टेस्ला बनाम बीवाईडी: क्या चीनी पावरहाउस बेहतर ईवी दांव आगे बढ़ रहा है?

जबकि शेयर बाजार हाल ही में नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, टेस्ला (NASDAQ:TSLA) और BYD (OTC:BYDDF) सहित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) स्टॉक प्रभावित करने में विफल रहे हैं। .

टेस्ला का स्टॉक बुधवार को $176.5 पर बंद हुआ, जो उस दिन 2.35% की गिरावट दर्शाता है। साल-दर-साल, टेस्ला के स्टॉक में 29% की गिरावट आई है, और साल-दर-साल इसमें लगभग 6% की गिरावट का अनुभव हुआ है।

इसी तरह, BYD ने 2024 की शुरुआत से 10.8% की हानि और पिछले 12 महीनों में 11.7% की गिरावट दर्ज की है।

इसके विपरीत, एसएंडपी 500 ने वर्ष की शुरुआत से 7% की वृद्धि दर्ज की है और पिछले वर्ष की तुलना में 28% की वृद्धि दर्ज की है।

उन शेयरों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, जो कभी निवेशकों के पसंदीदा थे (एआई "उन्माद" द्वारा ध्यान आकर्षित करने से पहले), सवाल उठता है: क्या यह गिरावट उचित है, या यह खरीदारी का अवसर हो सकता है?

निवेशक ईवी मार्केट आउटलुक को लेकर चिंतित हैं

सबसे पहले, यह इंगित करने योग्य है कि ठोस मांग-संबंधी चिंताएं सामान्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के दृष्टिकोण पर असर डाल रही हैं।

विशेष रूप से, फेड की दर वृद्धि, जिसका कार ऋण पर प्रभाव पड़ रहा है, ने उपभोक्ताओं को इस प्रकार के वाहन की उच्च खरीद लागत को देखते हुए, ईवी खरीदने से पहले दो बार सोचने के लिए प्रेरित किया है।

लाभप्रदता के बारे में भी संदेह है, क्योंकि टेस्ला और बीवाईडी जैसे प्रमुख निर्माताओं ने हाल ही में फ़्लैगिंग बिक्री को प्रोत्साहित करने के प्रयास में आक्रामक रूप से अपनी कीमतें कम कर दी हैं।

इसके अलावा, जैसा कि लोगों ने अपना शोध किया है, यह स्पष्ट हो गया है कि निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पर विचार करते हुए, इलेक्ट्रिक वाहनों का कार्बन पदचिह्न उतना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है जितना कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में शुरू में सोचा गया था।

फिर भी, अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में वृद्धि का अनुमान जारी रखा है, जो 2024 में 9.5% और 2025 में 12.5% बढ़नी चाहिए, 2027 तक बिक्री लगभग तीन गुना हो जाएगी (2023 की तुलना में)।

इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन शेयरों में मौजूदा कमजोरी भी अस्थायी हो सकती है।

इस लेख के शेष भाग में, हम इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म के डेटा और टूल के आधार पर, ईवी क्षेत्र के दो नेताओं, टेस्ला और बीवाईडी पर एक नज़र डालेंगे, उनके प्रोफाइल और आउटलुक के अवलोकन के साथ।

टेस्ला बनाम. BYD: विभिन्न प्रोफाइल वाली 2 ईवी कंपनियां

सबसे पहले, BYD ने Q4 2023 में तिमाही बिक्री के मामले में पहली बार टेस्ला को पीछे छोड़ दिया, जिसमें 526,000 वाहन बेचे गए, जबकि टेस्ला के लिए 484,500 वाहन बेचे गए।

हालाँकि, हालाँकि दोनों कंपनियाँ कई मामलों में स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी प्रतीत होती हैं, फिर भी वे प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं (अभी तक)।

दरअसल, टेस्ला का ध्यान विकसित देशों पर अधिक है, जबकि बीवाईडी उभरते देशों, खासकर एशिया में मजबूत है। इसके अलावा, जबकि टेस्ला के वाहन अनिवार्य रूप से हाई-एंड हैं, BYD एंट्री-लेवल सेगमेंट में टेस्ला द्वारा छोड़े गए अंतर को भरता है।

एक और अंतर यह है कि BYD सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की पेशकश नहीं करता है, क्योंकि कंपनी के पास हाइब्रिड कारों की एक श्रृंखला भी है। वास्तव में, 2023 में BYD द्वारा बेचे गए 3 मिलियन से अधिक वाहनों में से आधे से अधिक (1.6 मिलियन) 100% इलेक्ट्रिक थे।

तुलनात्मक रूप से, टेस्ला, जो केवल 100% इलेक्ट्रिक वाहन बेचता है, ने 2023 में कुल 1.8 मिलियन वाहन बेचे।

सबसे मजबूत वित्तीय प्रोफ़ाइल किसकी है: टेस्ला या बीवाईडी?

किसी स्टॉक की वित्तीय प्रोफ़ाइल का विश्लेषण करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। और दो शेयरों की तुलना करने पर यह और भी जटिल हो सकता है।

सौभाग्य से, अब ऐसे उपकरण हैं जो निवेशकों के लिए कार्य को आसान बनाते हैं और वित्तीय विश्लेषण को सबसे अनुभवहीन लोगों के लिए भी सुलभ बनाते हैं, जैसे इन्वेस्टिंगप्रो के प्रोटिप्स।

प्रोटिप्स प्रत्येक स्टॉक के लिए इन्वेस्टिंगप्रो पर उपलब्ध वित्तीय डेटा को एक स्पष्ट रंग कोड (कमजोरी के लिए लाल, ताकत के लिए हरा) के साथ ताकत और कमजोरियों की एक समझदार सूची में सारांशित करता है जो एक नज़र में स्टॉक की प्रोफ़ाइल का एक विचार देता है।

यह पता चला है कि BYD के पास 9 सकारात्मक प्रोटिप्स और 2 तटस्थ प्रोटिप्स हैं, जबकि टेस्ला के पास 8 सकारात्मक प्रोटिप्स हैं, लेकिन 11 नकारात्मक प्रोटिप्स (और 1 तटस्थ) से कम नहीं हैं।

टीएसएलए और बीवाईडी प्रोटिप्स के आंशिक अंशों के लिए नीचे देखें:

Source: InvestingPro

इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एक अन्य उपकरण जो किसी स्टॉक का त्वरित विश्लेषण करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, वह वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर है, जो स्थिरता और सुरक्षा से संबंधित कई प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स को ध्यान में रखता है।

यहां भी, BYD टेस्ला से बेहतर प्रदर्शन करता है। BYD का स्कोर "बहुत अच्छा" आंका गया है।

Source: InvestingPro

टेस्ला का इन्वेस्टिंगप्रो वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर काफी ठोस रहते हुए भी कम अच्छा माना गया है:

Source: InvestingPro

एक प्राथमिकता, वित्तीय प्रोफ़ाइल के दृष्टिकोण से, BYD इसलिए टेस्ला की तुलना में बेहतर स्टॉक प्रतीत होता है, कम से कम वर्तमान संदर्भ में, जो कि टेस्ला के लिए 17 अप्रैल और 27 मार्च को अपेक्षित अगले वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के बाद बदल सकता है। बीवाईडी के लिए.

किस स्टॉक में तेजी की अधिक संभावना है?

BYD शेयरों के बारे में, हम ध्यान दें कि विश्लेषकों का औसत लक्ष्य मूल्य $41.32 है, यानी मौजूदा कीमत से 67.2% से कम नहीं।

इन्वेस्टिंगप्रो उचित मूल्य, जो बीवाईडी के मामले में 10 मान्यता प्राप्त वित्तीय मॉडलों को संश्लेषित करता है, $33.92 है, जो 37.3% की कम लेकिन फिर भी बहुत ठोस क्षमता को दर्शाता है।

Source: InvestingPro

टेस्ला के लिए, विश्लेषक और मॉडल भी तेजी की संभावनाएं दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत कम हद तक। औसतन, विश्लेषक टीएसएलए के लिए $211.55 का लक्ष्य रख रहे हैं, यानी बुधवार के समापन मूल्य से 19.8% अधिक।

Source: InvestingPro

टेस्ला का इन्वेस्टिंगप्रो फेयर वैल्यू $196.40 पर 11.3% की और भी अधिक सीमित वृद्धि क्षमता दिखाता है।

निष्कर्ष

कई सुराग बताते हैं कि BYD वर्तमान में टेस्ला की तुलना में (बहुत) बेहतर दांव है।

हालाँकि, एक कठिन आर्थिक माहौल में ईवी की मांग में गिरावट का जोखिम, साथ ही बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों (और मार्जिन) में गिरावट का मतलब है कि ईवी शेयरों को 2024 के लिए जोखिम भरा दांव माना जाना चाहिए।

सौभाग्य से, हाल के महीनों के उन्मत्त बाजार में, कमोबेश कई स्पष्ट अवसर हैं, जिन्होंने वर्ष की शुरुआत से ही कई निवेशकों की जेबें भर दी हैं।

उदाहरण के लिए, टाइटन्स डे ला टेक स्टॉक-पिकिंग रणनीति, 6 प्रोपिक्स इन्वेस्टिंगप्रो रणनीतियों में से एक, अकेले फरवरी में 20.8% का रिटर्न दिया।

दिसंबर 2023 में, रणनीति में दो स्टॉक शामिल थे जिनका मूल्य तब से दोगुना से अधिक हो गया है, और जो अभी भी रणनीति का हिस्सा हैं।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। एक अनुस्मारक के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है, और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।