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रसेल 2000 करेक्शन के बीच 3 गुणवत्ता वाले स्मॉल कैप छूट पर उपलब्ध हैं

प्रकाशित 18/03/2024, 02:06 pm
US500
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  • जैसा कि शेयर बाजार ने 2024 के लाभ को समेकित किया है, छोटे कैप ने अभी तक गति नहीं पकड़ी है, जिससे हालिया गिरावट के बीच संभावित प्रवेश बिंदुओं के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं।
  • रसेल 2000 ने वर्ष की शुरुआत के बाद से मामूली लाभ दर्ज किया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, छोटे कैप अक्सर बाजार की रैलियों का नेतृत्व करते हैं।
  • इस भाग में, हम तीन स्मॉल-कैप शेयरों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आप रसेल 2000 इंडेक्स के सही होने पर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं।
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  • शेयर बाज़ारों ने 2024 में जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन एक क्षेत्र पीछे चल रहा है: स्मॉल कैप। जबकि एसएंडपी 500 में लगभग 8% की वृद्धि हुई, स्मॉल-कैप शेयरों को कई बिकवाली का सामना करना पड़ा, जिसमें कल देखी गई बिकवाली भी शामिल है। हालिया सुधार के बीच, निवेशक पहले से ही स्मॉल-कैप क्षेत्र में संभावित प्रवेश बिंदुओं पर नजर रख रहे हैं।

    वर्ष शुरू होने के बाद से रसेल 2000 में केवल 0.3% की वृद्धि हुई है। हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों में सूचकांक में 31.5% की सम्मानजनक वृद्धि देखी गई है। ऐतिहासिक रूप से, व्यापक बाज़ार रैली की शुरुआत अक्सर स्मॉल-कैप शेयरों द्वारा की जाती है।

    लेकिन क्या यह पैटर्न 2024 में दोहराया जाएगा? यह कई कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, अर्थव्यवस्था को मंदी से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती का समय भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल, बाजार को उम्मीद है कि पहली दर में कटौती जून से पहले नहीं होगी। कई छोटे कैप अभी भी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और कम उधार लेने की लागत से लाभान्वित होंगे।

    निवेशकों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण विचार कंपनी का मूल्यांकन है। 8 मार्च, 2024 तक, रसेल 2000 सूचकांक का मूल्य-आय अनुपात (पी/ई अनुपात) 27.89 है। स्मॉल-कैप ग्रोथ शेयरों पर नजर रखने वालों के लिए लक्षित शोध की सलाह दी जाती है।

    इस खोज में सहायता के लिए, हमने विकास क्षमता वाले स्वस्थ स्मॉल-कैप शेयरों को इंगित करने के लिए इन्वेस्टिंगप्रो के स्क्रीनर का उपयोग किया है। तीन स्टॉक उत्कृष्ट उम्मीदवारों के रूप में उभरे हैं, जो इन्वेस्टिंगप्रो के दोनों मानदंडों को पूरा करते हैं और वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों से सकारात्मक मूल्यांकन प्राप्त कर रहे हैं।

    1. स्पर्श प्रणाली प्रौद्योगिकी

    टैक्टाइल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी (NASDAQ:TCMD) ने चिकित्सा देखभाल में नवाचार और सुधार की निरंतर खोज में खुद को प्रेरक शक्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा उपकरण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी ने एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो न केवल आर्थिक रूप से आशाजनक है बल्कि कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता भी रखता है।

    टैक्टाइल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी ने विशेष रूप से लिम्फेडेमा और क्रोनिक शिरापरक अपर्याप्तता जैसे संवहनी रोगों के इलाज में विशेषज्ञता हासिल की है। अपने इनोवेटिव थेरेपी समाधानों की बदौलत, कंपनी ने 2023 की चौथी तिमाही में अपने राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वृद्धि की, जो $77.7 मिलियन तक पहुंच गया। अंततः, कंपनी ने बाजार की उम्मीदों से बढ़कर $8.9 मिलियन या $0.37 प्रति शेयर का समायोजित शुद्ध लाभ हासिल किया।

    Revenue and Profits

    Source: InvestingPro

    टैक्टाइल मेडिकल की राजस्व वृद्धि मुख्य रूप से उसके लिम्फेडेमा थेरेपी उपकरणों की बिक्री और किराये में वृद्धि के साथ-साथ श्वसन चिकित्सा खंड में बिक्री में मामूली वृद्धि से प्रेरित थी। ये सफलताएं न केवल कंपनी के उत्पादों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती हैं बल्कि बाजार की जरूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता को भी प्रदर्शित करती हैं।

    2024 के लिए, टैक्टाइल मेडिकल ने $300 से $305 मिलियन का आशावादी राजस्व पूर्वानुमान भी प्रदान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि दर्शाता है। विश्लेषक भी आशावादी हैं, वे 2025 के लिए लगभग 13% की राजस्व वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

    Analyst Revenue and EPS Forecasts

    Source: InvestingPro

    Source: InvestingPro

    आशाजनक व्यावसायिक संभावनाओं के अलावा, टैक्टाइल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी अपनी ठोस वित्तीय स्थिति के लिए भी जानी जाती है। इन्वेस्टिंगप्रो के अनुसार, कंपनी नकदी प्रवाह, गति, लाभप्रदता, विकास और सापेक्ष मूल्य जैसे क्षेत्रों में 5 में से 4 अंक का औसत समग्र स्कोर प्राप्त करती है।

    Financial Health

    Source: InvestingPro

    साथियों की तुलना में 8.9% की उच्च फ्री कैश फ्लो उपज ध्यान देने योग्य है, जो दर्शाता है कि कंपनी कुशलता से काम करती है और अपने निवेशकों के लिए आकर्षक रिटर्न उत्पन्न करती है।

    इन्वेस्टिंगप्रो के मॉडल और वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के आकलन दोनों से संकेत मिलता है कि टैक्टाइल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक का वर्तमान में मूल्यांकन कम है। मौजूदा कीमतों के आधार पर, इन्वेस्टिंगप्रो के मॉडल में 51% ($24.53) के कम मूल्यांकन का अनुमान लगाया गया है, जबकि वॉल स्ट्रीट $20.67 का औसत लक्ष्य मूल्य प्रदान करता है - एक स्पष्ट संकेत है कि कंपनी के पास अभी भी निवेशकों के लिए विकास और क्षमता के लिए काफी जगह है।

    Fair Value

    Source: InvestingPro

    2. प्रोगिनी

    अनेक आर्थिक चुनौतियों से भरे समय में, ऐसी कंपनियाँ हैं जो लगातार सफलता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। इनमें से एक कंपनी प्रोगिनी (NASDAQ:PGNY) है, जो प्रजनन और परिवार-निर्माण समाधानों में विशेषज्ञता वाले लाभ प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी है।

    पिछले वर्ष, प्रोगिनी ने $1.08 बिलियन का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38% अधिक है। अकेले चौथी तिमाही में, राजस्व 26% बढ़कर $269.9 मिलियन हो गया।

    लेकिन यह सिर्फ राजस्व का नए रिकॉर्ड तक पहुंचना नहीं है; कंपनी की शुद्ध आय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई। पूरे वर्ष के लिए, शुद्ध आय $62.0 मिलियन या $0.62 प्रति पतला शेयर रही, जबकि पिछले वर्ष यह $30.4 मिलियन थी। चौथी तिमाही में, शुद्ध आय व्यावहारिक रूप से चौगुनी होकर $13.5 मिलियन या $0.13 प्रति पतला शेयर हो गई।

    Revenue and Profits

    Source: InvestingPro

    प्रोगिनी की लाभप्रदता पर करीब से नज़र डालने पर, कंपनी अपने सकल मार्जिन और समायोजित EBITDA से प्रभावित करती है। देखभाल प्रबंधन सेवाओं में चल रही दक्षता वृद्धि के कारण सकल मार्जिन बढ़कर 21.9% हो गया। पूरे वर्ष के लिए समायोजित EBITDA रिकॉर्ड $187.1 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49% अधिक है।

    प्रोगिनी की खुशी का एक अन्य कारण उसके ग्राहक आधार की वृद्धि है, जो 2023 के अंत तक बढ़कर 392 ग्राहक हो गया - जो पिछले वर्ष के 288 ग्राहकों से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

    वर्ष 2024 के लिए, प्रोगिनी आशावादी बनी हुई है, उसने $1.28 बिलियन से $1.31 बिलियन के बीच राजस्व और $68.1 मिलियन और $73.6 मिलियन के बीच शुद्ध आय का अनुमान लगाया है। समायोजित EBITDA $224.0 मिलियन और $232.0 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है। विश्लेषक दूर के भविष्य के बारे में भी आश्वस्त हैं, 2027 तक राजस्व वृद्धि लगभग 20% पर स्थिर होने की उम्मीद है।

    Revenue and EPS Forecasts

    Source: InvestingPro

    जबकि स्टॉक में पिछले साल केवल 15% की वृद्धि हुई थी, इन्वेस्टिंगप्रो के मॉडल 2024 के लिए 30% से अधिक की रिटर्न क्षमता का अनुमान लगाते हैं। यह स्टॉक को $46.6 के उचित मूल्य के करीब ला सकता है, जो वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य भी है।Fair Value

    Source: InvestingPro

    प्रोग्नी 5 में से 4 अंकों के गुणवत्ता स्कोर के साथ वित्तीय स्वास्थ्य के मामले में भी आश्वस्त हो सकता है।

    Financial Health

    Source: InvestingPro

    3. क्रॉक्स

    स्मॉल-कैप क्षेत्र में एक अन्य कंपनी लोकप्रिय फोम क्लॉग्स की निर्माता क्रॉक्स (NASDAQ:CROX) है, जिसकी हालिया तिमाही आय विश्लेषकों की अपेक्षाओं से अधिक रही है। जवाब में, स्टॉक में उछाल आया।

    31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीन महीनों में, क्रॉक्स ने $960 मिलियन का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2% से कम की वृद्धि है। जबकि कोर क्रॉक्स सेगमेंट में दोहरे अंकों में वृद्धि देखी गई, हेयड्यूड सेगमेंट को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चौथी तिमाही में बिक्री में 18% से अधिक की गिरावट देखी गई।

    पूरे वर्ष के लिए, क्रॉक्स ने लगभग $4.0 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष से 11.5% अधिक है। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले वर्ष के 23.9% से 230 आधार अंक सुधरकर 26.2% हो गया।

    Revenue and Profits

    Source: InvestingPro

    कुल मिलाकर प्रबंधन ने भरोसा जताया.

    सीईओ एंड्रयू रीस ने एक बयान में जोर देकर कहा, "हम वर्ष 2024 की शुरुआत मजबूती की स्थिति से करते हैं और स्थायी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कई रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने के अवसर का लाभ उठाते हैं।"

    चालू वित्तीय वर्ष के लिए, प्रबंधन को 3 से 5% के बीच राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि निवेशक इस एकल-अंकीय विकास क्षमता से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्रॉक्स विकास पथ पर बना हुआ है।

    जैसा कि बाजार के अनुमानों से पता चलता है, कंपनी लगातार विकास की राह पर है। अगले तीन वर्षों में औसत राजस्व वृद्धि 5.2% और ईपीएस वृद्धि 7.2% होने की उम्मीद है।

    Analyst Revenue Forecast

    Source: InvestingPro

    Analyst EPS Forecast

    Source: InvestingPro

    2023 में 26.2% के ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ, क्रॉक्स सहकर्मी समूह में सबसे अधिक लाभदायक जूता निर्माताओं में से एक है, जो केवल 11.9% के साथ नाइके (NYSE:NKE) से भी बेहतर है।

    इन्वेस्टिंगप्रो के मॉडल क्रॉक्स स्टॉक के लिए 25.5% के संभावित रिटर्न की भविष्यवाणी करते हैं, जो बढ़कर $158.08 हो सकता है। यह आकलन वॉल स्ट्रीट द्वारा भी साझा किया गया है, जिसका औसत लक्ष्य मूल्य $137.04 है।

    Fair Value

    Source: InvestingPro

    इन्वेस्टिंगप्रो का गुणवत्ता स्कोर क्रॉक्स की बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति की पुष्टि करता है।

    Financial Health

    Source: InvestingPro

    चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, क्रॉक्स कठिन समय में ठोस प्रदर्शन देने की अपनी लचीलापन और क्षमता साबित करता है।

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