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S&P 500: बुलिश ट्रेंड थकावट के संकेत दिखाता है - आवंटन पर पुनर्विचार करने का समय?

प्रकाशित 26/03/2024, 04:35 pm
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  • मंदी संकेतक संबंधी चिंताओं के बीच S&P 500 नई ऊंचाई पर पहुंच गया
  • उपज वक्र और अग्रणी आर्थिक सूचकांक ने मंदी की आशंका बढ़ा दी है, बाजार की धारणा में तेजी बनी हुई है
  • स्पष्ट रूप से अत्यधिक खरीदारी की स्थिति के बावजूद टेक स्टॉक सूचकांक को ऊंचा बनाए हुए हैं
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    पिछले सप्ताह, एसएंडपी 500 5,261.10 अंक की नई दैनिक ऊंचाई और 5,241.53 की समाप्ति ऊंचाई पर पहुंच गया। वर्ष की शुरुआत से यह 9.7% ऊपर है और अक्टूबर 2022 के निचले स्तर से 46.3% ऊपर है, जब इसमें 3,577-बिंदु क्षेत्र में उतार-चढ़ाव हुआ था।

    कई निवेशकों के लिए, मंदी के दो सबसे लोकप्रिय और ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय संकेतक शीर्ष पर हैं, उपज वक्र और अग्रणी आर्थिक सूचकांक।

    जब दीर्घकालिक दर अल्पकालिक दर से कम होती है और मंदी अपेक्षाकृत जल्दी आ जाती है, तो पूर्व स्थिति उलट जाती है (उदाहरण के लिए, जब 10-वर्षीय उपज 2-वर्षीय उपज से कम हो)।

    rendimento a 10 anni vs rendimento a 2 anni

    दो साल पहले उपज वक्र उलट गया, जिससे आसन्न मंदी की आशंका पैदा हो गई। वर्तमान में, यह इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर उलटाव का अनुभव कर रहा है, जो 625 दिन पहले जुलाई 2022 में शुरू हुआ था।periodo curva invertita USA

    कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अग्रणी आर्थिक सूचकांक (एलईआई) की ओर मुड़ते हुए, ऐतिहासिक रूप से मंदी की भविष्यवाणी करने के लिए इसकी प्रतिष्ठा रही है, खासकर जब इसका छह महीने का औसत परिवर्तन नकारात्मक हो गया। पिछले दो वर्षों से इसने मंदी का संकेत दिया है, लेकिन दोबारा मंदी नहीं आई। LEI index

    एलईआई सूचकांक 2 साल बाद फरवरी 2024 में पहली बार बढ़ा। परिणामस्वरूप, सूचकांक अब आसन्न मंदी का संकेत नहीं देता है।

    ये सभी डेटा एक सामान्य तेजी वाले बाज़ार में देखी जाने वाली चीज़ों के अनुरूप हैं। धारणा तेज़ है, जो निवेशक इस पर विश्वास करते हैं वे बैंडबाजे पर हैं, और बाजार की अस्थिरता अभी भी स्पष्ट रूप से कम है। लेकिन इन सभी सकारात्मकताओं के बीच, कमजोरी का एक नया रूप भी उत्पन्न हो सकता है: यदि कभी तेजी की थीसिस पर संदेह करने का कोई कारण सामने आता है, तो क्या भावना में बदलाव हो सकता है?

    ये सभी डेटा एक सामान्य तेजी वाले बाज़ार में देखी जाने वाली चीज़ों के अनुरूप हैं। धारणा तेज़ है, जो निवेशक इस पर विश्वास कर रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, और बाज़ार की अस्थिरता अभी भी स्पष्ट रूप से कम है। हालाँकि, इस सकारात्मकता के बीच, कमजोरी का एक नया रूप सामने आ सकता है: यदि तेजी की थीसिस के बारे में संदेह पैदा होता है तो भावना में बदलाव होगा।

    जब हम अत्यधिक सकारात्मक संकेतों की तलाश करते हैं, तो एक उल्लेखनीय संकेतक वह होता है जब हर कोई अत्यधिक तेजी या मंदी का शिकार हो जाता है।

    propensione al rischio

    वर्तमान में, धारणा स्पष्ट रूप से तेजी की दिख रही है, फंड मैनेजर्स सर्वेक्षण असाधारण रूप से उच्च जोखिम की भूख को नवंबर 2021 में देखे गए स्तरों को पार करने का संकेत दे रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दिसंबर 2021 में क्या हुआ: पिछले तेजी के बाजार का शिखर, जो उसके बाद आया था 2022 के मंदी बाजार द्वारा।

    क्या यह जोखिम कम करने का एक अच्छा कारण हो सकता है?

    उपरोक्त चार्ट से, यह स्पष्ट है कि एसएंडपी 500 सकारात्मक प्रदर्शन करता है जब फंड प्रबंधकों के बीच भावना चरम पर होती है, ऐतिहासिक रूप से इसकी ऊपर की ओर प्रवृत्ति जारी रहती है। यह बाज़ार को "समयबद्ध" करने की कोशिश की कठिनाई को रेखांकित करता है।

    अभी यह चलन सेट है, लेकिन हमें जागरूक रहना होगा कि यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता।

    i grandi investitori

    वर्तमान में, बड़े निवेशक तेजी के रुझान का अनुसरण कर रहे हैं, जैसा कि बोफा के सर्वेक्षण से पता चलता है जो नवंबर 2021 की तुलना में उच्च अमेरिकी इक्विटी आवंटन स्तर का संकेत देता है। इसके अलावा, वे इक्विटी में छोटे सट्टेबाजों की गतिविधियों को बारीकी से प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जो मौजूदा रुझान के अनुरूप, अब तक की अपनी सबसे तेजी वाली शुद्ध स्थिति पर पहुंच गए हैं।speculazione rialzista

    और यह सोचने के लिए कि नवंबर 2022 में चैटजीपीटी की रिलीज से पहले सामान्य तौर पर बाजार के लिए चीजें काफी अलग दिख रही थीं। एनवीडिया (NASDAQ:NVDA) अपने चरम से 66% गिर गया था, जबकि नेटफ्लिक्स (NASDAQ:NFLX) (NASDAQ:{{) दोनों 13063|एनएफएलएक्स}}) और मेटा (NASDAQ:META) को अपने उच्चतम स्तर से 75% का नुकसान हुआ। अमेज़ॅन (NASDAQ:AMZN) में 50% की गिरावट देखी गई, और Google (NASDAQ:GOOGL) के बाजार पूंजीकरण में $1.08 ट्रिलियन की भारी गिरावट देखी गई।

    क्या एआई के प्रति उत्साह ने शेयर बाजार को बचा लिया है?

    टेक शेयरों का S&P 500 के प्रदर्शन और मूल्यांकन पर भारी प्रभाव पड़ा है। JP मॉर्गन (NYSE:JPM) चार्ट के अनुसार, यह स्पष्ट है कि S&P 490 की तुलना में S&P 10 का मूल्यांकन काफी अधिक है, जो अधिक उचित स्तर को दर्शाता है। .

    अगली बार तक!

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