- हर निवेशक का सपना होता है कि वह कौड़ियों के भाव में एक शेयर खरीदे और उसकी कीमत में उछाल देखे।
- यह लेख 100-बैगर स्टॉक के इतिहास पर प्रकाश डालता है और मुख्य मैट्रिक्स का उपयोग करके संभावित उम्मीदवारों के लिए फ़िल्टर करने का तरीका तलाशता है।
- हम ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर संभावित 100-बैगर शेयरों की पहचान करने और आशाजनक उम्मीदवारों की एक शॉर्टलिस्ट प्रदान करने के लिए एक रणनीति का भी अनावरण करेंगे।
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"100-बैगर" शब्द ने पहली बार मेरा ध्यान पीटर लिंच की 1989 की क्लासिक, "वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट" में खींचा था। माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT), Dell (NYSE:DELL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), और Apple (NASDAQ:) जैसे नाम एएपीएल) - ये कुछ उदाहरण थे जिनका उपयोग लिंच ने स्टॉक मूल्य में दस गुना वृद्धि की संभावना को दर्शाने के लिए किया था।
लेकिन ऐसी विस्फोटक बढ़त कितनी बार होती है, और क्या हम अगले ब्रेकआउट सितारों की पहचान कर सकते हैं?
आइए 100-बैगर्स की दुनिया में उतरें। नीचे दिया गया चार्ट एक दिलचस्प सच्चाई को उजागर करता है: 2023 के अंत तक एस&पी 500 में दस-बैगर खोजने के लिए, हमें 1980 के दशक में वापस जाने की आवश्यकता होगी।
वास्तव में आश्चर्यजनक बात यह है कि 1980 के दशक में निवेशकों ने कुछ शेयरों के मूल्य में पिछले कुछ वर्षों में सौ गुना वृद्धि देखी। यह शेयर बाजार की दीर्घकालिक विकास क्षमता का प्रमाण है, जिसमें 1980 के बाद से एसएंडपी 500 का औसत 11% वार्षिक रिटर्न है।
हर निवेशक का सपना होता है कि वह किसी शेयर को कम कीमत पर खरीदे और बाद में उसे 100 गुना अधिक कीमत पर बेचे। 1962 से 2014 तक यह उपलब्धि हासिल करने वाले शेयरों की सूची पर नजर डालें तो ऐसे लगभग 400 उदाहरण हैं। लेकिन इन शेयरों को क्या अलग करता है, और निवेशक इन्हें कैसे पहचान सकते हैं?
संभावित 100-बैगर्स की पहचान करना
हालांकि कोई गारंटीशुदा फॉर्मूला नहीं है, ऐतिहासिक 100-बैगर्स का विश्लेषण करते समय अक्सर कई प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं:
लगातार विकास: स्थिर आय वृद्धि के ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां, विशेष रूप से निचले स्तर पर, मजबूत दावेदार होती हैं।
कम शुरुआती मूल्यांकन: आकर्षक मूल्यांकन वाले शेयरों की तलाश करें, जैसे कम कीमत-से-आय (पी/ई) अनुपात।
लघु बाजार पूंजीकरण: ऐतिहासिक रूप से, $500 मिलियन से कम बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के पास विस्फोटक वृद्धि की क्षमता के कारण 100-बैगर स्थिति प्राप्त करने की अधिक संभावना है।
सौ गुना वृद्धि हासिल करने में अक्सर लगातार वृद्धि शामिल होती है, खासकर कमाई में, और कम मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात जैसे कम मूल्यांकन के साथ शुरुआत करना। इसके अतिरिक्त, इनमें से कई शेयरों की शुरुआत छोटी कंपनियों के रूप में हुई, क्योंकि बड़ी कंपनियों के लिए इतना महत्वपूर्ण विकास करना अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है।
अपनी वॉचलिस्ट बनाना: 100-बैगर क्षमता के लिए फ़िल्टर करना
अच्छी खबर? हम फिल्टर स्थापित करने और ऐतिहासिक 100-बैगर्स के साथ संरेखित विशेषताओं वाले स्टॉक की पहचान करने के लिए इन्वेस्टिंगप्रो जैसे टूल का लाभ उठा सकते हैं। इस उदाहरण में, हमने तीन प्रमुख फ़िल्टर लागू किए हैं:
चक्रवृद्धि वार्षिक आय वृद्धि: पिछले पाँच वर्षों में कम से कम 20%।
पी/ई अनुपात: 5 और 10 के बीच।
बाज़ार पूंजीकरण: $500 मिलियन से कम।
Source: InvestingPro
यू.एस. और यूरोपीय शेयर बाजारों में इन फ़िल्टरों को लागू करके, हमने 162,000 से अधिक शेयरों के विशाल डेटाबेस को 113 संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तक सीमित कर दिया है। क्या उनमें से कोई अगला 100-बैगर बनेगा? केवल समय बताएगा।
क्या उनमें सौ-बैगर भी हो सकते हैं? यहां हमारी निगरानी सूची में शीर्ष तीन उम्मीदवार हैं (बिना किसी विशेष क्रम के):
Source: InvestingPro
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।