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भारतीय बाजारों में ओनरशिप कंसंट्रेशन का विश्लेषण: एक बदलता परिदृश्य

प्रकाशित 17/06/2024, 09:01 am
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भारतीय इक्विटी बाजार में संस्थागत निवेशकों के व्यवहार में वित्त वर्ष 24 की मार्च तिमाही में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जो बदलती प्राथमिकताओं और बाजार की गतिशीलता को दर्शाता है। परंपरागत रूप से निफ्टी 50 कंपनियों में केंद्रित, संस्थागत आवंटन में लगातार चौथी तिमाही में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो 16 साल के निचले स्तर को चिह्नित करती है, जिसमें इन ब्लू-चिप शेयरों में अब संस्थागत पोर्टफोलियो का केवल 62% हिस्सा शामिल है।

इस बदलाव का श्रेय मिड- और स्मॉल-कैप फंडों में बढ़े हुए प्रवाह को दिया जा सकता है, जो लार्ज-कैप शेयरों के सापेक्ष उनके मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित है। जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने वित्त वर्ष 24 में 28.6% रिटर्न दिया, निफ्टी मिडकैप 50 और निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स में क्रमशः 59.8% और 71.6% की वृद्धि हुई, जो उच्च रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए उनके आकर्षण को रेखांकित करता है।

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इसी प्रकार, NSE-सूचीबद्ध समग्र ब्रह्मांड में निफ्टी 50 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण हिस्सा भी वित्त वर्ष 24 में 6.8 प्रतिशत अंकों की तीव्र गिरावट के साथ 46.9% पर आ गया, जो दो दशकों से अधिक समय में नहीं देखा गया। वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियाँ, जो ऐतिहासिक रूप से निफ्टी 50 शेयरों में सबसे अधिक केंद्रित हैं, ने अपने आवंटन में 67.4% की कमी देखी, जो हाल के वर्षों में सबसे कम है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने इसी तरह निफ्टी 50 कंपनियों में अपने निवेश को 8.2 प्रतिशत अंकों से घटाकर 63.8% कर दिया, जो व्यापक बाजार अवसरों की ओर एक रणनीतिक पुनर्वितरण को दर्शाता है। हालांकि, घरेलू म्यूचुअल फंड (DMF) ने मार्च तिमाही में निफ्टी 50 शेयरों में अपने आवंटन को थोड़ा बढ़ा दिया, हालांकि उनका कुल वार्षिक आवंटन 5.9 प्रतिशत अंकों से घटकर 55.2% हो गया।

व्यक्तिगत निवेशक: वरीयताओं में बदलाव

बाजार में एक महत्वपूर्ण खंड, व्यक्तिगत निवेशकों ने भी निफ्टी 50 कंपनियों से स्पष्ट रूप से दूरी बनाई। उनके प्रत्यक्ष निवेश पोर्टफोलियो में इन ब्लू-चिप शेयरों की हिस्सेदारी 39.8% तक गिर गई, जो वित्त वर्ष 24 में 8 प्रतिशत अंक कम है और छह वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका आवंटन 40% से नीचे गिर गया है। व्यापक बाजार रुझानों से यह विचलन खुदरा निवेशकों के बीच मध्यम और छोटी कंपनियों के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है।

संस्थागत और व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 कंपनियों के घटते प्रभुत्व से भारतीय इक्विटी बाजार में विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों की ओर व्यापक रुझान का पता चलता है। चूंकि निवेशक उच्च रिटर्न की तलाश करते हैं और सेक्टर-विशिष्ट अवसरों का लाभ उठाते हैं, इसलिए स्वामित्व एकाग्रता में इन बदलावों को समझना उभरते निवेश परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।

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X (formerly, Twitter) - Aayush Khanna

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