नमस्कार, साथी व्यापारियों!
मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पिछले सप्ताह बाजार में धमाल मचा दिया, जैसा कि हमने अपने दैनिक प्री-मार्केट वीडियो में योजना बनाई थी। यह मेरे यूट्यूब चैनल (@sandeepsinghahluwalia) पर है, जिसमें मैंने एक्सपायर होने वाले कई सूचकांकों का विश्लेषण किया है, साथ ही एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक (NS:ICBK), और रिलायंस इंडस्ट्रीज (NS:RELI)। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सभी स्टॉक और इंडेक्स ने बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया है जैसा कि अनुमान लगाया गया था।
अब आज हम तीन स्टॉक और एक इंडेक्स का विश्लेषण करेंगे। ये स्टॉक हैं एशियन पेंट्स (NS:ASPN), विप्रो (NS:WIPR), और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (NS:SBI)। जबकि इंडेक्स निफ्टी मिडकैप है। विप्रो को अधिक गहन विश्लेषण की आवश्यकता थी; इसलिए, यह वीडियो प्रारूप के लिए बेहतर है। यह इसलिए है क्योंकि इसे सेंसेक्स से हटाया जा रहा है। इसलिए, यह निवेशकों और उन व्यापारियों को प्रभावित करेगा जो डेरिवेटिव के माध्यम से इसका व्यापार करते हैं। इसलिए, उस YouTube वीडियो का लिंक नीचे पाया जा सकता है। निफ्टी मिडकैप विश्लेषण सामान्य प्री-मार्केट श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि इसकी समाप्ति के कारण इसे हर सोमवार को कवर किया जाता है। इसलिए, वह भी नीचे दिए गए वीडियो में है।
एसबीआई: बॉक्स रेंज खेलना:
पिछले बुधवार को एसबीआई पर प्री-मार्केट वीडियो याद है? मैंने 863 पर प्रतिरोध क्षेत्र को इंगित किया, एक ऐसा स्तर जहां बैल महत्वपूर्ण हेडविंड का सामना करेंगे। ठीक उसी समय, स्टॉक हमारे द्वारा पहचाने गए समर्थन क्षेत्रों में वापस आने से पहले 861 तक चढ़ गया। शुक्रवार तक, एसबीआई ने हमारे पहले डाउनसाइड लक्ष्य 835 को हिट कर दिया था और 825 के हमारे अगले लक्ष्य के करीब गिर गया क्योंकि इसने 828 का निचला स्तर बनाया।
तो, हम आगे बढ़ते हुए एसबीआई का व्यापार कैसे करते हैं? स्तर और समग्र गेम प्लान वीडियो से काफी हद तक अपरिवर्तित रहते हैं। हालांकि, अब मुझे उम्मीद है कि एसबीआई 825 और 845 के बॉक्स रेंज में ट्रेड करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रेंज स्टॉक को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरफ कमजोर हाथों से बाहर निकलने देगी। हालांकि, इस बॉक्स रेंज से ऊपर ब्रेकआउट से बहुत अधिक रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बढ़त से इक्विटी 863 के पहले उल्लेखित प्रतिरोध पर अटक जाएगी। इसके विपरीत, 825 पर बॉक्स रेंज सपोर्ट से नीचे ब्रेकडाउन 817 तक शुरुआती गिरावट को ट्रिगर करेगा। यदि 817 टूटता है, तो यही हमें एक बढ़िया शॉर्ट देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपूर्ण मूल्य कार्रवाई पैटर्न बदल जाएगा, और यह 790 तक एक तेज गिरावट का मार्ग प्रशस्त करेगा।
एशियन पेंट्स: एक मंदी की कहानी सामने आई:
एशियन पेंट्स 2024 में बिल्कुल भी स्टार परफॉर्मर नहीं रहा है। दिसंबर 2023 में शीर्ष बनाने के बाद, स्टॉक 3,423 के उच्च स्तर से 2,650 के निचले स्तर पर गिर गया है। जिसके बाद, यह वर्तमान में जिस बॉक्स रेंज में है, उसमें फंस गया और मुझे संदेह है कि यह एक और निचले स्तर की शुरुआत है।
यहाँ कारण बताया गया है: एशियन पेंट्स 2,950 और 2,970 के बीच एक दुर्जेय मात्रात्मक प्रतिरोध क्षेत्र से जूझ रहा है। इस प्रकार, मूल्य कार्रवाई और तकनीकी संकेतकों दोनों के आधार पर, इस क्षेत्र को तोड़ने का कोई भी प्रयास विफल होने के लिए नियत है। आइए इसे तोड़ते हैं:
- साप्ताहिक चार्ट: इस क्षेत्र में सभी पिछले ऊपर की ओर बढ़ने को बलपूर्वक खारिज कर दिया गया है। साथ ही, स्टॉक अपने प्रमुख मूविंग एवरेज को पार करने में असमर्थ है।
- वॉल्यूम बिल्डअप इंडिकेटर: यह संकेतक अभी तक तटस्थ बना हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी ऊपर की ओर उछाल में प्रतिरोध स्तरों को तोड़ने की गति की कमी होगी। इसलिए, 2,970 तक कोई भी ऊपर की ओर बढ़ना अल्पकालिक होगा, क्योंकि यह केवल एक डेड कैट बाउंस होगा।
- ट्रेंड कैचर: वर्तमान में शून्य पर फ्लैटलाइनिंग, यह संकेतक एक दिशाहीन दैनिक चार्ट को दर्शाता है। हालाँकि, जिस तरह से वॉल्यूम बिल्डअप व्यवहार कर रहा है, वह हमें संकेत देता है कि शून्य से नीचे गिरावट की अत्यधिक संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो यह एक महत्वपूर्ण गिरावट का द्वार खोल देगा।
एशियन पेंट्स का व्यापार कैसे करें? जब तक स्टॉक 2,950 से 2,970 प्रतिरोध सीमा से नीचे रहता है, तब तक बड़ी तेजी का कोई खतरा नहीं है। हालांकि, नीचे की ओर, अगर हम 2,860 समर्थन को तोड़ते हैं, तो यह संभवतः 2,800 तक तेजी से गिरावट को ट्रिगर करेगा। यदि वह समर्थन रास्ता देता है, तो 2,740 और 2,690 तक आगे की गिरावट के लिए खुद को तैयार रखें।
इस कदम का लाभ उठाना? इस कदम की प्रकृति को देखते हुए - आंशिक रूप से तेज और आंशिक रूप से सुस्त - डेरिवेटिव ट्रेडर्स को ऑप्शन खरीदने और ऑप्शन बेचने की रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल एक उपकरण का उपयोग करने से आप बड़े कदम को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए, 2,860 से 2,800 के संभावित ब्रेक के लिए, ऑप्शन खरीदना आदर्श होगा। हालांकि, गिरावट के बाकी हिस्सों के लिए, ऑप्शन बेचना पसंदीदा तरीका बन जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धीमी गति से नीचे की ओर बहाव कॉल की कीमतों में लगातार गिरावट का कारण बनेगा। यह कॉल (CE) विक्रेताओं को कम से कम जोखिम के साथ लाभ कमाने की स्थिति में रखेगा, अगर हेज किया जाए। वास्तव में, मैं पहले से ही जून सीरीज में CE की बिक्री रखता हूं, और इस सप्ताह लाभ बुक करने के बाद मैं उन्हें जुलाई सीरीज में रोल कर सकता हूं।
निचला रेखा:
एशियन पेंट्स वर्तमान में गिरावट की ओर झुका हुआ है। इसलिए, लॉन्ग पोजीशन पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक टाइट स्टॉप-लॉस बनाए रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी अप मूव डेड कैट बाउंस होने की संभावना है। दूसरी ओर, एसबीआई ठीक वैसा ही प्रदर्शन कर रहा है जैसा कि पिछले सप्ताह के प्री-मार्केट वीडियो में अनुमान लगाया गया था। इसलिए ऊपर बताई गई योजना पर टिके रहें। साथ ही, यदि आप इस बारे में अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि इसे कैसे ट्रेड किया जाए, तो मैंने एसबीआई पर जो वीडियो बनाया है, उसे फिर से देखें, जैसा कि नीचे शेयर किया गया है।
अंत में, निफ्टी मिडकैप एक्सपायरी और विप्रो पर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी के लिए, नीचे शेयर किया गया वीडियो देखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि विप्रो का वीडियो बहुत विस्तृत है क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में स्टॉक के साथ क्या होने वाला है, इस बारे में बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंसेक्स से इसे हटाने से कुछ लोगों के लिए समस्या और दूसरों के लिए अवसर पैदा होगा।
अगली बार तक, हैप्पी ट्रेडिंग!
ध्यान दें: मैंने एसबीआई पर YouTube वीडियो का लिंक शेयर किया है, जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है। यह आपको एक ट्रेडर के रूप में विश्लेषण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कदम अभी भी जारी है और इस वजह से वीडियो ट्रेडर्स के लिए बहुत मूल्यवान है। वीडियो लिंक - https://youtu.be/ucXCJWtN0zU
अस्वीकरण: संदीप सिंह अहलूवालिया द्वारा चर्चा किए गए निवेश सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए, निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले आपको अपने विश्लेषण और निर्णय पर भरोसा करना चाहिए। प्रदान की गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने के प्रस्ताव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।