- क्या Microsoft दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रख सकता है?
- Microsoft की विविध विकास रणनीति, जिसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा शामिल है, इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाती है।
- विश्लेषकों ने Microsoft के लिए मजबूत आय का अनुमान लगाया है, और विविध राजस्व धाराओं के साथ, स्टॉक AI की लहर पर सवार होकर आगे और लाभ कमा सकता है।
- INR 240/माह के लिए AI-संचालित स्टॉक पिक्स अनलॉक करें: समर सेल (NS:SAIL) अभी शुरू होती है!
Microsoft (NASDAQ:MSFT) ने नए सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ, $456.73 पर बंद हुआ और $3.4 ट्रिलियन से अधिक के मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया।
इस बीच, Apple (NASDAQ:AAPL) और Nvidia (NASDAQ:NVDA), क्रमशः $3.3 ट्रिलियन और $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ कड़ी टक्कर में बने हुए हैं, जिससे AI वर्चस्व की दौड़ में काफ़ी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है।
लेकिन हेडलाइन लड़ाई से परे, गहराई से देखने पर इन तकनीकी दिग्गजों के लिए विपरीत किस्मत का पता चलता है। AI निर्विवाद युद्ध का मैदान बना हुआ है, फिर भी Microsoft आगे बढ़ते हुए AI क्षेत्र में नेतृत्व के लिए एक रास्ता बनाता हुआ दिखाई देता है।
Microsoft: विविधीकरण विकास को बढ़ावा देता है
Microsoft की ताकत इसके बहुआयामी दृष्टिकोण में निहित है। जबकि AI विकास एक मुख्य फ़ोकस है, कंपनी रणनीतिक रूप से अन्य आशाजनक क्षेत्रों में निवेश करती है, जोखिम को कम करती है और निवेशकों को अधिक व्यापक मूल्य प्रस्ताव प्रदान करती है।
यह रणनीति कई प्रमुख कदमों में स्पष्ट है:
AI को जल्दी अपनाना: उद्योग के अग्रणी OpenAI के साथ Microsoft की साझेदारी ने इसे वक्र से आगे रखा। Office उत्पादों में ChatGPT सुविधाओं को एकीकृत करने से राजस्व धाराओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
क्लाउड कंप्यूटिंग नवाचार: Microsoft ने अपनी Azure क्लाउड सेवाओं में AI का सफलतापूर्वक लाभ उठाया, जो व्यवसायों के लिए पारंपरिक संग्रहण निवेशों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रदान करता है। यह नवाचार Azure के विकास को बढ़ावा देता है।
साइबर सुरक्षा फ़ोकस: साइबर सुरक्षा में Microsoft के चल रहे निवेश एक संभावित भविष्य के विकास इंजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसके राजस्व धाराओं में और विविधता लाते हैं।
यह बहुआयामी दृष्टिकोण निवेशकों को उत्साहित रखता है, MSFT शेयरों की मांग मजबूत बनी हुई है।
अब तक प्रतिस्पर्धी कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं?
हालाँकि Apple ने आखिरकार अपने "Apple इंटेलिजेंस" प्रोजेक्ट के साथ AI बैंडवैगन में छलांग लगा दी है, लेकिन इसका प्रभाव अस्पष्ट है। संभावित राजस्व नए iPhone मॉडल के साथ संभावित एकीकरण तक सीमित लगता है, और इसकी सफलता की गारंटी नहीं है।
2023 से Nvidia की विस्फोटक वृद्धि निर्विवाद है। AI लहर पर सवार होकर, यह हाई-स्पीड कंप्यूटिंग पावर में निर्विवाद नेता बन गया है। हालाँकि, एक ही सेगमेंट पर इसकी निर्भरता चिंताएँ पैदा करती है। यदि AI की मांग स्थिर हो जाती है या GPU की मांग में गिरावट आती है, तो Nvidia को वित्तीय रूप से बड़ा झटका लग सकता है। इसके अतिरिक्त, स्थापित चिप निर्माता अपनी तकनीकी प्रगति के साथ प्रतिस्पर्धात्मक खतरा पैदा करते हैं।
Microsoft का Edge
Apple और Nvidia की तुलना में, Microsoft की विविध राजस्व धाराएँ एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं। यह विविधीकरण स्थिरता और दीर्घकालिक विकास चाहने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, जो संभावित रूप से MSFT की शीर्ष स्टॉक पिक के रूप में स्थिति को मजबूत कर सकता है।
Source: InvestingPro
आइए InvestingPro के माध्यम से Microsoft के वित्तीय विवरणों की भी जांच करें। InvestingPro के ProTips अनुभाग के अनुसार, Microsoft कई खूबियों को प्रदर्शित करता है:
- कंपनी ने कई वर्षों तक लगातार लाभांश का भुगतान किया है, भले ही भुगतान का स्तर कम हो।
- शेयर में कम कीमत में उतार-चढ़ाव होता है।
- नकदी प्रवाह ब्याज व्यय को पर्याप्त रूप से कवर करता है।
- कंपनी उच्च रिटर्न प्रदान करना जारी रखती है और अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में लाभप्रदता बनाए रखती है।
हालांकि, एक उल्लेखनीय कमजोरी शेयर की कीमत बढ़ने के साथ बढ़ती कीमत/आय (P/E) अनुपात है। इसके बावजूद, यदि Microsoft की भविष्य-उन्मुख विकास अपेक्षाएँ बनी रहती हैं, तो ये उच्च मूल्यांकन अनुपात टिकाऊ रह सकते हैं।
आगे क्या?
आइए Microsoft के वर्तमान पूर्वानुमानों पर करीब से नज़र डालें। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी आगामी आय रिपोर्ट जारी करने से पहले $2.93 का EPS और $64.36 बिलियन की तिमाही आय की घोषणा करेगी।
Source: InvestingPro
उल्लेखनीय रूप से, 23 विश्लेषकों ने वर्तमान अवधि के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देता है।
Microsoft के लिए दीर्घकालिक विकास पूर्वानुमान 15% से 20% के बीच है, विश्लेषकों ने कंपनी के लिए मध्यम विकास की उम्मीदें बनाए रखी हैं।
Source: InvestingPro
परिणामस्वरूप, InvestingPro ने मौजूदा वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 14 मॉडलों के आधार पर MSFT के वर्तमान उचित मूल्य की गणना $419 के रूप में की। विश्लेषकों का सर्वसम्मति पूर्वानुमान $490 पर है, जो दर्शाता है कि अपट्रेंड जारी रहेगा।
इस बिंदु पर, मौलिक विश्लेषण से प्राप्त मूल्य स्तर को MSFT के लिए एक समर्थन बिंदु माना जा सकता है। 23 जुलाई को घोषित होने वाले अंतिम तिमाही के परिणामों के बाद कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार उचित मूल्य अपडेट की जाँच करना भी उचित है।
MSFT तकनीकी दृष्टिकोण
Microsoft ने एक मजबूत दीर्घकालिक अपट्रेंड दिखाया है, खासकर जब स्टॉक के पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। 2022 के पुलबैक ने वर्तमान प्रवृत्ति को समझने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान किया।
इस वर्ष की पहली छमाही में, Microsoft को $419 मार्क (Fib 1.618) के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि, पिछले महीने, स्टॉक ने इस प्रतिरोध स्तर से ऊपर एक स्पष्ट साप्ताहिक बंद हासिल किया, जो दर्शाता है कि $419 अब एक समर्थन स्तर में बदल गया है।
स्टॉक की कीमत बढ़ती प्रवृत्ति रेखा से ऊपर बनी हुई है, जिसमें $435 मध्यवर्ती समर्थन के रूप में और $419 महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में कार्य कर रहा है।
जबकि MSFT साप्ताहिक आधार पर ट्रेंड लाइन का परीक्षण कर सकता है, वर्तमान प्रवृत्ति बताती है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई साप्ताहिक बंद नहीं होता है, तब तक गति $540 रेंज, अगले फिबोनाची स्तर की ओर कीमत को आगे बढ़ा सकती है।
नीचे की ओर जाने की स्थिति में, ट्रेंड लाइन के नीचे टूटने से MSFT मध्यम अवधि में $340 क्षेत्र के आसपास अपने मुख्य समर्थन की ओर बढ़ सकता है।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।