- स्टीफन मैंडेल एक अमेरिकी अरबपति हैं और 1997 में स्थापित लोन पाइन कैपिटल फंड के संस्थापक हैं।
- फंड की मौजूदा संरचना 26 स्टॉक में फंड के अपेक्षाकृत संतुलित वितरण पर आधारित है।
- लेकिन मेटा पर अरबपति का बड़ा दांव अब तक अच्छा रहा है - लेकिन क्या यह जारी रहेगा?
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लोन पाइन कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक स्टीफन मैंडेल एक निवेशक हैं जिनकी कुल संपत्ति $3.9 बिलियन है। उनका हेज फंड, लोन पाइन कैपिटल, $12.6 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करता है (2023 में $15.2 बिलियन से कम)।
कुछ अन्य प्रमुख निवेशकों के विपरीत, जो अपनी होल्डिंग्स को कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर केंद्रित करते हैं, मैंडेल का पोर्टफोलियो अधिक विविध है। हालाँकि, एक कंपनी अलग है: मेटा प्लेटफ़ॉर्म (NASDAQ:META)।
मैंडेल के फंड के पास मेटा में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जिसमें 8.2% हिस्सेदारी है। यह महत्वपूर्ण आवंटन सोशल मीडिया दिग्गज के भविष्य में उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।
आइए लोन पाइन कैपिटल के बाकी पोर्टफोलियो में गहराई से उतरें और देखें कि मैंडेल और कहां दांव लगा रहे हैं।
लोन पाइन कैपिटल ने पोर्टफोलियो में विविधता लाई, हालिया तिमाही में लाभ देखा
लोन पाइन कैपिटल के पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय रूप से फ्लैट होल्डिंग संरचना दिखाई देती है, जिसमें कोई भी एकल स्थिति कुल होल्डिंग के 10% से अधिक नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी स्थिति के बीच का अंतर केवल 6.9% है, जो विविधीकरण के उच्च स्तर को दर्शाता है।
यह संरचना सुनिश्चित करती है कि फंड का प्रदर्शन कुछ प्रमुख कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर न हो।
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विविधीकरण के बावजूद, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र (NYSE:XLK) स्पष्ट रूप से हावी है, जो पोर्टफोलियो का 39.6% हिस्सा है। यह क्षेत्रीय लाभ लोन पाइन कैपिटल के तकनीकी निवेश पर रणनीतिक ध्यान को रेखांकित करता है।
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2021-22 में शेयर बाजार में गिरावट के कारण महत्वपूर्ण गिरावट के साथ चुनौतीपूर्ण अवधि के बाद, लोन पाइन कैपिटल ने पिछली तिमाही में जोरदार वापसी की। पोर्टफोलियो का मूल्य 16% से अधिक बढ़ा, तिमाही-दर-तिमाही 9.6% की वृद्धि के साथ।
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इन्वेस्टिंगप्रो टूल का उपयोग करके, निवेशक पांच साल तक की अवधि में अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की तुलना एसएंडपी 500 बेंचमार्क से कर सकते हैं। पिछले 12 महीनों में, पोर्टफोलियो ने मुख्य सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मजबूत संभावनाओं का संकेत देता है, खासकर अगर तेजी का बाजार जारी रहता है। 
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मेटा के गतिशील लाभ और संभावित सुधार
15 मई को प्रकाशित F13 रिपोर्ट के आधार पर, मेटा प्लेटफ़ॉर्म पोर्टफोलियो में प्रमुख कंपनी के रूप में सामने आई है। मेटा के शेयर गतिशील अपट्रेंड पर रहे हैं, इस सप्ताह $540 प्रति शेयर से ऊपर नए ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गए हैं। हालाँकि, उचित मूल्य सूचकांक संभावित सुधार का सुझाव देता है, जिसमें कीमतें संभवतः $490 प्रति शेयर से नीचे गिर सकती हैं।
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तकनीकी रूप से, मेटा के लिए निकटतम समर्थन क्षेत्र $520 के आसपास है, जिसे ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन द्वारा और अधिक समर्थन प्राप्त है। यदि यह समर्थन क्षेत्र टूट जाता है, तो यह उचित मूल्य सीमा को लक्षित करते हुए सुधार को ट्रिगर कर सकता है।
जैसे-जैसे हम आय के मौसम में प्रवेश करते हैं, मेटा के दूसरी तिमाही 2024 के डेटा और भविष्य के पूर्वानुमानों का जारी होना इसके स्टॉक मूल्य आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेटा 31 जुलाई को अपनी आय का खुलासा करने के लिए तैयार है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में और जानकारी प्रदान करेगा।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।