- हाल ही में S&P 500 ने एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया, जो कि मजबूत तकनीकी क्षेत्र के प्रदर्शन से प्रेरित था।
- रसेल 1000 ने भी प्रभावशाली लाभ देखा है, जिसमें 137 से अधिक स्टॉक केवल 32 कारोबारी दिनों में 20% या उससे अधिक बढ़ गए हैं।
- अगस्त के निचले स्तरों से इस उछाल के बाद, ये स्टॉक बहुत अधिक मूल्यवान हो सकते हैं।
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S&P 500 के Fed द्वारा अप्रत्याशित 50-आधार-बिंदु दर कटौती के बाद एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचने के कारण अमेरिकी स्टॉक में तेजी आई।
ऐसा लगता है कि यह बाजार एक बार फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र (NYSE:XLK) में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से इक्विटी को और बढ़ावा मिला और जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि हुई।
इस बीच, रसेल 1000 भी अगस्त की शुरुआत में अपने निचले स्तर से 10% से अधिक बढ़ गया। रसेल 1000 के भीतर औसत स्टॉक में 10% की वृद्धि हुई, जो एक मजबूत बाजार चौड़ाई का संकेत देता है।
यह उछाल वर्ष की पहली छमाही से काफी अलग है जब बाजार का नेतृत्व मुख्य रूप से मेगा-कैप स्टॉक द्वारा किया जाता था।
इस तेजी के कारण इंडेक्स में शामिल 137 शेयरों में 20% से अधिक की तेजी आई (केवल 32 कारोबारी दिनों में), जबकि 21 शेयरों में 40% से अधिक की तेजी आई।
पिछले महीने के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता इस प्रकार हैं:
- Affirm (NASDAQ:AFRM) +88%
- AppLovin (NASDAQ:APP ) +84%
- Duolingo (NASDAQ:DUOL) +66%
- Zillow (NASDAQ:ZG) +58%
- CAVA Group (NYSE:CAVA) +57%
- Doximity (NYSE:DOCS) +56%
- Coherent (NYSE:COHR) +55%
- Palantir (NYSE:PLTR) Tech +53%
- Roku (NASDAQ:ROKU) +50%
- GE Vernova (NYSE:GEV) +49%
क्या ये स्टॉक सुधार के लिए तैयार हैं?
आइए इन स्टॉक को PRO वॉचलिस्ट में जोड़ें, जो उचित मूल्य में उनकी अनुमानित गिरावट के अनुसार क्रमबद्ध हैं।
इनमें से अधिकांश स्टॉक उपभोक्ता विवेकाधीन वस्तुओं और आईटी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जबकि औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवा, संचार सेवाएं, रियल एस्टेट और वित्तीय क्षेत्रों का हिस्सा छोटा है। 
रैली के बाद भी Affirm सबसे अधिक ओवरवैल्यूड बना हुआ है
इसके अलावा, बीटा वैल्यू के आधार पर इन स्टॉक को रैंकिंग देने से पता चलता है कि Affirm न केवल सबसे अच्छा स्टॉक है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का अनुभव होने की भी सबसे अधिक संभावना है, न कि केवल ऊपर की ओर, जो फेयर वैल्यू प्रो द्वारा सुझाए गए संभावित गिरावट की पुष्टि करता है।
बीटा बाजार की गतिविधियों के प्रति स्टॉक की संवेदनशीलता का एक माप है। 1 से ऊपर का बीटा का मतलब है कि स्टॉक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर है, जबकि 1 से नीचे का बीटा कम अस्थिरता का संकेत देता है।
उच्च बीटा बाजार में तेजी के दौरान अधिक संभावित लाभ का संकेत दे सकता है, लेकिन मंदी के दौरान निवेशकों को अधिक संभावित नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और अक्सर बढ़े हुए जोखिम के कारण इसे मंदी का संकेतक माना जाता है।
Affirm की संभावित कमजोरी को इसके वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर 5 में से 2 द्वारा और अधिक उजागर किया गया है, जो इसकी बैलेंस शीट के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर "सभ्य" वित्तीय प्रदर्शन का संकेत देता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण कारक कंपनी का मूल्य-से-पुस्तक (P/B) अनुपात है, जो बताता है कि इसका स्टॉक मूल्य इसके बुक वैल्यू से काफी अधिक है।
इस अनुपात की गणना स्टॉक के वर्तमान समापन मूल्य को पिछली तिमाही के प्रति शेयर बुक वैल्यू से विभाजित करके की जाती है, जो दर्शाता है कि निवेशक कंपनी की इक्विटी के प्रत्येक डॉलर के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं।
इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल Affirm मुनाफे में नहीं रहेगा, क्योंकि खर्च राजस्व से अधिक होने की उम्मीद है। लाभप्रदता की कमी अक्सर निवेशकों के लिए खतरे की घंटी बजाती है, क्योंकि यह शेयरधारकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की कंपनी की क्षमता को चुनौती देती है।
Source: InvestingPro
बॉटम लाइन
रसेल 1000 का प्रभावशाली प्रदर्शन व्यापक बाजार की मजबूती को रेखांकित करता है, जिसमें कई स्टॉक महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि, निवेशकों को एफ़र्म जैसे अवसरों पर सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के स्टॉक बहुत अधिक मूल्यवान हो सकते हैं।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है, न ही यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सिफारिश या सुझाव है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और वे अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती हैं, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के अपने जोखिम पर होता है। हम कोई निवेश सलाहकार सेवाएं भी प्रदान नहीं करते हैं। हम निवेश या सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए आपसे कभी संपर्क नहीं करेंगे।