- टेस्ला के निवेशक साइबरकैब उत्पादन और स्वायत्त ड्राइविंग उन्नति पर अंतर्दृष्टि के लिए बारीकी से नज़र रख रहे हैं।
- विश्लेषकों को उम्मीद है कि Q3 आय रिपोर्ट यह बताएगी कि टेस्ला प्रमुख विनियामक और बाजार चुनौतियों का प्रबंधन कैसे कर रही है।
- टेस्ला स्टॉक के महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों पर होने के कारण, आय परिणाम अगले मूल्य चाल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
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टेस्ला (NASDAQ:TSLA) आज अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद अपनी Q3 आय रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है।
निवेशक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि कंपनी अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, विशेष रूप से साइबरकैब के बहुप्रतीक्षित रोलआउट और चल रही विनियामक चुनौतियों का प्रबंधन कैसे कर रही है।
हाल ही में ऑटोनॉमस साइबरकैब के अनावरण के बाद टेस्ला के शेयर में स्थिरता आई है, कई विश्लेषकों और निवेशकों को उत्पादन समयसीमा, ऑटोनॉमस ड्राइविंग (FSD) पर अपडेट और विनियामक अनुमोदन पर अधिक विस्तृत मार्गदर्शन की उम्मीद है।
इसके बावजूद, विश्लेषकों को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में प्रति शेयर आय 60 सेंट तक पहुँच जाएगी, जबकि राजस्व पूर्वानुमान $25.4 बिलियन है।
निवेशक फोकस: किफायती EV और रोबोटैक्सी
टेस्ला की सस्ती इलेक्ट्रिक वाहन (EV) लॉन्च करने की रणनीति को कंपनी की भविष्य की बिक्री बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
दूसरी तिमाही के नतीजों में, एलन मस्क ने कहा कि उन्होंने 2024 की पहली छमाही में नए वाहनों का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है।
हालांकि, मॉडल 2 नामक इस वाहन के बारे में विवरण, जिसे $30,000 से कम कीमत पर बेचने की योजना है, अभी तक साझा नहीं किया गया है। इससे निवेशकों के बीच एक और सवालिया निशान खड़ा होता है।
"वी, रोबोट" इवेंट साइबरकैब और रोबोवन जैसे नए उत्पादों की समयसीमा और विकास विवरण की कमी, जिन्हें पेश किया गया था, ने चिंता जताई कि टेस्ला कानून और तकनीकी पहलुओं के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों वेमो और क्रूज़ से पीछे रह सकती है।
हालांकि, टेस्ला अपनी तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट में इन वाहनों के बारे में अधिक विवरण प्रदान करके चिंताओं को दूर कर सकती है।
टेस्ला का वित्तीय प्रदर्शन
हालांकि टेस्ला में पूरी तरह से स्वायत्त ड्राइविंग और रोबोटिक्स विकास कंपनी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, हम देख सकते हैं कि डिलीवरी को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा जो अल्पावधि में शेयर की कीमत को प्रभावित करेगा।
टेस्ला की तीसरी तिमाही की वाहन डिलीवरी पिछले साल के आंकड़ों से अधिक थी, लेकिन बाजार की उम्मीदों से थोड़ी कम थी।
कंपनी ने साल की पहली तिमाही में अपने वाहन डिलीवरी में वृद्धि की, 462,890 वाहन वितरित किए। हालांकि, यह आंकड़ा विश्लेषकों द्वारा अपेक्षित 463,897 इकाइयों से थोड़ा कम था।
आज घोषित होने वाले वित्तीय परिणामों में, कंपनी की वित्तीय स्थिति पर एक परिप्रेक्ष्य बनाया जाएगा, साथ ही योजनाओं और रणनीतियों के सुराग भी तलाशे जाएंगे।
इस संदर्भ में, कम कीमत वाले वाहनों और पूरी तरह से स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक पर बयानों पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी।
कंपनी के तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की अपेक्षाओं को देखते हुए; यह देखा गया है कि InvestingPro के विश्लेषकों को पिछली तिमाही के लिए $25.67 बिलियन की राजस्व अपेक्षा है।
जबकि यह देखा गया है कि Q3 के लिए आम सहमति की अपेक्षा में 15% की गिरावट आई है, यह आंकड़ा पिछली तिमाही में $25.5 बिलियन के राजस्व के अनुरूप देखा जा सकता है। फिर भी, उम्मीद पिछले साल की समान अवधि में $23.35 बिलियन से अधिक है।
Source: InvestingPro
टेस्ला के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) की उम्मीद आय रिपोर्ट से पहले $0.6 होने का अनुमान है, जो 45% कम है। जबकि ईपीएस की उम्मीद पिछली तिमाही से अधिक है, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि से कम रहने का अनुमान है।
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आने वाले समय के लिए विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल के अंत में ईपीएस 2.31 डॉलर रहेगा, जो 26% कम है, जबकि लंबी अवधि के पूर्वानुमानों का अनुमान है कि ईपीएस में सालाना आधार पर औसतन 30% की वृद्धि हो सकती है।
टेस्ला का साल के अंत में राजस्व मार्गदर्शन 100.1 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो कि 3% की मामूली वृद्धि है, जबकि अगले दो वर्षों में राजस्व में 15% से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है।
इन्वेस्टिंगप्रो के पास टेस्ला के लिए सकारात्मक वित्तीय नोट भी हैं:
- इसकी बैलेंस शीट पर नकदी की मात्रा ऋण से अधिक है
- ब्याज व्यय को कवर करने के लिए नकदी प्रवाह पर्याप्त है
- अल्पकालिक और दीर्घावधि में उच्च रिटर्न
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टेस्ला द्वारा लाभांश का भुगतान न करना शेयरधारकों के लिए एक नकारात्मक स्थिति मानी जा सकती है, तथा इस वर्ष कंपनी के शुद्ध लाभ में कमी आने की उम्मीद, कमज़ोर लाभ मार्जिन, EBITDA मूल्यांकन और उच्च FD अनुपात को अन्य नकारात्मक कारकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
इसके अलावा, TSLA के शेयरों की उच्च अस्थिरता और पिछले महीने में इसका कमज़ोर प्रदर्शन भी विचारणीय कारकों में से हैं।
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इस जानकारी के आधार पर, InvestingPro के फेयर वैल्यू टूल ने 12 वित्तीय मॉडलों के आधार पर TSLA के लिए $217.65 का फेयर वैल्यू मूल्य निर्धारित किया है।
यह भविष्यवाणी करता है कि स्टॉक वर्तमान में फेयर वैल्यू पर चल रहा है। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म पर 43 विश्लेषकों का सर्वसम्मति दृष्टिकोण TSLA के लिए $210 पर अल्पकालिक मूल्य पूर्वानुमान दिखाता है।
TSLA का तकनीकी दृष्टिकोण
जबकि इसने वर्ष की दूसरी तिमाही में एक ट्रेंड रिवर्सल शुरू किया, इस प्रक्रिया में इसकी कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया।
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अप्रैल और जुलाई के बीच तेजी से बढ़ने वाला यह शेयर $265 (Fib 0.786) तक पहुंच गया, जो पिछले साल की आखिरी तिमाही में पार करने में विफल रहा प्रतिरोध स्तर था। हालांकि, इस स्तर से एक बार फिर खारिज होने के बाद, इसने $182 की ओर एक गहरा सुधार महसूस किया।
जबकि शेयर नवीनतम डाउनवर्ड मोमेंटम के अनुसार Fib 0.786 मूल्य को पार करने में विफल रहा, हमने देखा कि सुधार गिरते चैनल के मध्य बैंड में समाप्त हो गया। वर्तमान स्थिति में, पिछले 3 महीने की रिकवरी प्रक्रिया एक बार फिर $265 की सीमा पर बिक्री के साथ पूरी हुई। फिर इस महीने की घटना की विफलता के कारण TSLA $219 के समर्थन पर वापस आ गया।
हाल ही में गिरावट भी नकारात्मक रही है, जिससे शेयर ने वॉल्यूम पर अपने अल्पकालिक अपट्रेंड को तोड़ दिया है। TSLA निवेशक अब महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर Q3 आय रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यदि निवेशकों को रिपोर्ट में वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं और प्रश्न एक बार फिर अनुत्तरित रहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि शेयर में गिरावट का रुख जारी रह सकता है। ऐसी नकारात्मकता की स्थिति में, अगला समर्थन $ 200 के रूप में देखा जाता है, जबकि निचले स्तर पर $ 175 से नीचे की गिरावट देखी जा सकती है।
दूसरी ओर, यदि आय रिपोर्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है, तो इस बार हम देख सकते हैं कि $ 219 के स्तर से ऊपर TSLA की खरीद बढ़ सकती है। इस मामले में, पहला लक्ष्य $ 240 बैंड के रूप में होगा, और स्टॉक के फिर से अपट्रेंड को पकड़ने के आधार पर, हम देख सकते हैं कि मुख्य प्रतिरोध बिंदु 6वीं बार $ 265 का परीक्षण कर सकता है।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है, न ही यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सिफारिश या सुझाव है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और वे अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती हैं, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक पर निर्भर करता है। हम कोई निवेश सलाहकार सेवाएं भी प्रदान नहीं करते हैं।