बाजार में अत्यधिक मूल्य वृद्धि के बावजूद कई स्टॉक सस्ते बने हुए हैं - जानिए उन्हें कैसे पहचानें

नया साल नए सिरे से अस्थिरता के साथ आया है, 2024 के अंत तक फेड द्वारा दरों में कटौती के बाद। यह एक घटनापूर्ण चुनाव के बाद हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प की जीत ने अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी है, जिसमें ऐसी नीतियाँ शामिल हैं जो जिद्दी मुद्रास्फीति के साथ फेड की चल रही लड़ाई को जटिल बना सकती हैं।

लेकिन यह सब नहीं है - व्यापक चिंता अब उच्च मूल्यांकन पर केंद्रित है, क्योंकि एसएंडपी 500 ने लगातार दो वर्षों में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

फिर भी, इन चिंताओं के बावजूद, बाजार में समय का निर्धारण करना मूर्खतापूर्ण काम है, खासकर तब जब अभी भी बहुत सारे कम मूल्य वाले अवसर हैं। वास्तव में, बाजार में थोड़ी अस्थिरता वास्तव में समझदार व्यापारियों के पक्ष में काम कर सकती है जो इन उच्च-मूल्य वाले खेलों को पहचानने में सक्षम हैं।

यही वह जगह है जहाँ InvestingPro का उचित मूल्य उपकरण काम आता है, जो निवेशकों को अस्थिर बाजार में छिपे हुए रत्नों को पहचानने में मदद करता है।

चाहे आप खरीदना, रखना या बेचना चाह रहे हों, यह टूल आपको शोर-शराबे से बचने और बाजार में हर शेयर के वास्तविक मूल्य की उसकी आय के सापेक्ष मौलिक रूप से समर्थित गणना प्रस्तुत करके सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

बाजार में सबसे कम मूल्यांकित और अधिक मूल्यांकित शेयरों को फिर नीचे दी गई सूचियों में क्रमबद्ध किया जाता है, कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार लाइव अपडेट किया जाता है (केवल InvestingPro सदस्यों के लिए सुलभ)।

• अधिक मूल्यांकित शेयरों की सूची
• कम मूल्यांकित शेयरों की सूची

अब असली बात यह है: नए साल की सेल (NS:SAIL) के दौरान, आप इस लिंक पर क्लिक करके यह सब 50% तक की छूट पर पा सकते हैं।

लेकिन सिर्फ़ हमारे शब्दों पर भरोसा न करें। कम मूल्य वाले स्टॉक की इस सूची को देखें, जिन्हें फेयर वैल्यू टूल ने बिल्कुल सही समय पर चिह्नित किया, और फिर उनका मूल्य बढ़ गया।

1.बैंक ऑफ अमेरिका (NYSE:BAC)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 18/03/2023
• वर्तमान दिनांक: 05/01/2025
• FV अपसाइड संकेतित (पिछली तिथि): 63.16%
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 61.07%

2. वॉल्ट डिज़नी कंपनी (NYSE:DIS)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 27/09/2023
• वर्तमान दिनांक: 05/01/2025
• FV अपसाइड संकेतित (पिछली तिथि): 41.21%
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 39.12%

3. सिटीग्रुप (NYSE:C)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 02/01/2023
• FV अपसाइड संकेतित (पिछली तिथि): 50.15%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 56.98%

4. Rtx (NYSE:RTX)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 15/09/2023
• FV अपसाइड सिग्नल (पिछली तिथि): 50.04%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 52.77%

5. 3M कंपनी (NYSE:MMM)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 04/10/2023
• FV अपसाइड सिग्नल (पिछली तिथि): 47.26%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 47.55%

6. क्वालकॉम (NASDAQ:QCOM)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 03/01/2023
• FV अपसाइड संकेत (पिछली तिथि): 54.20%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 47.23%

7. सेनकोरा (NYSE:COR)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 08/02/2023
• FV अपसाइड संकेत (पिछली तिथि): 39.68%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 45.20%

8. फेरोवियल (NASDAQ:FER)

• पिछला उचित मूल्य (FV) दिनांक: 31/07/2023
• FV अपसाइड संकेतित (पिछली तिथि): 34.57%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 37.15%

9. एनालॉग डिवाइस (NASDAQ:ADI)

• पिछला उचित मूल्य (FV) तिथि: 31/10/2023
• FV अपसाइड संकेतित (पिछली तिथि): 32.66%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 36.87%

10. नेक्स्टरा एनर्जी (NYSE:NEE)

• पिछला उचित मूल्य (FV) तिथि: 03/10/2023
• FV अपसाइड संकेतित (पिछली तिथि): 33.98%
• वर्तमान तिथि: 05/01/2025
• वास्तविक रिटर्न डिलीवर किया गया: 36.40%

अब, आइए इस श्रेणी के शीर्ष दो दिग्गजों, बैंक ऑफ अमेरिका और वॉल्ट डिज़नी पर गहराई से नज़र डालें, ताकि यह समझा जा सके कि इन विजेताओं की कहानियाँ कैसे सामने आईं:

#1. बैंक ऑफ अमेरिका - 63% की उछाल को सही ढंग से बताने के बाद, उचित मूल्य अभी भी कम मूल्यांकन का संकेत देता है

सितंबर 2024 में बैंक ऑफ अमेरिका ने तब सुर्खियाँ बटोरीं, जब वॉरेन बफेट ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी - यह प्रक्रिया जुलाई के मध्य में शुरू हुई। दिग्गज निवेशक के लिए, यह कदम रणनीतिक था।

आखिरकार, बफेट ने वित्तीय संकट के कुछ साल बाद 2011 में ज़रूरत के समय बैंक में $5 बिलियन का निवेश किया था। आज, उनके पास अभी भी बैंक का 11.9% हिस्सा है, जो इन्वेस्टिंगप्रो के अनुसार, $31.6 बिलियन के कुल मूल्य के साथ, उनके पोर्टफोलियो में तीसरी सबसे बड़ी होल्डिंग है।

दिलचस्प बात यह है कि शेयरों में कटौती का बफेट का फैसला ऐसे समय में आया है जब बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर में ठोस तेजी दर्ज की गई है, जो 2023 के शुरुआती निचले स्तर से मजबूती से उबर रहा है।

फेड के आक्रामक दर वृद्धि चक्र के दबावों के बावजूद, जिसने कई बैंकों के मार्जिन को कम कर दिया, बैंक ऑफ अमेरिका लगातार लाभदायक बना हुआ है - जो इसके लचीलेपन और परिचालन शक्ति का प्रमाण है।

लेकिन शोर के बीच मूल्य को देखने वाले बफेट अकेले नहीं थे। इन्वेस्टिंगप्रो के फेयर वैल्यू टूल ने बैंक ऑफ अमेरिका को एक सौदे के रूप में चिह्नित किया, जिसमें इसकी तीव्र गिरावट के बाद 63.16% की संभावित वृद्धि थी, जिसने 2022 की शुरुआत में $50 से कम के अपने शिखर के बाद स्टॉक को लगभग आधा मूल्य खो दिया।

टूल के सही समय पर दिए गए संकेत स्टॉक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के साथ मेल खाते हैं, जो अगले 22 महीनों में 61.07% बढ़ा, 5 जनवरी, 2025 तक $45 तक पहुँच गया।

फेयर वैल्यू टूल की अंतर्दृष्टि का पालन करने वाले निवेशकों के लिए, बैंक ऑफ अमेरिका की प्रभावशाली रैली डेटा-संचालित निर्णय लेने की शक्ति को रेखांकित करती है।

अब, असली सवाल यह है कि क्या बैंक ऑफ अमेरिका अभी तक अपनी पूरी अपसाइड क्षमता तक पहुँच गया है?

फेयर वैल्यू टूल इसके विपरीत सुझाव देता है। 61.07% की प्रभावशाली रैली के बावजूद, टूल संकेत देता है कि स्टॉक में अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है, जिसमें अनुमानित 29.9% अपसाइड अभी भी हासिल होना बाकी है।

Source: InvestingPro

#2. वॉल्ट डिज़्नी - फेयर वैल्यू टूल ने इस कम मूल्य वाले रत्न में मज़बूत बुनियादी बातों का पता कैसे लगाया

वॉल्ट डिज़्नी को 2023 में बहुत बुरा समय झेलना पड़ा, क्योंकि इसका शेयर पिछले साल की गिरावट से नीचे कारोबार कर रहा था और महामारी के निचले स्तर के करीब था। सितंबर तक, यह 10 साल के निचले स्तर के करीब पहुंच गया था - जो आखिरी बार 2014 में देखा गया था।

शेयर लगातार नीचे की ओर गिरता हुआ लग रहा था, पिछले 30 महीनों में 21वाँ गिरावट वाला महीना आने वाला था। इस तरह के प्रदर्शन के साथ, निवेशकों का भरोसा कम था और तेजी के उलटफेर के कुछ ही संकेत दिख रहे थे।

हालांकि, डिज़्नी की तिमाही आय रिपोर्ट ने एक आश्चर्यजनक मोड़ दिया। घाटे में रहने और मुनाफे वाली तिमाहियों के तीन साल के सिलसिले को तोड़ने के बावजूद, राजस्व ने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ।

यह लचीलापन खास तौर पर तब सामने आया, जब शेयर दशक के निचले स्तर के करीब पहुंच गया। चूंकि बुनियादी बातें ठोस रहीं, इसलिए कुछ लोगों ने बदलाव की उम्मीद नहीं की, लेकिन संख्याओं ने संकेत दिया कि यह देरी से हुआ।

फेयर वैल्यू टूल का इस्तेमाल करें। सुस्थापित उद्योग मीट्रिक्स का लाभ उठाते हुए, इसने संकेत दिया कि डिज्नी के स्टॉक में उलटफेर आसन्न था और लगभग 40% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया।

27 सितंबर, 2023 को तेजी से आगे बढ़ते हुए, स्टॉक में तेजी आने लगी। 5 जनवरी, 2025 तक, डिज्नी ने शुरुआती बढ़त की संभावना को पार कर लिया था, और कुल 41.21% का उल्लेखनीय लाभ दर्ज किया। हालांकि स्टॉक में गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे जल्दी से खरीद लिया गया, जिससे स्टॉक एक बार फिर ऊपर चला गया।

फेयर वैल्यू टूल का संकेत सही साबित हुआ - यह साबित करते हुए कि जब बुनियादी बातें मजबूत होती हैं, तो सबसे खराब स्टॉक भी वापस आ सकते हैं।

निष्कर्ष

ऊपर दी गई कहानियाँ दीर्घकालिक, निरंतर धन सृजन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करती हैं: स्टॉक के वास्तविक मूल्य के आधार पर सूचित, डेटा-संचालित निर्णय लेना अक्सर बाजार का पीछा करने और वास्तविक दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के बीच अंतर साबित करेगा।

विश्लेषक लक्ष्य, ऐतिहासिक प्रदर्शन और मूल्यांकन मॉडल जैसे कारकों पर ध्यान केंद्रित करके, आप बाजार के अवसरों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं।

चाहे भीड़ द्वारा नजरअंदाज की गई कम मूल्य वाली कंपनियों की पहचान करना हो या प्रचार द्वारा बढ़ाए गए शेयरों से बचना हो, एक विचारशील, डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाने से आप दीर्घकालिक सफलता के लिए वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं।

50% तक की छूट के लिए InvestingPro की सदस्यता लें और बाजार में सभी कम मूल्य वाले शेयरों को देखें।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या अनुशंसा नहीं करता है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से परिसंपत्तियों की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और उससे जुड़ा जोखिम निवेशक के पास रहता है।