आने वाले हफ़्ते में बाज़ारों में देखने लायक पांच चीज़ें
- व्यापारी पॉवेल के जैक्सन होल भाषण से संभावित ब्याज दर संकेतों का इंतज़ार कर रहे हैं।
- ईटीएफ की माँग, वायदा गतिविधियाँ और निवेशकों की भावनाएँ बिटकॉइन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को प्रभावित कर रही हैं।
- प्रमुख तकनीकी स्तर: बिटकॉइन का समर्थन $111,500 पर और प्रतिरोध $125,000 के करीब है।
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आज क्रिप्टो बाज़ार के व्यापारियों सहित सभी का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष के भाषण पर है, जो जैक्सन होल में दिया गया था।
पिछले हफ़्ते, बिटकॉइन की कीमत लगभग 10% गिरकर $112,000 हो गई। यह तीव्र गिरावट कमज़ोर आर्थिक आँकड़ों और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरों में कटौती की कम संभावना के कारण हुई। फ़िलहाल, लोगों को लगता है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की 75% संभावना है, लेकिन अभी भी काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है।
फ़ेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष पॉवेल से अपने भाषण में तटस्थ और आँकड़ों पर आधारित रुख़ अपनाने की उम्मीद है। हालाँकि, अगर वह ब्याज दरों में कटौती का संकेत नहीं देते हैं, तो बिटकॉइन और इथेरियम जैसी जोखिम भरी संपत्तियों में भारी बिकवाली हो सकती है।
हालिया बाज़ार सुधार का अवलोकन
लगभग $124,000 के मुनाफ़े और $1 बिलियन से ज़्यादा के लीवरेज्ड पोज़िशन्स के परिसमापन के कारण बिटकॉइन पर भारी बिकवाली का दबाव रहा। इसके अलावा, स्पॉट ईटीएफ की माँग में कमी और फ़ेडरल रिज़र्व की जुलाई की बैठक की अनिश्चितताओं ने भी इस दबाव को और बढ़ा दिया। हाल ही में, पाँच कारोबारी दिनों में ETF का बहिर्वाह 1.17 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो अप्रैल के बाद से गिरावट की सबसे लंबी अवधि है।
इसके बावजूद, संकेत हैं कि यह गिरावट सीमित हो सकती है। क्रिप्टो वायदा बाज़ारों में खुली पोजीशनों की संख्या अभी भी बढ़ रही है, जो दर्शाता है कि निवेशक अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। इसके अलावा, जहाँ व्यक्तिगत निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, वहीं बड़े निवेशक पिछले हफ़्ते बिटकॉइन खरीद रहे हैं, जो पिछले सुधारों की तरह ही एक सकारात्मक संकेत है।
क्रिप्टोकरेंसी भय और जोखिम क्षमता सूचकांक तटस्थ बना हुआ है, जो संतुलित बाज़ार धारणा का संकेत देता है। इसके अलावा, विकल्प बाज़ार में कॉल विकल्पों को निरंतर प्राथमिकता यह दर्शाती है कि निवेशकों की अभी भी दीर्घकालिक सकारात्मक उम्मीदें हैं।
इन सकारात्मक और नकारात्मक उम्मीदों को देखते हुए, बिटकॉइन की कीमत में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण 17 सितंबर को ब्याज दर के फैसले को प्रभावित करने वाले घटनाक्रम होंगे। पहली बड़ी घटना जैक्सन होल के बयान हैं, जिन पर बाज़ार में हर कोई बारीकी से नज़र रख रहा है।
यह संभावना है कि चेयरमैन पॉवेल इस बैठक में कोई आश्चर्यजनक घोषणा नहीं करेंगे और ब्याज दर के फैसले पर तटस्थ रुख बनाए रखेंगे। इसलिए, सितंबर के फैसले से पहले जारी किए गए व्यापक आर्थिक आंकड़े बाजार मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते रहेंगे।
इस स्थिति में, बिटकॉइन चार्ट पर अल्पकालिक तकनीकी समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करना महत्वपूर्ण हो गया है।
बिटकॉइन के लिए तकनीकी दृष्टिकोण
सप्ताह की शुरुआत में, बिटकॉइन में भारी बिकवाली देखी गई, जो $117,300 से नीचे गिर गया, जिसे हम मध्यवर्ती समर्थन मानते थे, और इससे इसकी गिरावट का रुझान और तेज़ हो गया। इस समर्थन स्तर को तोड़ने के बाद, आरोही चैनल की निचली सीमा महत्वपूर्ण हो गई, और बिटकॉइन की कीमत इस समर्थन स्तर से नीचे $115,600 के आसपास गिर गई।
पिछले सप्ताह के गिरावट के रुझान की समीक्षा करने पर, हम देखते हैं कि सप्ताह के मध्य में, कीमत $112,500 के आसपास स्थिर हो गई। तकनीकी संकेतकों ने संकेत दिया कि बिटकॉइन अल्पावधि में ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। यह मंदी दर्शाती है कि पॉवेल की घोषणा से पहले बाजार एक स्थिर स्थिति में है।
वर्तमान में, कीमत 3-माह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के पास है, जो एक महत्वपूर्ण गतिशील समर्थन के रूप में कार्य कर रहा है। जून में, इसी तरह का एक पैटर्न तब देखा गया था जब बिटकॉइन इस 3-माह के EMA से उछलकर अपने ऊपर की ओर चैनल में वापस आ गया था।
यदि पॉवेल ऐसे संकेत देते हैं जो जोखिम लेने को प्रोत्साहित करते हैं या अधिक आक्रामक रुख के बजाय एक तटस्थ रुख बनाए रखते हैं, तो इससे खरीदारी की गतिविधि शुरू हो सकती है। इससे बिटकॉइन शुरुआत में $114,600 के क्षेत्र में वापस आ सकता है और फिर संभवतः $120,000-$125,000 के दायरे की ओर बढ़ सकता है, जिससे ऊपर की ओर रुझान को बल मिलेगा।
दूसरी ओर, अगर बाजार में भारी बिकवाली का दबाव रहता है और कीमत आज के EMA $111,500 से नीचे गिर जाती है, तो हम बिटकॉइन को $106,000 के स्तर की ओर वापस आते हुए देख सकते हैं।
दैनिक बिटकॉइन चार्ट के आधार पर, वर्तमान समर्थन और प्रतिरोध स्तर इस प्रकार हैं:
- समर्थन स्तर: 112.500 - 111.500 - 106.000
- प्रतिरोध स्तर: 114.650 - 117.300 - 119.000 - 125.000
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