अमेरिकी डॉलर में गिरावट से नए क्षेत्र में व्यापार के अवसर पैदा होते हैं

अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, जो मार्च 2020 में कोविद -19 शिखर के बाद शुरू हुई, ने एक विस्तारित गिरावट मूल्य प्रवृत्ति दर्ज की है जो 88.33 के पास एक प्रमुख समर्थन स्तर के पास है। इस प्रवृत्ति से संबंधित एक प्रमुख कारक अमेरिकी डॉलर में कमजोरी है, जिसका अर्थ है कि अन्य विदेशी मुद्राएं तुलनात्मक रूप से मजबूत हो जाती हैं। यह संक्रमणकालीन मुद्रा मूल्यांकन चरण एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां स्थानीय विदेशी निवेश अमेरिकी शेयर बाजार / क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक अवसरवादी बन सकता है अगर यह अमेरिकी डॉलर में गिरावट जारी रहती है। सीधे शब्दों में कहें, तो विदेशी निवेशकों को यह महसूस करना शुरू हो जाएगा कि वे समय के साथ मजबूत, विदेशी मुद्रा-आधारित निवेश की तुलना में अमेरिकी डॉलर आधारित निवेशों में अल्फा खो रहे हैं और अमेरिकी डॉलर की गिरावट से लाभ के लिए अपनी पूंजी को स्थानांतरित करते हैं।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक मासिक चार्ट

नीचे दिए गए अमेरिकी डॉलरवैकली चार्ट पर 88.33 का स्तर, हमारी राय में, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्तर से नीचे एक टूटने की संभावना एक नकारात्मक प्रवृत्ति को शुरू करेगी, जो 82.50 के स्तर को लक्षित करती है, अमेरिकी डॉलर के लिए 9% की गिरावट। अमेरिकी डॉलर में हालिया समर्थन ने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी शेयर बाजार की रैली को जारी रखने में मदद की है। 88.33 सपोर्ट लेवल के टूटने पर या टूट जाने पर सब कुछ टिका रहता है। हमारा मानना ​​है कि यदि निकट भविष्य में यह समर्थन स्तर टूट जाता है, तो अमेरिकी शेयर बाजारों को प्रवृत्ति में व्यापक बाजार के रोटेशन का अनुभव हो सकता है, जो कि 8% से अधिक होने की संभावना है।

नए अमेरिकी राष्ट्रपति, नीतियों, और संघीय प्रोत्साहन योजनाओं के साथ अगले 2 से 4+ महीनों में क्या होता है, इन नए अवसरों को संबोधित करने के लिए निवेशकों की उम्मीदों के बदलाव के रूप में एक बड़े यूएस / ग्लोबल मार्केट / सेक्टर रोटेशन को प्रेरित कर सकता है। यदि यूएस डॉलर 88.33 से ऊपर है, जबकि इन नए प्रोत्साहन पैकेज और नीतियां अधिनियमित की जाती हैं, तो अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स समय के साथ नाटकीय रूप से उच्चतर जारी रख सकते हैं। यदि अमेरिकी डॉलर 88.33 के स्तर से नीचे, टूट जाता है, तो एक मजबूत संभावना है कि वैश्विक निवेशक स्थानीय मुद्राओं में विदेशी बाजार परिसंपत्तियों / स्टॉक में ताकत की पहचान करेंगे और अमेरिकी परिसंपत्तियों से पैसा खींच लेंगे।

एस एंड पी 500 इंडेक्स मासिक चार्ट

नीचे मासिक S&P 500 इंडेक्स चार्ट बहुत स्पष्ट आरएसआई तकनीकी डायवर्जेंस पैटर्न को उजागर करता है जो कि जनवरी 2018 के उच्च स्तर से उत्पन्न चोटियों पर स्थापित किया गया है। प्रत्येक बाद की उच्च कीमत की चोटी ने एक निम्न आरएसआई चोटी का सेटअप किया है - जिसके परिणामस्वरूप "डायवर्जेंस" तकनीकी पैटर्न है। यहां तक ​​कि नवंबर 2010 के चुनावों के बाद की मौजूदा ब्रेकआउट रैली ने जनवरी 2020 के आरएसआई शिखर की तुलना में उच्च मूल्य स्तर और निम्न आरएसआई स्तर स्थापित किया है।

यदि इस प्रकार की पूंजी परिवर्तन अगले 3 से 6+ महीनों में होता है, तो अमेरिकी बाजार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत संभावना है क्योंकि विदेशी पूंजी अमेरिकी इक्विटी से दूर हो जाती है और स्थानीय पूंजी बाजार परिसंपत्तियों और विदेशी बाजार ईटीएफ में अल्फा का पीछा करना शुरू कर देती है। यह 180-दिन के प्रदर्शन डेटा की तुलना में 90-दिवसीय प्रदर्शन को देखकर पहले ही प्रमुख अमेरिकी क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, पिछले 90 दिनों में, ऊर्जा, वित्तीय, सामग्री और औद्योगिक सबसे मजबूत एसएंडपी क्षेत्र रहे हैं। फिर भी, पिछले 180 दिनों में, सामग्री, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और विवेकाधीन क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे पता चलता है कि एक बदलाव पहले से ही हो रहा है, जहां विवेक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र अपनी उन्नति में रुक गए हैं, जबकि ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र रैली करने लगे हैं। अभी हाल ही में, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, उपयोगिताएँ, वित्तीय, और रियल एस्टेट सभी ने स्टेपल्स, प्रौद्योगिकी और कॉम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। सेवाओं ने नकारात्मक प्रदर्शन मेट्रिक्स को बढ़ा दिया है।

यह बहुत स्पष्ट हो रहा है कि पूंजी को विवेकाधीन, प्रौद्योगिकी, संचार सेवाओं, औद्योगिक और सामग्रियों से दूर स्थानांतरित किया जा रहा है और इस डेटा के आधार पर ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, उपयोगिताएँ, वित्तीय और रियल एस्टेट में अधिक तैनात किया जा रहा है।

90 दिन एस एंड पी सेक्टर प्रदर्शन

180 दिन एस एंड पी सेक्टर प्रदर्शन

हमारे शोध से पता चलता है कि 2021 में कई बड़े मूल्य रुझान और घुमाव होने की संभावना है। हमारे "2021 में क्या उम्मीद करें" शोध लेख ने फरवरी / मार्च 2021 में संभावित कमजोरी और अगस्त / सितंबर 2021 में व्यापक बाजार की कमजोरी को उजागर किया। हम महसूस करते हैं। अमेरिकी डॉलर में गिरावट के परिणामस्वरूप संक्रमणकालीन पूंजी बाजार में बदलाव, अगले 6+ महीनों में इस पूंजी / क्षेत्र की पारी में तेजी लाएगा और इस साल अमेरिकी शेयर बाजार के प्रदर्शन से आगे विदेशी बाजार की परिसंपत्तियों, उभरते बाजारों और मुद्रा रुझानों को मजबूती से खड़ा करेगा। यदि यूएस डॉलर चार्ट पर 88.00 का स्तर टूट गया है, तो यह मुद्रा / विदेशी बाजार का फोकस और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

2021 व्यापारियों के लिए व्यापक बाजार क्षेत्र के रोटेशन, ETF और मुद्राओं में बड़े रुझानों और अमेरिकी बाजारों में वृद्धि हुई अस्थिरता के लिए तैयार रहने का एक वर्ष है - 2016 के माध्यम से 2013 के समान कुछ। अमेरिकी डॉलर में गिरावट का रुझान कुछ बहुत बड़ी चालों को स्थापित कर सकता है। विदेशी ईटीएफ, यूएस ईटीएफ क्षेत्रों और कई यूएस स्टॉक्स में। यह भी प्रतीत होता है कि ऊर्जा, वित्तीय, सामग्री और उपयोगिताएँ वर्तमान में प्रौद्योगिकी, संचार सेवा, औद्योगिक और अन्य लोगों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप ये ट्रेंड शिफ्ट नहीं देख रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग के कुछ बड़े मौके याद आ जाएंगे।