दिन का चार्ट: टेक स्टॉक्स में गिरावट, सेक्टर प्रतियोगिता ने टेस्ला शेयरों पे दबाव डाला

टेस्ला के शेयर गिर रहे हैं। बुरी तरह।

स्पष्ट कारण यह है कि बाजार एक चक्रीय रोटेशन के दौर से गुजर रहा है, जो कि विकास से मूल्य शेयरों तक स्थानांतरित हो रहा है, जो कि एक आर्थिक सुधार के दौरान बेहतर करने के लिए देखा जाता है, कुछ टीके और उत्तेजना को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Tesla (NASDAQ:TSLA) को सभी बड़े कैप ग्रोथ स्टॉक्स की माँ माना जा सकता है। 2020 के दौरान, पालो अल्टो-आधारित कंपनी के शेयरों में 720% की वृद्धि हुई।

लेकिन इस साल अब तक बहुत अलग रहा है। पिछले तीन महीनों में स्टॉक एक जंगली सवारी पर रहा है। वर्तमान में यह वर्ष के लिए लगभग 11% नीचे है, बनाम टेक-हैवी NASDAQ 100 इंडेक्स, जो कल के करीब के मुकाबले सिर्फ 0.09% नीचे है।।

हालांकि, एक माध्यमिक कारण हो सकता है इलेक्ट्रिक कार निवेशक अपने जोखिम को फैलाने के पक्ष में टेस्ला से बाहर बेच सकते हैं। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों ने इस साल की शुरुआत में कॉल किया था कि General Motors (NYSE:GM) का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें ईवी प्रयासों को आक्रामक रूप से बढ़ाने की दृष्टि से, वर्ष की ऑटो उद्योग की कहानी होगी, और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की संभावना है टेस्ला की कीमत पर।

टेस्ला के शेयर लगातार चौथे सप्ताह नीचे है, मई 2019 के बाद इसकी सबसे लंबी अवधि की लकीर है, जब यह $ 37 प्रति शेयर के लिए बेच रहा था। लेकिन वह तब था। यहाँ अब क्या हो रहा है:

टेस्ला ने एक एच एंड एस शीर्ष पूरा करने के बाद, एक पेनेटेंट को पूरा किया। हालांकि उत्तरार्द्ध एक उलट पैटर्न है, क्योंकि मूल्य लगातार बढ़ते चोटियों और गर्तों को पंजीकृत करने में विफल रहता है, पूर्व एक निरंतरता पैटर्न है: नए लघु विक्रेताओं के मैदान में प्रवेश करने के दौरान लाभ लेने के बीच शॉर्ट कवरिंग द्वारा ईंधन।

जब नवागंतुकों ने पैटर्न के भीतर सभी मांग को छोड़ दिया, क्योंकि जो कोई भी अपने शॉर्ट्स से बाहर निकलना चाहता था, वह पहले से ही ऐसा कर चुका है, या मौजूदा लंबे पदों के कारण उनके स्थायी बेचने के आदेश पैटर्न के बाहर निचले स्तरों पर खरीद ऑर्डर पूरा करने में विफल रहते हैं।

यह एक कुल्ला-और-दोहराने श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में सेट होता है, क्योंकि छोटे विक्रेता कवर करके अपनी कीमत बढ़ाते हैं, अन्य निवेशकों को उन उच्च कीमतों पर बेचने का अवसर प्रदान करते हैं, कीमतों को फिर से नीचे धकेलते हैं। समान शॉर्ट सेलर एक पूर्व निर्धारित रणनीति के रूप में या बाहर जा रहे हैं, जैसा कि समाचार विकसित होता है और वे एक पकड़ लेते हैं और जोखिम भरे लाभ के लिए वापस लौटते हैं।

ध्यान दें, एच एंड एस शीर्ष को पूरा करने के बाद पाइनेंट विकसित हुआ, डायनेमिक्स का समर्थन करना जिसमें छोटे विक्रेता लाभ ले सकते हैं, जबकि डिप-बायर्स को लगता है कि उन्हें एक डिस्काउंट पर ग्रह पर सबसे लोकप्रिय स्टॉक खरीदने का अवसर मिला। हालाँकि, कभी-कभी वहाँ एक कारण छूट है। दूसरे शब्दों में, यह वास्तव में छूट नहीं है।

पेनेटेंट ने 50 और 100 डीएमए के भीतर ठीक विकसित किया, 200 डीएमए के साथ नीचे की ओर समान दूरी। यह भी मार्च मार्च के बाद से अपट्रेंड लाइन के साथ पूरा करने के लिए होता है, अगली रेंज 200 और 100 एनएमए के बीच होगी।

हालाँकि, पिछले वर्ष जो RSI ओवरसोल्ड क्षेत्र में कभी नहीं था, अब उस अवधि के लिए सबसे कम है, एक संभावित उछाल का सुझाव दे रहा है। इसके अलावा, पीनेंट डाउनसाइड ब्रेकआउट पर वॉल्यूम सपाट था।

सहभागिता की कमी इस संभावना के लिए अनुमति देती है कि यह कदम बाजार की भावना का प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि बाजार ने भाग नहीं लिया था। संभवतया, शायद आज की तरह, निवेशक कल की विस्तारित सेलऑफ़ के जवाब में अपने आदेशों के माध्यम से सुनाई देने वाली आवाज़ों की पुष्टि करेंगे, एक निरंतर गिरावट की पुष्टि या इनकार करेंगे।

व्यापारिक रणनीतियाँ - लघु स्थिति सेटअप

कंजर्वेटिव व्यापारियों को स्पाइक वॉल्यूम के साथ, एक नया कम दर्ज करने के लिए मूल्य का इंतजार करना चाहिए, फिर एक छोटी मात्रा में कम करने से पहले, प्रतिरोध को पूरा करने वाली मात्रा के बीच एक पलटाव की प्रतीक्षा करें।

मध्यम व्यापारी उसी नए कम के लिए इंतजार करेंगे, फिर बेहतर प्रविष्टि के लिए, उच्च वापसी के लिए इंतजार कर सकते हैं, अगर आगे की पुष्टि के लिए नहीं।

आक्रामक व्यापारी इच्छाशक्ति में कमी कर सकते हैं, बशर्ते वे कम होने की पुष्टि के कारण बढ़े हुए जोखिम के बीच खोने वाले व्यापार के जोखिम को समझें और स्वीकार करें। धन प्रबंधन प्रमुख है।

यहाँ एक उदाहरण है:

व्यापार का नमूना

• प्रवेश: $ 650
• स्टॉप-लॉस: $ 700
• जोखिम: $ 50
• लक्ष्य: $ 500
• इनाम: $ 150
• जोखिम: इनाम अनुपात: 1: 3

लेखक की टिप्पणी: यह सिर्फ एक व्यापार का नमूना है, हमारी व्याख्या के लिए, यह ऐतिहासिक पैटर्न के आधार पर संभावित प्रक्षेपवक्र को प्रोजेक्ट करता है। हम नहीं जानते कि यह होगा। कोई नहीं करता। ट्रेडिंग भविष्य को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि लंबे समय में सांख्यिकीय रूप से पैसा बनाने के प्रयास में, उच्च जीत की संभावना को देखते हुए अपने नुकसान को सीमित करने के बारे में है। आपके बजट, समय और स्वभाव का आपके परिणामों पर प्रभाव पड़ेगा। जब तक आप खुद के लिए एक योजना को अनुकूलित करना नहीं सीखते, तब तक सीखने के उद्देश्यों के लिए छोटे जोखिम उठाएं, पैसे कमाने के लिए नहीं। यदि आप पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको इसे खोने की गारंटी दी जाती है। हैप्पी ट्रेडिंग!