दिन का चार्ट: परस्पर विरोधी संकेतों के बावजूद, तेल उच्चतर की ओर बढ़ रहा है

यदि तेल की कीमतों के लिए मूलभूत दृष्टिकोण ने आपको भ्रमित किया है, तो आप अच्छी कंपनी में हैं। हम भी भ्रमित हैं।

हाल ही में, सऊदी अरब ने उत्पादन के संबंध में एक शून्य-जोखिम की रणनीति बनाई। राज्य ने संकेत दिया है कि जब तक मांग का प्रमाण नहीं होगा तब तक यह उत्पादन में वृद्धि नहीं करेगा। सउदी लोगों ने उत्तरी इटली में वर्तमान तालाबंदी का भी हवाला दिया जब उन्होंने अपने तर्क को समझाया। रूस ने भी उत्पादन नहीं बढ़ाया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मानना ​​है कि तेल बाजार चरम पर है। आईईए दूरस्थ काम करने और हरित ऊर्जा के बदलाव के कारण पूर्व-कोविद स्तरों पर लौटने की मांग की उम्मीद नहीं करता है। एजेंसी वर्तमान स्टॉकपाइल्स को संतोषजनक मांग के लिए पर्याप्त मानती है।

दूसरी ओर, ऐसे लोग हैं जो कमोडिटी की कीमत का अनुमान लगाते हैं, एक बार लॉकडाउन समाप्त होने के बाद $ 100 के स्तर पर वापस आ जाएंगे।

हम IEA के दृष्टिकोण को चौंकाने वाले से कम कुछ नहीं पाते हैं, अगर हम ईमानदार हैं, सिर्फ पांच हफ्ते पहले, उसी एजेंसी ने घोषणा की कि स्टॉकपाइल्स "बहुत, बहुत तेजी से" गिर रहे थे, और महत्वपूर्ण रूप से ऐसा हुआ जब ओपेक ने यह कहकर दुनिया को चौंका दिया कि वे जगह में उनके महामारी उत्पादन कटौती रखेंगे। क्या दिया?

पिछले चार हफ्तों से इन्वेंटरी बढ़ रही है। हालांकि, पुनर्जीवित वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वृद्धि नगण्य है जहां यात्रा फिर से शुरू होगी भले ही कुछ घर से काम करना जारी रखें।

दुनिया के सबसे सम्मानित तेल संगठनों में से एक, ईआईए द्वारा इस फ्लिप-फ्लॉप की व्याख्या कैसे करें? हम नहीं कर सकते। लेकिन तकनीकी चार्ट पर आपूर्ति-मांग संतुलन यह अनुमान लगा रहा है कि कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

ध्यान दें कि हालांकि समाचार अभी डब्ल्यूटीआई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो एक दिन में कम से कम पांचवें दिन के लिए गिर रहा है, जो एक साल में कमोडिटी के लिए सबसे लंबा डुबकी है, जिसमें तेल पर आईईए के नरम मार्गदर्शन के बाद भी महामारी का सबसे खराब मूल्य है। मूल्य को $ 63.80 स्तर का समर्थन किया गया, क्योंकि यह 5 मार्च को उस पार हो गया था।

वह मूल्य यादृच्छिक नहीं है। यह पिछली उच्च, 25 फरवरी को पोस्ट किया गया है। समर्थन में बदल गया यह तथ्य बता रहा है।

यह उम्मीदों में एक फ्लिप का खुलासा करता है। जो व्यापारी बेच रहे थे, उन्होंने अपना सबक सीखा और अब इसे खरीद प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

ध्यान दें कि इससे पहले कीमत 4 मार्च को $ 63.80 के स्तर से ऊपर चढ़ गई थी, इसने एक दिन पहले ऐसा करने की कोशिश की, जो $ 64.86 इंट्राडे के रूप में उच्च स्तर तक पहुंच गई, लेकिन प्रतिरोध पर $ 63.83 पर बंद हुई। तब से, मूल्य अब $ 63.80 के तीन बार नीचे गिर गया है: 9 मार्च, 10 और 17 पर।

फिर भी, प्रत्येक उदाहरण में यह उस स्तर से ऊपर बंद हो गया। और, आज के कारोबार में, मूल्य $ 63.80 के स्तर को छू गया, पैसे के लिए, फिर $ 64 क्षेत्र के लिए पलट दिया।

लेकिन अगर यह एक गलत निष्कर्ष है कि मूल्य में वृद्धि हुई है और बढ़ती इन्वेंट्री आईईए के अनुमानों की मांग को बढ़ाएगी, तो हम कहां से आ रही मांग को पूरा करेंगे?

इसके अलावा, भले ही कीमत $ 63.80 के स्तर से नीचे गिर जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपूर्ति-मांग संतुलन वापस बिक्री के लिए फ्लिप हो जाएगा।

नवंबर के बाद से कीमत एक बढ़ते चैनल के भीतर कारोबार कर रही है। चैनल के शीर्ष पर पहुंचने के बाद लाभ लेने के कारण अब यह सही हो रहा है। यह न केवल अपेक्षित है बल्कि स्वस्थ भी है। कीमतें अक्सर उच्चतर चलती से पहले एक चैनल तल की ओर मुड़ जाती हैं, एक स्थायी रैली को बनाए रखने का एक परीक्षण तरीका।

ध्यान दें, सुधारात्मक डुबकी भीड़ है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संघर्ष में भाग लेते हुए, समान बलों का प्रदर्शन। यह किसी भी तरह से एक बेचने के वध का चित्रण नहीं करता है।

मार्च की शुरुआत में थ्री व्हाइट सोल्जर्स के बाद यह भीड़भाड़ वाली सीमा एक तेज जापानी कैंडलस्टिक गठन है जो तीन लंबी मोमबत्तियों (मई 2020 के बाद पहली बार) से बना है जो एक लंबी रैली के लिए अग्रदूत साबित होती है जो गिरने वाले झंडे पैटर्न का विशिष्ट व्यवहार है। । तंग सीमा भाग्यशाली बैल का उत्पाद है, जिन्होंने ओपेक के बाद 8.75% की सवारी का आनंद लिया, यह कहकर कि वे वर्तमान उत्पादन में कटौती कर रहे हैं, बनाम ऐसे व्यापारी जो सुस्त उठा रहे हैं क्योंकि उनका मानना ​​है कि इस कदम के लिए अधिक है और विचार कर रहे हैं एक खरीद डुबकी पर हो रही है।

व्यापारिक रणनीतियाँ - लॉन्ग पोजिशन सेटअप

कंज़र्वेटिव व्यापारियों को उल्टा ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करनी चाहिए, फिर कमिट करने से पहले निरंतर समर्थन का पता लगाने के लिए वापसी का इंतजार करना चाहिए।

मध्यम व्यापारी ब्रेकआउट पर एक स्थिति दर्ज कर सकते हैं

आक्रामक व्यापारी एक बंद स्टॉप-लॉस के साथ एक लंबे समय तक प्रवेश करेंगे, अगर 63.80 का स्तर होता है, बशर्ते कि वे समझें कि पैटर्न अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अधिक से अधिक इनाम के लिए बाकी बाजार में प्रवेश करने के उच्च जोखिम को स्वीकार करता है। धन प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

यहाँ एक उदाहरण है:

व्यापार का नमूना

• प्रवेश: $ 64
• स्टॉप-लॉस: $ 63
• जोखिम: $ 1
• लक्ष्य: $ 68
• इनाम: $ 4
• जोखिम: इनाम अनुपात: 1: 4

लेखक की टिप्पणी: इस व्यापार से संपर्क करने के कई तरीके हैं। हम $ 70 के निशान और फिर कुछ पिछले मूल्य को शूट करने के लिए एक ब्रेकआउट की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह एक व्हिपसॉ को प्रवेश कर सकता है। व्यापार में, सब कुछ एक व्यापार बंद है, जोखिम और इनाम, हानि और अवसर के बीच। आपको पता होना चाहिए कि आपके बजट, समय और स्वभाव में क्या फिट बैठता है। जब तक आप ऐसा करना नहीं सीखते, तब तक छोटे-छोटे जोखिम उठाएँ, सीखने के उद्देश्य से, न कि मुनाफाखोरी के लिए, न ही आप सीखेंगे और न ही आपको लाभ होगा।