कच्चे तेल और परिवहन सूचकांक दोनों ही हमें अगले कुछ दिनों / हफ्तों में अमेरिका / वैश्विक बाजार के रुझान के भविष्य को दिखाने की संभावना है। कच्चे तेल की आपूर्ति और मांग इस बात पर प्रकाश डालेगी कि व्यापारी / निवेशक ग्रीष्मकालीन आर्थिक वसूली को कैसे देखते हैं।
परिवहन सूचकांक इस बात को उजागर करेगा कि कैसे व्यापारी / निवेशक कच्चे माल, खुदरा उत्पादों और कितने सक्रिय उपभोक्ताओं के लिए जारी रखने की मांग को पूरे गर्मी के महीनों में देखते हैं।
ये दो प्रमुख घटक अक्सर बाजार के रुझान और अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और अक्सर सामान्य बाजार मनोविज्ञान के संदर्भ में बाजारों का नेतृत्व करते हैं। जब व्यापारी / निवेशक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का अनुभव करते हैं, यात्रा, विनिर्माण और खुदरा गतिविधि के लिए उच्च मांग, तो कच्चे तेल और परिवहन सूचकांक दोनों आम तौर पर इन अपेक्षाओं से आगे निकलते हैं।
जब व्यापारी / निवेशक अर्थव्यवस्था को धीमा या सिकुड़ते हुए महसूस करते हैं, तो तेल की मांग में गिरावट आती है और विनिर्माण और खुदरा मंदी के रूप में गिरावट आती है और तेल के अनुबंध के लिए अंतिम माल या सामान्य उपभोक्ता मांग को परिवहन की आवश्यकता होती है।
हमारा मानना है कि ये दोनों क्षेत्र अगले कुछ हफ्तों और महीनों में क्या हो सकता है, इसके बारे में बहुत स्पष्ट ट्रिगर दे सकते हैं कि वे नीचे दिए गए चार्ट पर दिखाए गए फ्लैग / पेनांट फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
$ 68.00 के पास पीक के बाद शीर्ष के पास कच्चा तेल
सबसे पहले, नीचे एक दैनिक कच्चे तेल चार्ट के साथ शुरू करते हैं। हमने इस चार्ट पर मैग्नेटा में ध्वज / दंड गठन पर प्रकाश डाला है और हमने हाल ही में $ 57.25 के पास समर्थन पर भी प्रकाश डाला है। पिछले शिखर स्तर, $ 67.98 के पास, इस चार्ट पर एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।
विशेष रूप से, हमने एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर के रूप में $ 66.68 पर उस बार के उद्घाटन मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारा मानना है कि उस बार की नई ऊँचाई, उसके बाद गहरी गिरावट के कारण पिछली बार की बंद कीमत के नीचे एक अच्छी तरह से संकेत करना, एक बहुत ही परिभाषित प्रतिवर्ती पैटर्न दिखाता है।
जापानी कैंडलस्टिक शर्तों में, इस चोटी के रोटेशन ने एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया - जो अक्सर एक महत्वपूर्ण बाजार शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इस पैटर्न के बाद निरंतर नीचे की ओर रुझान ट्रेंडिंग ने इस जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न की पुष्टि की, जो इस टॉपिंग पैटर्न में अधिक वजन जोड़ता है।
यदि कच्चे तेल की रैली जारी है, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता और विनिर्माण मांग में वृद्धि जारी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कच्चे तेल की कीमत 66.68 डॉलर से अधिक है। यह संभवत: $ 68.00 स्तर से ऊपर की रैली को काफी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा।
यदि फ्लैग / पेनेंट फॉर्मेशन के एपेक्स के पास कच्चा तेल टूट जाता है, तो हम $ 64.00 के नीचे एक ब्रेकडाउन के लिए देखेंगे, जो पुष्टि करता है कि ऊपर की ओर झुका हुआ मूल्य चैनल भंग हो गया है - एक मजबूत नकारात्मक मूल्य प्रवृत्ति का संकेत सेटअप है।
आदर्श रूप से, यदि ब्रेकडाउन मूल्य की प्रवृत्ति होती है, तो $ 57.25 (येलो लाइन) के पास समर्थन स्तर महत्वपूर्ण समर्थन बन जाएगा।
मजबूत बुलिश ट्रेंडिंग परिवहन सूचकांक में बड़ी अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है
ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स डेली चार्ट एक समान प्रकार के ध्वज / पेनेंट गठन (मैजेंटा लाइनों) के साथ-साथ तेजी से ऊपर की ओर झुका हुआ मूल्य चैनल (येलो लाइन) दिखाता है।
परिवहन सूचकांक में निरंतर वृद्धि जारी है क्योंकि अमेरिकी प्रमुख सूचकांक ने हाल ही में कमजोरी के कुछ संकेत दिखाए हैं। इससे पता चलता है कि व्यापारियों / निवेशकों का मानना है कि आर्थिक सुधार भविष्य में मजबूत होते रहेंगे और प्रमुख बाजारों में हाल की कमजोरी को खारिज करेंगे।
फ्लैग / पेनेंट फॉर्मेशन से संबंधित कच्चे तेल चार्ट और ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स चार्ट के बीच समानता, सुझाव है कि अमेरिकी प्रमुख बाजार अगले 3 से 7+ दिनों के भीतर मूल्य प्रवृत्ति में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहे हैं।
इस प्रकार के पैटर्न आमतौर पर बढ़ी हुई अस्थिरता के साथ एक काफी विस्फोटक प्रकार की कीमत की प्रवृत्ति का संकेत देते हैं और व्यापक बग़ल में मूल्य रोटेशन के लिए बहुत मजबूत क्षमता है क्योंकि नई प्रवृत्ति और प्रवृत्ति दिशा गति का निर्माण करना चाहती है।
हमें लगता है कि इस समय एक निरंतर उल्टे मूल्य की प्रवृत्ति प्रवृत्ति में एक बड़े टूटने से अधिक मजबूत है क्योंकि हम अमेरिकी आर्थिक सुधार के बारे में कुछ गति हासिल करना शुरू कर रहे हैं। फिर भी, जब हम इस परिवहन सूचकांक डेली चार्ट पर एक नज़र डालते हैं, तो नीचे हम एक बहुत स्पष्ट और मजबूत बुलिश मूल्य प्रवृत्ति देख सकते हैं जिसने पिछले कुछ महीनों में किसी भी तरह के मध्यम पुलबैक का अनुभव नहीं किया है।
इस प्रकार, कुछ प्रकार की मूल्य अस्थिरता, और परिवहन सूचकांक में एक मध्यम नकारात्मक तकनीकी सुधार का मौका अभी काफी अधिक है।
संक्षेप में, एक मध्यम तकनीकी सुधार इन फ्लैग / पेनेंट संरचनाओं का सबसे अधिक संभावित परिणाम हो सकता है क्योंकि इन सेटअपों के एपेक्स के पास कीमत होती है। परिवहन सूचकांक के निरंतर बुलिश ट्रेंडिंग से पता चलता है कि व्यापारियों / निवेशकों ने पिछले 90+ दिनों में एक मजबूत अमेरिकी आर्थिक वसूली की सक्रिय रूप से कीमत की है।
इस तरह की मजबूत रैली के बाद, कीमत में एक मध्यम नकारात्मक तकनीकी सुधार असामान्य नहीं है - वास्तव में, बाजारों के लिए उच्च प्रवृत्ति को जारी रखना बहुत स्वस्थ है।
अस्थिरता अगले कुछ दिनों / हफ्तों में कच्चे तेल और परिवहन सूचकांक के रूप में उच्चतर हो सकती है, जो इन फ्लैग / पेनेंट संरचनाओं के शीर्ष पर है। अगर तकनीकी खराबी कुछ हद तक आक्रामक लगती है तो VIX 30 से कुछ ऊपर आसमान छू सकता है।
हमें विश्वास है कि लंबी अवधि के बुलिश ट्रेंडिंग फिर से शुरू हो जाएंगे क्योंकि हम वर्तमान में बाजारों में किसी भी प्रणालीगत या महत्वपूर्ण जोखिम को नहीं देखेंगे। हम ध्वज / पेनेंट गठन शीर्ष स्तरों के पास इन दो चार्टों को देख रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि बढ़ी हुई मूल्य अस्थिरता और आक्रामक मूल्य रोटेशन आमतौर पर इन ध्वज / पेनेट शीर्ष स्तरों के साथ जुड़े होते हैं जो कुछ स्तर की सावधानी बरतते हैं।
विशेष रूप से, सोने और चांदी ने हाल ही में उच्च चलना शुरू कर दिया है और इससे पता चलता है कि व्यापारी / निवेशक एक "उच्च जोखिम" प्रकार की अपेक्षा में स्थानांतरित करना शुरू कर रहे हैं।
हमें 15 मई 2021 से पहले इन फ्लैग / पेनेंट फॉर्मेशनों के शीर्ष को देखना शुरू कर देना चाहिए।
बढ़ी हुई अस्थिरता और कीमतों में बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो जाओ। हम कितने वाष्पशील मूल्य रुझानों के आधार पर कई अमेरिकी प्रमुख अनुक्रमितों में मूल्य स्तरों में 6% से 12% रोटेशन देख सकते हैं।