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देखने के लिए कुछ खोज रहे हैं? नेटफ्लिक्स स्टॉक पर 3 ट्रेड कैसा रहेगा?

द्वारा Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )शेयर बाजार03 दिसम्बर 2021 ,12:23
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देखने के लिए कुछ खोज रहे हैं? नेटफ्लिक्स स्टॉक पर 3 ट्रेड कैसा रहेगा?
द्वारा Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  03 दिसम्बर 2021 ,12:23
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  • स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट जायंट एनएफएलएक्स स्टॉक 2021 में लगभग 17.5% ऊपर है।
  • नेटफ्लिक्स की सामग्री की पेशकश, जैसे कि स्क्विड गेम और ला कासा डी पैपेल, ने दुनिया भर में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में मदद की है

स्ट्रीमिंग अग्रणी Netflix (NASDAQ:NFLX) में निवेशकों ने 2021 में मजबूत रिटर्न देखा है। साल-दर-साल, NFLX स्टॉक ने 17.5% रिटर्न दिया है। तुलना करके, डॉव जोन्स यूएस ब्रॉडकास्टिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडेक्स 10.2% नीचे है।

Netflix Weekly Chart.
Netflix Weekly Chart.

17 नवंबर को, NFLX के शेयरों ने $700 को पार करते हुए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन उस चोटी के बाद से, स्टॉक लगभग 9% नीचे है, बुधवार को $ 620 से नीचे बंद हुआ। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $478.54 - $700.99 रही है, और बाजार पूंजीकरण $273.6 बिलियन है।

प्रबंधन ने 19 अक्टूबर को Q3 मेट्रिक्स की घोषणा की। राजस्व 7.48 बिलियन डॉलर था, जबकि एक साल पहले यह 6.43 बिलियन डॉलर था। प्रति शेयर पतला आय (ईपीएस) Q3 2020 में $ 3.19 बनाम $ 1.74 पर आया।

निवेशकों को यह देखकर खुशी हुई कि नेटफ्लिक्स ने दुनिया भर में 4.4 मिलियन नए ग्राहक जोड़े। एशिया-प्रशांत क्षेत्र ने उस विकास में सबसे अधिक योगदान दिया। अब, कंपनी के करीब 214 मिलियन सशुल्क सदस्य हैं। प्रबंधन को उम्मीद है कि Q4 में अन्य 8.5 मिलियन सशुल्क ग्राहक स्ट्रीमिंग सेवा में शामिल होंगे।

एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान, सीएफओ स्पेंसर एडम न्यूमैन ने टिप्पणी की:

"हमारे पास कुछ बड़ी हिट थीं ... स्क्विड गेम, ला कासा डी पैपेल, सीजन 5 का पहला भाग, लेकिन पूरे तिमाही में बहुत सारी विविधता और गुणवत्ता कार्यक्रम ... इसलिए हमारे मार्गदर्शन के साथ, हम मोटे तौर पर केवल एक टिक के तहत मार्गदर्शन कर रहे हैं वर्ष के लिए 20%, 19% राजस्व वृद्धि।"

तिमाही परिणाम जारी होने से पहले, NFLX का स्टॉक लगभग $640 था। फिर 17 नवंबर को, इसने $700.99 का सर्वकालिक उच्च स्तर देखा। और 2 दिसंबर को यह गिरकर $617.77 पर आ गया।

नेटफ्लिक्स स्टॉक से क्या उम्मीद करें

Investing.com के माध्यम से सर्वेक्षण किए गए 44 विश्लेषकों में से, NFLX स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।

Consensus Estimates of Analysts Polled by Investing.com.
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Chart: Investing.com

विश्लेषकों का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य $670.63 भी है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 8.6% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $340 और $800 के बीच है।

इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि लाभांश, पी / ई गुणक या 10-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) विकास निकास पद्धति पर विचार कर सकते हैं, NFLX स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $ 681.09 है।

इसके अलावा, हम संचार सेवा क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों पर रैंकिंग करके निर्धारित कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को देख सकते हैं। ग्रोथ और प्रॉफिट हेल्थ के मामले में, नेटफ्लिक्स ने 5 में से 4 (टॉप स्कोर) स्कोर किया है और इस तरह, इसका परफॉर्मेंस शानदार है।

नेटफ्लिक्स स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/बी और पी/एस अनुपात क्रमशः 58.87x, 18.57x और 9.93x है। नेटफ्लिक्स जैसे ग्रोथ नाम के लिए भी ये मेट्रिक्स एक झागदार वैल्यूएशन लेवल दिखाते हैं।

तुलनात्मक रूप से, Walt Disney (NYSE:DIS) का अनुपात, जिसका स्ट्रीमिंग संचालन भी बढ़ रहा है, 130.98x, 2.91x और 3.91x है। और दूरसंचार समूह Comcast (NASDAQ:CMCSA) के लिए मेट्रिक्स 16.09x, 2.38x और 2.01x हैं।

तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि पिछले दो हफ्तों में कीमतों में गिरावट के बावजूद, कई NFLX स्टॉक के अल्पकालिक संकेतक अभी भी निवेशकों को सावधान कर रहे हैं।

नेटफ्लिक्स के स्टॉक के लिए हमारी पहली उम्मीद है कि यह $ 620 से नीचे या $ 600 तक नीचे गिरना जारी रखे, जिसके बाद इसे समर्थन मिलना चाहिए। फिर, यह $ 620 और $ 630 के बीच बग़ल में व्यापार करने और एक नया आधार स्थापित करने की संभावना है। इसके बाद एक नई बुलिश चाल चलने की संभावना है।

नेटफ्लिक्स स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड

1. मौजूदा स्तरों पर NFLX शेयर खरीदें

जो निवेशक कीमत में दैनिक चाल से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब नेटफ्लिक्स स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

2 दिसंबर को, NFLX के शेयर $617.77 पर बंद हुए। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक $ 670.63 की ओर प्रयास करता है, एक स्तर जो विश्लेषकों के अनुमानों से मेल खाता है। इस तरह की तेजी का मतलब मौजूदा स्तर से 8.5 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न होगा।

2. एक ईटीएफ खरीदें जहां NFLX मुख्य होल्डिंग है

पाठक जो नेटफ्लिक्स स्टॉक में पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं, जो कंपनी को होल्डिंग के रूप में रखता है।

ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:

  • Simplify Volt Pop Culture Disruption ETF (NYSE:VPOP): फंड 6.3% YTD नीचे है, और NFLX स्टॉक का भार 9.71% है;
  • John Hancock Multifactor Media and Communications Fund (NYSE:JHCS): फंड 2.6% YTD नीचे है, और NFLX स्टॉक का भार 6.70% है;
  • Pacer BioThreat Strategy ETF (NYSE:VIRS): फंड 24.3% YTD ऊपर है, और NFLX स्टॉक का भार 5.76% है;
  • Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc ETF (NYSE:EWCO): फंड 10.7% YTD ऊपर है, और NFLX स्टॉक का भार 5.18% है।

3. बेयर पुट स्प्रेड

कई निवेशक चिंतित हो सकते हैं कि NFLX के शेयर अभी और गिर सकते हैं। यदि वे ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ अनुभवी हैं, तो वे 'बेयर पुट स्प्रेड' खेल सकते हैं।

हालाँकि, जैसा कि हम नियमित रूप से उजागर करते हैं, कई ऑप्शन रणनीतियाँ अधिकांश खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के विपरीत शैक्षिक उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चर्चा की पेशकश की जाती है।

नोट: यह एक जोखिम भरा व्यापार है जो शुरुआती ऑप्शन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है।

एक 'बेयर पुट स्प्रेड' में, एक ट्रेडर के पास उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ एक लॉन्ग पुट होता है और साथ ही कम स्ट्राइक मूल्य के साथ एक शॉर्ट पुट होता है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी, नेटफ्लिक्स) और एक ही समाप्ति तिथि है।

व्यापारी चाहता है कि NFLX के शेयर की कीमत में गिरावट आए। हालांकि, 'बेयर पुट स्प्रेड' में, संभावित लाभ और संभावित हानि दोनों स्तर सीमित हैं। ऐसा 'बेयर पुट स्प्रेड' शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।

जैसा कि हम लिखते हैं, NFLX स्टॉक $ 635.40 है।

इस रणनीति के पहले चरण के लिए, व्यापारी एक एट-द-मनी (एटीएम) या थोड़ा-सा आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन खरीद सकता है, जैसे NFLX जनवरी 21, 2022, 630-स्ट्राइक पुट ऑप्शन . यह ऑप्शन वर्तमान में $32.60 पर उपलब्ध है। दो महीने से कम समय में समाप्त होने वाले इस कॉल ऑप्शन का मालिक बनने के लिए व्यापारी को $3,260 का खर्च आएगा।

इस रणनीति के दूसरे चरण के लिए, ट्रेडर NFLX जनवरी 21, 2022, 610-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन की तरह एक ओटीएम पुट बेचता है। इस ऑप्शन का वर्तमान प्रीमियम $23.80 है। ट्रेडिंग कमीशन को छोड़कर, ऑप्शन विक्रेता को $2,380 प्राप्त होगा।

हमारे उदाहरण में, अधिकतम जोखिम स्प्रेड प्लस कमीशन की लागत के बराबर होगा। यहां, प्रसार की शुद्ध लागत $8.80 ($32.60 - $23.80 = $8.80) है।

चूंकि प्रत्येक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अंतर्निहित स्टॉक के 100 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी NFLX, हमें $8.80 को 100 से गुणा करना होगा, जो हमें अधिकतम जोखिम के रूप में $880 देता है।

ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैर बेकार हो जाते हैं, यानी, अगर समाप्ति पर NFLX की कीमत लॉन्ग पुट (या हमारे उदाहरण में $ 630.00) के स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है।

आइए इस व्यापार के लिए अधिकतम लाभ क्षमता भी देखें। एक बियर पुट स्प्रेड में, संभावित लाभ दो स्ट्राइक कीमतों के बीच के अंतर को घटाकर स्प्रेड की शुद्ध लागत प्लस कमीशन तक सीमित है।

तो हमारे उदाहरण में, स्ट्राइक कीमतों के बीच का अंतर $20.00 ($630.00 - $610.00 = $20.00) है। और जैसा कि हमने ऊपर देखा, प्रसार की शुद्ध लागत $8.80 है।

इसलिए, अधिकतम लाभ $11.20 ($20.00 - $8.80 = $11.20) प्रति शेयर कम कमीशन है। जब हम $11.20 को 100 शेयरों से गुणा करते हैं, तो इस ऑप्शन रणनीति के लिए अधिकतम लाभ $1,120 हो जाता है।

व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि नेटफ्लिक्स की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट पुट (निचली स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे कम है (या हमारे उदाहरण में $ 610.00)।

जिन निवेशकों ने पहले ऑप्शंस का कारोबार किया है, उन्हें यह जानने की संभावना है कि शॉर्ट पुट पोजीशन आमतौर पर समाप्ति पर असाइन की जाती हैं यदि स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे है (यानी, यहां $ 610.00)।

हालांकि, जल्दी असाइनमेंट की भी संभावना है। इसलिए, स्थिति की समाप्ति तक निगरानी की आवश्यकता होगी।

अंत में, हमें इस ट्रेड के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट की गणना भी करनी चाहिए। उस ब्रेक-ईवन मूल्य पर, व्यापार को कोई धन लाभ या हानि नहीं होगी।

समाप्ति पर, लॉन्ग पुट का स्ट्राइक मूल्य (यानी, हमारे उदाहरण में $630.00) से घटा हुआ शुद्ध प्रीमियम (यानी, $8.80) हमें ब्रेक-ईवन NFLX मूल्य देगा।

हमारे उदाहरण में: $630.00 - $8.80 = $621.20 (माइनस कमीशन)

नेटफ्लिक्स शेयरों पर सारांश

हम NFLX स्टॉक को अधिकांश खुदरा पोर्टफोलियो के लिए एक ठोस दीर्घकालिक ऑप्शन मानते हैं। यह उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से सच है जो दुनिया भर में स्ट्रीमिंग मनोरंजन सेवाओं के विकास के लिए जोखिम चाहते हैं। हालांकि, आने वाले हफ्तों में शेयर और दबाव में आ सकते हैं।

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