चिप हैवीवेट माइक्रोन टेक्नोलॉजी की आय रिपोर्ट के आगे इस में ट्रेड करने के 3 तरीके

• सबसे प्रमुख चिप कंपनियों में से एक, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयर 2021 में 14% के करीब ऊपर हैं।
• प्रबंधन 20 दिसंबर को Q1 FY22 वित्तीय जारी करेगा।
• लंबी अवधि के निवेशक एमयू शेयरों में गिरावट पर खरीदने का विचार कर सकते हैं, खासकर अगर वे $ 83 या उससे नीचे की ओर गिरते हैं।

मेमोरी-चिप निर्माता Micron Technology (NASDAQ:MU) में निवेशकों ने 2021 में दोहरे अंकों में रिटर्न देखा है। साल-दर-साल, MU स्टॉक लगभग 14% लौटा है। हालांकि, तुलनात्मक रूप से, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 41.8% ऊपर है।

12 अप्रैल को, MU के शेयरों ने $97 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। लेकिन उस चोटी के बाद से, वे 11.5% से अधिक नीचे हैं, $85.66 पर कारोबार कर रहे हैं। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 65.67 - $ 96.96 रही है, और बाजार पूंजीकरण (कैप) लगभग $ 96 बिलियन है।

वैश्विक सेमीकंडक्टर राजस्व के संदर्भ में, 2020 में माइक्रोन की बाजार हिस्सेदारी 4.7% थी। इस बीच, वर्ल्ड सेमीकंडक्टर ट्रेड स्टैटिस्टिक्स (WSTS) के हालिया मेट्रिक्स के अनुसार, "वर्ल्डवाइड सेमीकंडक्टर मार्केट के 2021 में 25.6 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, 2022 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि जारी रहेगी।"

माइक्रोन का वित्तीय वर्ष 2 सितंबर को समाप्त होता है। चिप हैवीवेट ने 28 सितंबर को Q4 के आंकड़े जारी किए। राजस्व $ 8.27 बिलियन था, जबकि एक साल पहले यह 6.06 बिलियन डॉलर था। गैर-जीएएपी पतला आय प्रति शेयर (ईपीएस) Q4 2020 में $ 2.42 बनाम $ 1.08 पर आया।

नतीजों पर सीईओ संजय मेहरोत्रा ​​ने कहा:

“वित्त वर्ष 2021 में, हमने DRAM और NAND प्रौद्योगिकी नेतृत्व की स्थापना की, कई बाजारों में रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया, और एक त्रैमासिक लाभांश की शुरुआत की। 2022 के लिए मांग का दृष्टिकोण मजबूत है, और माइक्रोन हमारे ग्राहकों को अभिनव समाधान प्रदान कर रहा है, जिससे हमारे दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

सोमवार, 20 दिसंबर को अपनी Q1 FY22 रिपोर्ट के लिए, बंद होने के बाद, प्रबंधन को राजस्व $7.65 बिलियन ± $200 मिलियन रेंज में होने की उम्मीद है। पतला ईपीएस $ 2.10 ± $0.10 बैंड में होने का अनुमान है।

Q4 परिणाम जारी होने से पहले, MU के शेयर लगभग $75 पर कारोबार कर रहे थे। 12 अक्टूबर को, स्टॉक 65.67 डॉलर के इंट्रा डे लो पर पहुंच गया, जो एक साल में शेयरों का सबसे निचला स्तर है।

हालांकि, तब से स्टॉक 15 दिसंबर को 85.66 डॉलर पर बंद हुआ है।

माइक्रोन स्टॉक से क्या अपेक्षा करें

Investing.com के माध्यम से किए गए 36 विश्लेषकों में से, माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।

Chart: Investing.com

विश्लेषकों के पास स्टॉक पर $ 100.32 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से 17% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $58.00 और $172.00 के बीच है।

इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई गुणक या 10-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) विकास निकास पद्धति पर विचार कर सकते हैं, MU स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य 115.02 डॉलर है, जो एक ऊपर की संभावना को दर्शाता है 34% से अधिक।

इसके अलावा, हम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साथियों के मुकाबले 100 से अधिक कारकों पर रैंकिंग करके निर्धारित कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को देख सकते हैं। ग्रोथ, कैश फ्लो और प्रॉफिट हेल्थ के मामले में माइक्रोन टेक्नोलॉजी का स्कोर 5 में से 3 (टॉप स्कोर) है। इसका समग्र प्रदर्शन 4 ("महान") पर है।

MU स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/बी और पी/एस अनुपात क्रमशः 16.4x, 2.2x और 3.5x है। तुलनात्मक रूप से, साथियों के लिए वे मेट्रिक्स 33.1x, 7.3x और 8.3x पर खड़े हैं।

अंत में, तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि MU स्टॉक के कई मध्यवर्ती-अवधि के संकेतक निवेशकों को सावधान कर रहे हैं और ओवरबॉट सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि, लॉन्ग टर्म बुलिश सेंटीमेंट बरकरार है।

कीमत में हालिया तेजी को देखते हुए, हमारी पहली उम्मीद माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक में अल्पकालिक लाभ लेने की है जो इसे $ 85 से नीचे धकेल सकता है। फिर, MU $80 और $85 के बीच की सीमा में ट्रेड कर सकता है, और एक नया आधार स्थापित कर सकता है। इसके बाद नई पारी शुरू होने की संभावना है।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड

1. मौजूदा स्तरों पर MU स्टॉक खरीदें

जो निवेशक कीमत में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

15 दिसंबर को MU स्टॉक 85.66 डॉलर पर बंद हुआ। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजिशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, अगर कई तिमाहियों में नहीं, जबकि स्टॉक विश्लेषकों के $ 100.32 के मूल्य लक्ष्य पर प्रयास करता है। इस तरह के कदम से मौजूदा स्तर से 17% से अधिक की वापसी होगी।

2. एक ईटीएफ खरीदें जहां MU मुख्य होल्डिंग है

पाठक जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक के लिए पूरी पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को होल्डिंग के रूप में रखता है।

ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:

• Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ): SOXQ): जून में अपनी स्थापना के बाद से फंड 23.9% ऊपर है, और MU स्टॉक का भार 4.07% है;
• First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (NASDAQ:FTXL): यह फंड 33.3% YTD ऊपर है, और MU स्टॉक का भार 4.03% है;
• iShares MSCI USA Value Factor ETF (NYSE:VLUE): फंड 21.8% YTD ऊपर है, और MU स्टॉक का भार 3.70% है;
• Innovator Loup Frontier Tech ETF (NYSE:LOUP): फंड 6.7% YTD ऊपर है, और MU स्टॉक का भार 3.06% है।

3. कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग

निवेशक जो मानते हैं कि एमयू स्टॉक आने वाले हफ्तों में नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है, वे माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर विचार कर सकते हैं, एक रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेट-अप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

मान लें कि एक निवेशक माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर $ 85.66 की पूरी कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।

एक संभावना यह होगी कि एमयू स्टॉक के गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना कैश-सिक्योर्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी पुट ऑप्शन के एक अनुबंध को बेचने की है।

इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी अलग रखता है।

मान लेते हैं कि ट्रेडर 18 फरवरी 2022 की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड को कर रहा है। चूंकि स्टॉक 85.66 डॉलर है, इसलिए ओटीएम पुट ऑप्शन में 82.50 डॉलर का स्ट्राइक होगा।

इस प्रकार विक्रेता को $82.50 की हड़ताल पर MU के 100 शेयर खरीदने होंगे यदि ऑप्शन खरीदार इसे विक्रेता को सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।

MU 18 फरवरी 2022 82.50-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $4.60 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।

एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $4.60 X 100, या $460 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 18 फरवरी को ट्रेडिंग बंद कर देगा।

विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि MU स्टॉक $ 82.50 के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाता है। अगर ऐसा होता है, तो ऑप्शन की समय सीमा समाप्त हो जाती है।

अगर पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक का बाजार मूल्य $82.50 के स्ट्राइक प्राइस से कम है) किसी भी समय या 18 फरवरी को समाप्त होने पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को पुट ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य $82.50 (यानी, कुल $8,250) पर MU स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।

हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट स्ट्राइक मूल्य ($82.50) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($4.60) से कम है, यानी $77.90। यह वह मूल्य है जिस पर विक्रेता को हानि होने लगती है।

कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में विशेष रूप से कमाई की तारीख के आसपास माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टॉक में किसी भी तड़के को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।

पुट बेचने के परिणामस्वरूप एमयू शेयरों के मालिक होने वाले निवेशक अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट को बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।