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फेड-संचालित अस्थिरता जारी रहने पर दांव लगाने के लिये 3 डिफेंसिव वैल्यू स्टॉक्स

प्रकाशित 27/01/2022, 12:05 pm
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वैल्यू स्टॉक इस साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से कुछ रहे हैं क्योंकि निवेशक उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो उच्च-विकास प्रौद्योगिकी शेयरों की कीमत पर आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार से लाभान्वित होती हैं।

वर्तमान बाजार की अस्थिरता निवेशकों को भविष्य के बाजार की दिशा की अनिश्चितता को देखते हुए, पिछले वर्ष के ग्रोथ शेयरों की विशेषता वाले रिस्क-ऑन संपत्ति से अधिक रिस्क-ऑफ शेयरों में बदलाव को दर्शाता है।

वास्तव में, iShares S&P 500 Value ETF (NYSE:IVE) ने iShares S&P 500 Growth ETF (NYSE:IVW) को साल की शुरुआत से लेकर अब तक दांवों के बीच व्यापक अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है। बढ़ती ब्याज दर का माहौल लंबी अवधि के नकदी प्रवाह क्षितिज वाले बाजार के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा।

IVE Vs IVW Chart

निवेशक जोखिम भूख में बदलाव को देखते हुए, हम तीन प्रमुख मूल्य-थीम वाले नामों पर प्रकाश डाल रहे हैं, जो अच्छी तरह से विचार करने योग्य हैं क्योंकि बाजार सहभागियों ने सुरक्षित दांव के लिए जोखिम भरा स्टॉक बेचना जारी रखा है।

1. ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (LON:BATS)

  • Q4 आय रिलीज: गुरुवार, 3 फरवरी, बाजार खुलने से पहले
  • पी/ई अनुपात: 12.1
  • डिविडेंड यील्ड: 7.89%
  • मार्केट कैप: $98.3 बिलियन
  • साल-दर-साल प्रदर्शन: +15.2%

ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (NYSE:BTI) ब्रिटेन की एक बहुराष्ट्रीय सिगरेट और तंबाकू निर्माण कंपनी है। दुनिया भर के 180 से अधिक देशों में बेचे जाने वाले इसके सबसे अधिक मान्यता प्राप्त और सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद न्यूपोर्ट और लकी स्ट्राइक ब्रांड हैं।

12.1 के मूल्य-से-आय अनुपात के साथ, और 7.89% की उच्च उपज पर $ 2.96 प्रति शेयर के वार्षिक लाभांश के साथ, ब्रिटिश अमेरिकी उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है जो आने वाले महीनों में और अस्थिरता का सामना करना चाहते हैं। .

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अच्छी गुणवत्ता वाले ब्लू-चिप लाभांश स्टॉक अशांत वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि बाजार के खिलाड़ी अपेक्षाकृत डाउन-टू-अर्थ वैल्यूएशन के साथ रक्षात्मक-दिमाग वाली उपभोक्ता प्रधान कंपनियों की तलाश करते हैं।

दरअसल, InvestingPro पर मात्रात्मक मॉडल अगले 12 महीनों में BTI स्टॉक में मौजूदा स्तरों से लगभग 39% ऊपर की ओर इशारा करते हैं, जो शेयरों को उनके उचित मूल्य $60.06 के करीब लाते हैं।

BTI Fair Value Chart

Source: InvestingPro

बीटीआई फरवरी 2020 के बाद से सोमवार को $43.90 पर अपने सबसे अच्छे स्तर पर पहुंच गया। यह मंगलवार का सत्र $43.11 पर बंद हुआ। वर्तमान मूल्यांकन पर, ब्रिटिश अमेरिकी, जिसकी प्राथमिक लिस्टिंग लंदन स्टॉक एक्सचेंज में है, और FTSE 100 इंडेक्स का एक घटक है, का मार्केट कैप 98.3 बिलियन डॉलर है।

लंदन, इंग्लैंड स्थित बिग टोबैको कंपनी, जिसने हाल ही में गैर-दहनशील, कम-जोखिम वाले उत्पादों में बदलाव का लाभ उठाया है, ने अपने स्टॉक में साल-दर-साल लगभग 15% उछाल देखा है, जो {169|डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज}} और S&P 500 दोनों के तुलनीय रिटर्न को पीछे छोड़ देता है।

BTI Daily Chart

2. शेवरॉन

  • Q4 आय रिलीज: शुक्रवार, 28 जनवरी बाजार खुलने से पहले
  • पी/ई अनुपात: 24.6
  • डिविडेंड यील्ड: 4.57%
  • मार्केट कैप: $255.5 बिलियन
  • साल-दर-साल प्रदर्शन: +13%

शेवरॉन (NYSE:CVX) दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इसके मुख्य व्यवसाय संचालन में तेल, प्राकृतिक गैस और संबंधित उत्पादों की खोज, उत्पादन, शोधन और परिवहन शामिल है।

जैसा कि फेड ने मौद्रिक नीति को कड़ा किया है और मुद्रास्फीति जारी है, हम उच्च गुणवत्ता वाली मूल्य कंपनियों की अपेक्षा करते हैं जो व्यापक बाजार को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार के प्रति संवेदनशील हैं। यह सैन रेमन, कैलिफ़ोर्निया स्थित ऑयल जायंट, जो लगभग 180 देशों में संचालित होता है, जो आने वाले हफ्तों और महीनों के लिए एक ठोस पिक्क बनाता है।

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शेवरॉन के स्टॉक का पी/ई अनुपात 24.6 का तुलनात्मक रूप से कम है, जो इसे ऊर्जा क्षेत्र के अन्य उल्लेखनीय नामों से सस्ता बनाता है, जैसे कि ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), और Devon Energy (NYSE:DVN).

CVX Peer Valuation Chart

Source: InvestingPro

इसके अलावा, शेवरॉन का अपेक्षाकृत उच्च डिविडेंड, वर्तमान में $ 1.34 प्रति शेयर पर, जिसका अर्थ है $ 5.36 प्रति शेयर का वार्षिक डिविडेंड, कंपनी की अपील को और बढ़ाता है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड वर्तमान में 4.57% है, जो S&P 500 के लिए निहित यील्ड के तिगुने से अधिक है, जो कि 1.39% है।

सीवीएक्स ने 2022 में अब तक 13% की वृद्धि की है। यह कल $ 132.59 पर समाप्त हुआ, जो जनवरी 2018 के बाद से इसका सबसे अच्छा स्तर है। वर्तमान मूल्यांकन पर, बिग ऑयल कंपनी का मार्केट कैप 255.5 बिलियन डॉलर है।

CVX Daily Chart

शेवरॉन, जिसने आय और राजस्व की सूचना दी, जो पिछली तिमाही में आसानी से उम्मीदों में सबसे ऊपर था, ने चौथी तिमाही के लिए $ 3.10 के ईपीएस के लिए विश्लेषकों की आम सहमति का आह्वान किया, जो कि चुनौतीपूर्ण वर्ष-पूर्व अवधि में $ 0.01 प्रति शेयर के नुकसान से झूल रहा था।

राजस्व लगभग 77% साल-दर-साल बढ़कर $ 44.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। शीर्ष और निचले स्तर के आंकड़ों से परे, निवेशक यह सुनने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या ऊर्जा दिग्गज शेयरधारकों को उच्च लाभांश भुगतान और शेयर बायबैक के रूप में अधिक नकद वापस करने की योजना बना रहे हैं।

3. कोका-कोला

  • Q4 आय रिलीज: गुरुवार, 10 फरवरी, बाजार खुलने से पहले
  • पी/ई अनुपात: 29.5
  • डिविडेंड यील्ड: 3.08%
  • मार्केट कैप: $258.3 बिलियन
  • साल-दर-साल प्रदर्शन: +1.1%
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कोका-कोला (NYSE:KO) एक उत्तर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय पेय निगम है, जो अपने नाम वाले कोका-कोला ब्रांड के निर्माण, खुदरा बिक्री और विपणन के लिए जाना जाता है। इसके अन्य उल्लेखनीय शीतल पेय ब्रांडों में स्प्राइट और फैंटा के साथ-साथ गैर-कार्बोनेटेड पेय पावरडे, नेस्टी और दासानी पानी शामिल हैं।

जबकि नए साल की शुरुआत करने के लिए गैर-लाभकारी हाई-ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को तेज नुकसान हुआ है, कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर के रक्षात्मक क्षेत्रों में मजबूत लाभ देखा जा रहा है क्योंकि निवेशक चक्रीय समूहों में ढेर हो जाते हैं जो आर्थिक सुधार में अच्छा करते हैं।

29.3 के पी/ई अनुपात के साथ, कोका-कोला स्टॉक अपने उल्लेखनीय साथि जैसे कि - PepsiCo (NASDAQ:PEP), Keurig Dr. Pepper (NASDAQ:KDP), और Monster Beverage (NASDAQ:MNST) की तुलना में मध्यम डिस्काउंट पर आता है.

प्रतिष्ठित कोका-कोला ब्रांड का निर्माता भी एक गुणवत्ता डिविडेंड स्टॉक है। KO वर्तमान में $0.42 प्रति शेयर का त्रैमासिक भुगतान प्रदान करता है, जिसका अर्थ है 3.08% की यील्ड पर $1.68 का वार्षिक डिविडेंड, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक है।

KO Peer Valuation Chart

Source: InvestingPro

इसे ध्यान में रखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि कोका-कोला निकट अवधि में अपने मार्च को उच्च स्तर पर जारी रखेगी क्योंकि फेड ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने महामारी-युग के बांड-खरीद कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है।

KO ने 14 जनवरी को $61.45 के सर्वकालिक शिखर को छुआ, और कल रात $59.82 पर बंद हुआ, जिसने अटलांटा, जॉर्जिया स्थित बेवरेज जायंट को $258.3 बिलियन का मूल्यांकन अर्जित किया।

KO Daily Chart

कोका-कोला ने 27 अक्टूबर को तीसरी तिमाही के प्रभावशाली परिणाम दर्ज किए और अनुकूल मांग वातावरण के कारण उत्साहजनक मार्गदर्शन प्रदान किया। इसकी आगामी रिलीज के लिए, सर्वसम्मति का अनुमान $ 8.99 बिलियन के राजस्व पर $ 0.41 के ईपीएस की भविष्यवाणी कर रहा है।

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