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नोवावैक्स बुल्स: बायोटेक के बीटेन-डाउन स्टॉक पर कैश-सिक्योर्ड पुट से लाभ लें

प्रकाशित 27/01/2022, 11:39 am
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am
  • प्री-कमर्शियल बायोटेक ग्रुप नोवावैक्स का स्टॉक जनवरी में 45% से ज्यादा गिरा है।
  • FDA ने अभी तक नोवावैक्स के टीके को अमेरिका में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किया है।
  • लंबी अवधि के निवेशक NVAX शेयरों में गिरावट पर विचार कर सकते हैं, खासकर अगर वे $ 70 की ओर गिरते हैं।

बायोटेक कंपनी Novavax (NASDAQ:NVAX) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 38% से अधिक की गिरावट और साल-दर-साल 45% की गिरावट देखी है। तुलनात्मक रूप से, डॉव जोन्स बायोटेक्नोलॉजी इंडेक्स पिछले 12 महीनों में लगभग 8% और YTD 13% नीचे है।

NVAX Weekly Chart.

9 फरवरी, 2021 को, NVAX के शेयर $330 को पार कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। हालांकि, 24 जनवरी, 2022 को शेयरों में 52-सप्ताह का निचला स्तर $66.38 देखा गया।

मंगलवार के बंद होने तक वे $77.21 पर हैं। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 66.38- $ 331.68 रही है, जिसका बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 5.9 बिलियन है।

मैरीलैंड स्थित, प्री-कमर्शियल बायोटेक कंपनी संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकों पर ध्यान केंद्रित करती है। नोवावैक्स प्रबंधन संसाधनों को अनुसंधान और विकास में लगा रहा है, और इसके परिणामस्वरूप, कई वर्षों से नुकसान की रिपोर्ट कर रहा है।

जाहिर है, महामारी के दौरान समूह ने खुद को सुर्खियों में पाया। मार्च 2020 की शुरुआत में, NVAX के शेयर $ 10 के आसपास हाथ बदल रहे थे। इन सबका मतलब है कि स्टॉक की कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद, कंपनी में दो साल से भी कम समय पहले निवेश किए गए $1,000 का मूल्य अब $7,700 होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविद -19 के खिलाफ "नुवाक्सोविड (एनवीएक्स-सीओवी2373) वैक्सीन और कोविद -19 के खिलाफ कोवोवैक्स (एनवीएक्स-सीओवी2373) वैक्सीन को क्रमशः 20 दिसंबर, 2021 और 17 दिसंबर, 2021 को आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकार किया। ।"

हालांकि, नोवावैक्स द्वारा विकसित टीकों के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास अभी तक मंजूरी नहीं है। कंपनी ने हाल ही में FDA सबमिशन के लिए आवश्यक डेटा को अंतिम रूप दिया है। और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) ने केवल "नोवावैक्स के कोविद -19 वैक्सीन नुवाक्सोविड (जिसे एनवीएक्स-सीओवी2373 के रूप में भी जाना जाता है) के लिए एक सशर्त विपणन प्राधिकरण प्रदान किया है।" यह एक प्रोटीन आधारित टीका है।

इस बीच, चार कंपनियों (वर्णमाला क्रम में) द्वारा विकसित तीन टीकों को वर्तमान में एफडीए की मंजूरी है:

  • BioNTech (NASDAQ:BNTX) and Pfizer (NYSE:PFE)
  • Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
  • Merck (NS:PROR) (NYSE:MRK)

साथ ही, यूके सहित कई यूरोपीय देशों में, एस्ट्राजेनेका (NASDAQ:AZN) द्वारा विकसित वैक्सीन को पिछले एक साल में अनुमोदित और प्रशासित किया गया है।

इसलिए भले ही नोवावैक्स के टीकों को जल्द ही एफडीए की मंजूरी मिल जाए, बायोटेक नाम को कोविड -19 वैक्सीन की बिक्री से उतना लाभ होने की संभावना नहीं है, जितना कि अन्य बायोफार्मा नामों से।

हाल के मेट्रिक्स कैसे आए

नोवावैक्स ने 4 नवंबर को तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए। कंपनी ने विकास समझौतों की बदौलत 178.8 मिलियन डॉलर के राजस्व की सूचना दी। $322.4 मिलियन का शुद्ध घाटा $4.31 प्रति शेयर में अनुवादित। एक साल पहले, शुद्ध घाटा 197.3 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 3.21 डॉलर था।

सीईओ स्टेनली सी एर्क ने कहा:

“हम मानते हैं कि हमारे छह महीने के बूस्टर अध्ययन के अत्यधिक उत्साहजनक परिणाम NVX-CoV2373 द्वारा प्रदर्शित मजबूत प्रभावकारिता के पूरक हैं, और हमें विश्वास है कि हमारा टीका आने वाले वर्षों में कोविड -19 से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा। "

कोविड -19 वैक्सीन के अलावा, कंपनी के पास एक और वैक्सीन है, नैनोफ्लू, जो तीसरे चरण में है। नैनोफ्लू को 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए इन्फ्लूएंजा के खिलाफ विकसित किया जा रहा है।

वॉल स्ट्रीट को जल्द ही नोवावैक्स से मुनाफा देखने की उम्मीद नहीं है। इसलिए शेयर सट्टा रहता है।

तिमाही नतीजे जारी होने से पहले, NVAX का स्टॉक लगभग 180 डॉलर था। अब, यह तीन महीने से भी कम समय में 55% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।

NVAX स्टॉक में अगला कदम?

Investing.com के माध्यम से किए गए छह विश्लेषकों में से, Novavax के शेयरों की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है, जिसका औसत मूल्य लक्ष्य $268 है। इस तरह के कदम से मौजूदा स्तर से 240% से अधिक की वृद्धि होगी। लक्ष्य सीमा $ 209 और $ 305 के बीच है।

Consensus Estimates of Analysts By Investing.com.

Source: Investing.com

इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जो पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों पर विचार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो के माध्यम से एनवीएक्स स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $ 122.06 है।

Average Fair Value For NVAX via InvestingPro.

Source: InvestingPro

तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि नोवावैक्स के कई शॉर्ट और इंटरमीडिएट-टर्म ऑसिलेटर्स ओवरसोल्ड हैं। हालांकि वे महीनों नहीं तो हफ्तों तक बढ़ा सकते हैं, कीमत में गिरावट भी समाप्त हो सकती है।

NVAX को $70 के स्तर पर मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालाँकि यह शुरू में इसके नीचे गिर सकता है, लेकिन शेयरों के बहुत लंबे समय से पहले वापस उछाल आने की संभावना है। बाद में, नोवावैक्स स्टॉक एक नया आधार स्थापित करते समय बग़ल में व्यापार करेगा।

नोवावैक्स पर कैश-सिक्योर्ड पुट

जो निवेशक कीमत में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब NVAX स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वे उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर 122.06 डॉलर या विभिन्न मॉडलों द्वारा दिए गए उचित मूल्य अनुमान की ओर बढ़ेंगे।

जो ऑप्शन के साथ अनुभवी हैं, वे NVAX स्टॉक में कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन बेचने पर भी विचार कर सकते हैं - एक रणनीति जिसे हम नियमित रूप से कवर करते हैं। चूंकि इसमें ऑप्शन शामिल हैं, यह सेटअप सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

इस तरह का एक बुलिश ट्रेड विशेष रूप से उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो प्रीमियम प्राप्त करना चाहते हैं (पुट सेलिंग से) या संभवतः नोवावैक्स के शेयरों को उनके मौजूदा बाजार मूल्य $ 77.21 से कम पर प्राप्त करना चाहते हैं।

NVAX स्टॉक पर एक पुट ऑप्शन अनुबंध 100 शेयर बेचने का ऑप्शन है। कैश-सिक्योर्ड का मतलब है कि निवेशक के पास उसके ब्रोकरेज खाते में पर्याप्त पैसा है, अगर स्टॉक की कीमत गिरती है और ऑप्शन आवंटित किया जाता है। यह कैश रिजर्व खाते में तब तक रहना चाहिए जब तक कि ऑप्शन की स्थिति बंद नहीं हो जाती, समाप्त हो जाती है या आवंटित नहीं हो जाती है, जिसका अर्थ है कि स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया गया है।

मान लें कि एक निवेशक नोवावैक्स स्टॉक खरीदना चाहता है, लेकिन प्रति शेयर 77.21 डॉलर की पूरी कीमत का भुगतान नहीं करना चाहता है। इसके बजाय, निवेशक अगले कई महीनों के भीतर शेयरों को छूट पर खरीदना पसंद करेगा।

एक संभावना यह होगी कि NVAX स्टॉक के और गिरने का इंतजार किया जाए, जो वह कर भी सकता है और नहीं भी। दूसरी संभावना कैश-सिक्योर्ड नोवावैक्स पुट ऑप्शन के एक कॉन्ट्रैक्ट को बेचने की है।

इसलिए ट्रेडर आमतौर पर एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) पुट ऑप्शन लिखता है और साथ ही स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त कैश अलग रखता है।

मान लेते हैं कि ट्रेडर 14 अप्रैल, 2022 की ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक इस ट्रेड में लगा रहा है। चूंकि लेखन के समय स्टॉक 77.21 डॉलर है, इसलिए ओटीएम पुट ऑप्शन में 70 डॉलर की स्ट्राइक होगी।

इसलिए विक्रेता को नोवावैक्स के 100 शेयरों को $70 की हड़ताल पर खरीदना होगा यदि ऑप्शन खरीदार विक्रेता को इसे सौंपने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करता है।

NVAX अप्रैल 14, 2022, 70-स्ट्राइक पुट ऑप्शन वर्तमान में $14.90 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।

एक ऑप्शन खरीदार को ऑप्शन विक्रेता को प्रीमियम में $14.90 X 100, या $1,490 का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि ऑप्शन विक्रेता की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो। पुट ऑप्शन शुक्रवार, 14 अप्रैल को ट्रेडिंग बंद कर देगा।

यह मानते हुए कि एक ट्रेडर इस कैश-सिक्योर्ड पुट ऑप्शन ट्रेड में अब $77.10 पर प्रवेश करेगा, 14 अप्रैल को समाप्त होने पर, विक्रेता के लिए अधिकतम रिटर्न ट्रेडिंग कमीशन और लागत को छोड़कर, $ 1,490 होगा।

विक्रेता का अधिकतम लाभ यह प्रीमियम राशि है यदि NVAX स्टॉक $ 70 के स्ट्राइक मूल्य से ऊपर बंद हो जाता है। अगर ऐसा होता है, तो ऑप्शन की समय सीमा बेकार हो जाती है।

यदि पुट ऑप्शन पैसे में है (मतलब नोवावैक्स स्टॉक का बाजार मूल्य $70 के स्ट्राइक मूल्य से कम है) तो किसी भी समय या 14 अप्रैल को समाप्त होने पर, यह पुट ऑप्शन असाइन किया जा सकता है। फिर विक्रेता को पुट ऑप्शन के $70 के स्ट्राइक मूल्य (यानी कुल $7,000) पर NVAX स्टॉक के 100 शेयर खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।

हमारे उदाहरण के लिए ब्रेक-ईवन बिंदु स्ट्राइक मूल्य ($70) प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ($14.90) से कम है, अर्थात, $55.10। यह वह मूल्य है जिस पर विक्रेता को हानि होने लगती है।

कैश-सिक्योर्ड पुट सेलिंग किसी कंपनी के शेयरों को मौजूदा बाजार मूल्य पर एकमुश्त खरीदने की तुलना में मामूली अधिक रूढ़िवादी रणनीति है। यह आने वाले हफ्तों में नोवावैक्स के स्टॉक में गिरावट को भुनाने का एक तरीका हो सकता है।

निवेशक जो पुट बेचने के परिणामस्वरूप NVAX शेयरों के मालिक हैं, वे अपने शेयरों पर संभावित रिटर्न बढ़ाने के लिए कवर्ड कॉल्स स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार, कैश-सिक्योर्ड पुट को बेचना स्टॉक स्वामित्व में पहला कदम माना जा सकता है।

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