रूस-यूक्रेन संघर्ष ने तेल और गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। धातु की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया है, रूस की स्थिति एक प्रमुख वस्तु उत्पादक के रूप में स्थिति को प्रभावित कर रही है।
हमने एक हफ्ते पहले पैलेडियम में रैली के बारे में लिखा था, जिसमें रूसी खदानों में सामान्य रूप से उत्पादन जारी रहने के बावजूद आपूर्ति में कमी की अटकलों पर चर्चा हुई थी। अब हमारे पास एल्युमीनियम चार महीने के उच्चतम स्तर पर है।
चिंता है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया जाएगा यदि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो एल्युमीनियम को अक्टूबर के शिखर पर भेजा गया जब मंगलवार को लंदन मेटल एक्सचेंज में व्यापार खोला गया। एल्युमिनियम एक धातु है जिसके उत्पादन के लिए व्यापक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और गैस उसके लिए प्राथमिक ईंधन है।
रूस भी एक प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादक है और अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो मॉस्को पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी प्रतिबंधों की धमकी ने एल्यूमीनियम पर आपूर्ति चिंताओं को तेज कर दिया है।
चार्ट skcharting.com के सौजन्य से
2018 में, रूस और उसके एल्युमीनियम जायंट United Co. RUSAL (MCX:RUAL) पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने वैश्विक एल्युमीनियम की कीमतों में वृद्धि की।
नवंबर के अंत से एल्युमीनियम की कीमतें बिना रुके रुकी हैं, दिसंबर में 7% और 2022 की शुरुआत से लगभग 11% बढ़ी हैं।
इसके अलावा रैली का समर्थन धातु के एलएमई इन्वेंटरी और चीनी शहर बाइस में कोरोनोवायरस पर अंकुश लगा रहे थे, जो कच्चे माल के एल्यूमिना के परिवहन को प्रभावित करते थे, रायटर ने बताया।
मंगलवार को लंदन मेटल एक्सचेंज में तीन महीने का एल्युमीनियम 2.6% बढ़कर 3,170 डॉलर प्रति टन हो गया था, जो 19 अक्टूबर से पहले के 3,172 डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।
एलएमई द्वारा अनुमोदित गोदामों में एल्युमीनियम का स्टॉक 768,250 टन तक गिर गया, जो फरवरी 2007 के बाद से सबसे निचला स्तर है।
तीन महीने के अनुबंध के दौरान एलएमई नकद एल्युमीनियम का प्रीमियम बढ़कर 40 डॉलर प्रति टन हो गया है, जो जुलाई 2018 के बाद से सबसे अधिक है, जो आसपास की आपूर्ति को मजबूत करने का संकेत देता है।
एशिया में, शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में सबसे अधिक कारोबार वाला मार्च एल्युमीनियम अनुबंध 1.4% बढ़कर 22,465 युआन ($ 3,533.90) प्रति टन हो गया। इससे पहले सत्र में, अनुबंध 22,615 युआन तक पहुंच गया था, जो पिछले साल 22 अक्टूबर के बाद से एक शिखर है।
सरकार समर्थित कंसल्टेंसी, एंटाइक ने सोमवार को एक बयान में कहा कि स्थानीय एल्युमिना उत्पादन का एक हिस्सा - एल्यूमीनियम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल - गुआंग्शी क्षेत्र के बाइसे में कोविड -19 से संबंधित प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है और अधिक उत्पादकों ने देखा। परिवहन व्यवधान।
सप्लाईचैनड्राइव डॉट कॉम ने अपने 2022 आउटलुक में बताया कि एल्युमीनियम उन पांच उत्पादों में से एक था, जो इस साल तंग आपूर्ति में होने की उम्मीद है, यह आंशिक रूप से गैस की कीमत रैली पर दोष देता है।
यूरोप में प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों ने भी कुछ उत्पादकों को उत्पादन कम करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति की स्थिति और खराब हो गई है। अक्टूबर में ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि शुरू होने के बाद से यूरोप ने 650,000 टन से अधिक वार्षिक उत्पादन क्षमता खो दी, यूरोपीय एल्युमीनियम ने यूरोपीय संघ को 14 जनवरी को एक पत्र में लिखा।
एल्यूमीनियम की तंग आपूर्ति ने निर्माण उद्योग और पेय निर्माताओं के लिए समस्याएँ पैदा कर दी हैं, जिन्हें पर्याप्त एल्यूमीनियम के डिब्बे प्राप्त करने में परेशानी हुई है। Monster Beverage (NASDAQ:MNST) तीसरी तिमाही में कैन की कमी और अन्य आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों के कारण "बढ़ी हुई मांग को पूरी तरह से संतुष्ट करने में सक्षम नहीं था", सह-सीईओ रॉडनी सैक्स ने नवंबर में विश्लेषकों को बताया।
चीन ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में पिछले साल एल्यूमीनियम और अन्य ऊर्जा-गहन धातुओं के उत्पादन में कटौती की, और ING Group की एक रिपोर्ट ने देश में प्राथमिक उत्पादन बैंक की अपेक्षाओं से 1.2 मिलियन टन कम पाया।
फिर भी, एल्युमीनियम के उत्पादकों ने अमेरिका में क्षमता बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं में निवेश किया है - सितंबर में, Ball Corporation (NYSE:BLL) नेवादा में $ 290 मिलियन का पैकेजिंग प्लांट बनाने की घोषणा की। लेकिन 2022 के अंत तक संयंत्र के ऑनलाइन होने की उम्मीद नहीं होने के कारण, कंपनी का अनुमान है कि अल्पावधि में मांग आपूर्ति से आगे निकल जाएगी।
"2022 में शुरुआती अंतर्दृष्टि है कि हम फिर से महत्वपूर्ण रूप से ओवरसोल्ड हैं," अध्यक्ष डैन फिशर ने नवंबर की कमाई कॉल में कहा।
लेकिन एल्युमीनियम के चार्ट क्या कहते हैं? क्या यह रैली लंबी अवधि तक चलेगी?
Skcharting.com के मुख्य तकनीकी रणनीतिकार सुनील कुमार दीक्षित ने कहा कि एल्युमीनियम अक्टूबर के 3,198 डॉलर के शिखर से थोड़ा पीछे है और यह 3,458 डॉलर के नए शिखर पर पहुंच सकता है।
दीक्षित ने कहा, "बुलिश मोमेंटम को मासिक स्टोकेस्टिक में सकारात्मक क्रॉसओवर द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें 72/64 की रीडिंग है, जिसमें ऊपर की ओर जारी रहने की पर्याप्त क्षमता है।"
उन्होंने कहा कि धातु वर्तमान में $ 676 के झूले की छत का परीक्षण कर रही थी, जो अक्टूबर के उच्च $ 3,198 और नवंबर के निचले स्तर $ 2,522 से थी।
दीक्षित ने कहा कि अल्पकालिक मूल्य समेकन $ 3,063 और $ 3,110 के बीच छोड़े गए रन-अवे गैप को भरने के लिए हल्के सुधार के साथ साइडवेज़ एक्शन का कारण बन सकता है।
उन्होंने कहा कि $3,049 और $3,008 के 5-सप्ताह के घातीय औसत से नीचे का ब्रेक थकावट का प्रारंभिक संकेत होगा, संभावित सुधारों के साथ 2,850 डॉलर और 2,600 डॉलर के प्रमुख समर्थन क्षेत्रों का परीक्षण करने के लिए, उन्होंने कहा।
"हालांकि, संभावित सुधारों के बावजूद, यदि कीमतें $ 2,850 से ऊपर समेकित होती हैं, जो कि $ 676 रिट्रेसमेंट का 50% फाइबोनैचि स्तर है, तो $ 3,198 से ऊपर के ब्रेकआउट और गैस से बाहर निकलने वाली गति की तुलना में एक नई उच्च बनाने की संभावना है," दीक्षित ने कहा।
"$ 3,198 से ऊपर के ब्रेकआउट रैली को $ 3,358 और $ 3,458 के शुरुआती चरणों के रूप में परीक्षण करने के लिए बढ़ा सकते हैं।"
अस्वीकरण: बरनी कृष्णन किसी भी बाजार के अपने विश्लेषण में विविधता लाने के लिए अपने स्वयं के बाहर कई प्रकार के विचारों का उपयोग करते हैं। तटस्थता के लिए, वह कभी-कभी विरोधाभासी विचार और बाजार चर प्रस्तुत करता है। वह जिन कमोडिटीज और सिक्योरिटीज के बारे में लिखता है, उसमें उनका कोई पद नहीं है।