वैश्विक तनाव से सोने, खनिकों को बढ़ावा मिलने से न्यूमोंट के शेयरों को फायदा होने की संभावना है

दुनिया भर में कोविड -19 महामारी के कारण केंद्रीय बैंक की तरलता की बाढ़ और सरकारी प्रोत्साहन की सुनामी के कारण सोना एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला पहला कमोडिटी था।

2021 और 2022 में, उपभोक्ता और उत्पादक मूल्य सूचकांक चार दशकों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए क्योंकि मुद्रास्फीति ने फिएट मुद्रा की मूल्य निर्धारण शक्ति को मिटा दिया।

2022 में, कॉपर, पैलेडियम, लंबर, और कई अन्य कमोडिटी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, और अन्य वर्षों में उच्चतम कीमतों पर पहुंच गए। 2021 में सोने में एक आंतरिक वर्ष का अनुभव हुआ, क्योंकि कीमत 2020 के उच्च और निम्न से ऊपर या नीचे व्यापार नहीं करती थी।

सोना एक संकर है क्योंकि यह एक धातु है और इसका एक मुद्रा के रूप में एक लंबा इतिहास है, जो पीली धातु को अद्वितीय बनाता है। गहनों की मांग वार्षिक उत्पादन के पर्याप्त प्रतिशत को अवशोषित करने की प्रवृत्ति रखती है।

इस बीच, केंद्रीय बैंक और सरकारें कीमती धातु के मालिक हैं और इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार के एक अभिन्न अंग के रूप में रखते हैं।

सोने के आधिकारिक क्षेत्रों का वर्गीकरण वैश्विक वित्तीय प्रणाली में इसकी भूमिका को मान्य करता है, और वे पिछले वर्षों में शुद्ध खरीदार रहे हैं। आखिरकार, जबकि सरकारें अपने दिल की सामग्री के लिए कानूनी निविदा जारी कर सकती हैं, वे केवल पृथ्वी की पपड़ी से अधिक धातु निकालकर सोने की आपूर्ति बढ़ा सकती हैं।

न्यूमॉन्ट गोल्डकॉर्प (NYSE:NEM) सोने का एक प्रमुख उत्पादक है। NEM शेयर धातु की कीमत के साथ ऊपर या नीचे जाते हैं।

सोने में वेज पैटर्न इस बात का संकेत हो सकता है कि सोना और भी ऊपर जा सकता है

तकनीकी दृष्टिकोण से, सोना अगस्त 2020 के रिकॉर्ड उच्च स्तर 2,063 डॉलर पर पहुंच गया है और पिछले अठारह महीनों में मजबूत हुआ है। सर्वकालिक शिखर पर पहुंचने के बाद, मार्च 2021 में कीमत कम होकर 1,673.30 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो 18.9% की गिरावट थी। मार्च 2021 के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, कीमत ने लोअर हाई बनाना जारी रखा, लेकिन यह भी हायर लोज के पैटर्न में बस गया।

Source: CQG

साप्ताहिक चार्ट 2020 के उच्च स्तर के बाद से गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग रेंज को कम करते हुए, लोअर हाई और लोअर लो के वेज फॉर्मेशन पर प्रकाश डालता है। 2020 में, सोना 612.10 डॉलर के दायरे में कारोबार किया और 2021 में यह सिकुड़कर 289.20 डॉलर पर आ गया। इस साल अब तक निम्न से उच्च तक का ट्रेडिंग बैंड 129.30 डॉलर प्रति औंस रहा है।

21 फरवरी को पास के COMEX फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर नियर गोल्ड फ्यूचर्स $ 1,908.10 के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा था। कीमत नवंबर 2021 के मध्य में पहले तकनीकी प्रतिरोध स्तर $ 1,879.50 के उच्च स्तर पर चली गई।

अगला लक्ष्य जून 2021 $1,916.20 का उच्च स्तर है, जो गोल्ड फ्यूचर्स मार्केट में तकनीकी सफलता की पुष्टि करेगा। प्रतिरोध के ऊपर एक निश्चित कदम तकनीकी और प्रवृत्ति-निम्नलिखित खरीदारी की बाढ़ का कारण बन सकता है क्योंकि बाजार सहभागियों ने कीमती पीली धातु पर लोड किया है। समेकन और पाचन का अंत सोने को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर भेज सकता है क्योंकि बुनियादी सिद्धांत उच्च कीमतों का समर्थन करते हैं।

लंबी अवधि के रुझान में तेजी बनी हुई है - अर्थशास्त्र और राजनीति सोने की बढ़ती कीमतों का समर्थन करते हैं

गोल्ड बुल मार्केट दो दशक पहले शुरू हुआ था जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके के सोने के भंडार का आधा हिस्सा नीलाम किया था। बिक्री ने कीमत को कम कर दिया और उस रैली के लिए मंच तैयार किया जिसने अगस्त 2020 में सोने की कीमत को आठ गुना से अधिक कीमत पर ले लिया।

Source: CQG

तिमाही चार्ट में 1999 में शुरू हुए सोने के बुल मार्केट पर प्रकाश डाला गया है। तकनीकी सहायता जुलाई 2018 के मौजूदा स्तर से काफी नीचे $1,161.40 के निचले स्तर पर है, जिसमें मार्च 2021 $1,673.30 एक अल्पकालिक समर्थन स्तर है। पिछले सप्ताह के अंत में 1,900 डॉलर प्रति औंस पर, सोना अगस्त 2020 के रिकॉर्ड उच्च से केवल 163 डॉलर और मार्च 2021 के निचले स्तर से 226.70 डॉलर ऊपर था।

सोने पर तकनीकी संकेतक सकारात्मक हो गए हैं, और बुनियादी बातों से उच्च कीमत का समर्थन होता है। यूक्रेन की स्थिति जो युद्ध का कारण बन सकती है वह सोने के लिए तेज है। यूरोप में एक सदी के तीन-चौथाई से अधिक समय में कोई युद्ध नहीं हुआ है। भू-राजनीतिक परिदृश्य तनावपूर्ण बना हुआ है। साथ ही, चीन ताइवान के साथ पुनर्मिलन की ओर बढ़ना जारी रखता है, जो यूरोप और एशिया में दो मोर्चों पर भू-राजनीतिक परिदृश्य को खतरनाक बनाता है।

जनवरी सीपीआई 7.5% पर, कोर रीडिंग के साथ, 6.0% पर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर, और पीपीआई 9.7% पर, हमें बताएं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। आर्थिक स्थिति चार दशकों में उच्चतम स्तर पर है। सोना एक भू-राजनीतिक और मुद्रास्फीति बैरोमीटर है, और मौजूदा माहौल आने वाले हफ्तों और महीनों में एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर रैली का कारण बन सकता है।

तकनीकी और मौलिक संरेखण कीमती धातु के लिए एक शक्तिशाली बुलिश कॉकटेल बनाता है।

सोने के खनिक सोने की कीमत का लाभ उठाने की पेशकश करते हैं

सोने की खनन कंपनियां पृथ्वी की पपड़ी से धातु निकालती हैं, और वे खनन परियोजनाओं में पर्याप्त पूंजी निवेश करती हैं, जिससे सोने की कीमत का लाभ मिलता है। जब सोने की कीमत में गिरावट आती है तो सोने के खनन शेयर ऊपर की ओर धातु से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और कमजोर प्रदर्शन करते हैं।

प्रमुख स्वर्ण खनन कंपनियां निवेशकों के लिए उत्तोलन प्रदान करती हैं। हालांकि, वे समय के क्षय का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वे सुधार और मंदी के रुझान के दौरान व्यवसाय में बने रहते हैं। कई लीवरेज्ड ईटीएफ, ईटीएन और व्युत्पन्न उत्पादों के विपरीत, शीर्ष सोने की खनन कंपनियां दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती हैं; थीटा के बिना उत्तोलन।

न्यूमोंट एक प्रमुख स्वर्ण उत्पादक है

न्यूमोंट एक स्वर्ण उत्पादक है जो तांबे, सिल्वर, जिंक, और लीड का भी उत्पादन करता है क्योंकि वे सोने के अयस्कों में मौजूद हैं। कंपनी के पास उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में उत्पादन करने वाली खदानें हैं। चीन दुनिया का अग्रणी सोना उत्पादक देश है, जो 2020 में कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 11% है। उत्तरी अमेरिका में, NEM अग्रणी है।

Source: The Visual Capitalist

चार्ट में प्रमुख उत्तरी अमेरिकी स्वर्ण खनन कंपनी के रूप में एनईएम की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। $67.67 प्रति शेयर पर, NEM का मार्केट कैप $53.96 बिलियन से अधिक था और प्रत्येक दिन औसतन 7.5 मिलियन से अधिक शेयरों का ट्रेड करता है। NEM शेयरधारकों को $ 2.20 का लाभांश देता है, जो 3.25% यील्ड में अनुवाद करता है।

Source: Yahoo Finance

चार्ट राजस्व और कमाई में एनईएम की सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

एनईएम शेयरों में देखने के लिए स्तर

NEM के शेयर 1980 के दशक से हायर हाई बना रहे हैं।

Source: Barchart

जैसा कि चार्ट से पता चलता है, तकनीकी सहायता दिसंबर 2021 में $ 52.60 के निचले स्तर पर है और मई 2021 में $ 75.31 के उच्च स्तर पर प्रतिरोध है।

2020 में, निकटवर्ती COMEX गोल्ड फ्यूचर्स मार्च 1,450.90 के निचले स्तर से बढ़कर अगस्त 2,063 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 42.2% की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान, NEM के शेयर $33.00 से बढ़कर $72.22 या 118.8% हो गए, क्योंकि प्रमुख सोना उत्पादक कंपनी ने गोल्ड फ्यूचर्स मार्केट के रूप में दोगुना प्रतिशत लाभ दिया।

यदि सोना नए और ऊंचे शिखरों की ओर बढ़ रहा है, तो NEM का उत्पादन स्टॉक को ऊपर की ओर नए स्तरों पर धकेल देगा। पूंजी वृद्धि के अलावा, 3% से अधिक लाभांश आकर्षक है क्योंकि सोने को धारण करने में अवसर लागत शामिल होती है और निवेशकों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। उसी समय, एनईएम उन्हें भुगतान करता है जबकि वे पूंजी प्रशंसा की प्रतीक्षा करते हैं।

लीवरेज, यील्ड और सोने में ब्रेकआउट मौजूदा आर्थिक और भू-राजनीतिक माहौल में एनईएम को एक पोर्टफोलियो में जोड़ने पर विचार करने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं।