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द्वारा Tavaga Researchशेयर बाजार14 मार्च 2022 ,18:10
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द्वारा Tavaga Research   |  14 मार्च 2022 ,18:10
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यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के आलोक में भारतीय बाजारों में गिरावट आई है, सोना, कच्चे तेल, और अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है और चारों ओर बहुत अनिश्चितता है . शेयर की कीमतों में नीचे की ओर रुझान के साथ, सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करने के बाद उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश करने पर विचार करने का यह एक आदर्श समय होगा।  

1. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज (NS:BLKI)

1987 में स्थापित बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो औद्योगिक ऑटोमोटिव जैसे ट्रैक्टरों, क्रेनों के लिए टायर बनाती है और इसके उत्पादों का व्यापक रूप से खनन, कृषि और बुनियादी ढांचा उद्योगों में उपयोग किया जाता है। मुंबई में स्थित कंपनी के भारत में 5 कारखाने हैं, यह टायर निर्माण क्षेत्र में दुनिया भर में 41 वें स्थान पर है और ऑफ-रोड टायर क्षेत्र में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का लगभग 8% है, और इसका बाजार पूंजीकरण 38,406 करोड़ है।

उद्योग समीक्षा

भारत एक विकासशील देश है और बुनियादी ढांचे के मामले में भारी वृद्धि हुई है, जिससे ऑफ-रोड वाहन टायरों की मांग अधिक हो गई है। भारतीय बजट ने पिछले कुछ वर्षों से वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है और इससे ओटीआर टायरों की मांग में वृद्धि हुई है। इन टायरों की मांग 2025 के अंत तक 15% बढ़ने का अनुमान है।

कृषि और एग्रोटेक सुविधाओं में ओटीआर टायरों के उपयोग से विकास को और आगे बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सरकार द्वारा सहायता के कारण, ट्रैक्टर और कृषि वाहनों की मांग कोविड -19 के बावजूद स्थिर रहने में कामयाब रही है।

सहकर्मी तुलना

ओटीआर टायर क्षेत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और इसमें कई कंपनियां बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को मुख्य रूप से सिएट लिमिटेड (NS:CEAT), JK टायर्स, अपोलो टायर्स (NS:APLO) और MRF Ltd (NS:MRF) से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

बुनियादी बातों और मूल्यांकन

पीई अनुपात कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य को उसकी आय प्रति शेयर (ईपीएस) के संबंध में दिखाता है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का पीई अनुपात FY21 के लिए 34.28 के ईबीआईटीडीए मार्जिन के साथ 26.63 है, जबकि FY20 के लिए 15.95 और 31.63 है। संचालन से नकदी प्रवाह (सीएफओ) FY20 में 1173.14 करोड़ से बढ़कर FY21 में 1339.03 करोड़ हो गया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों में लगातार वृद्धि दिखाई है और पिछले कुछ वर्षों में अपने ऋण-से-इक्विटी अनुपात में सुधार करने में सफल रही है।

कोविड -19 के बावजूद कंपनी अपने राजस्व और पीएटी में क्रमशः 17.65% और 22.7% की वृद्धि करने में सफल रही है। कंपनी के पास एमआरएफ जैसे 2.30% पर अपने साथियों की तुलना में 7.50% का उच्च राजस्व सीएजीआर है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.08 है जो कि 12.44 पर एमआरएफ के दोगुने से अधिक है। कंपनी की लाभांश उपज 0.88% है और उसने फरवरी 2022 में 200% के अंतरिम लाभांश के भुगतान के कुछ दिनों बाद 600% के विशेष लाभांश की घोषणा की।

कंपनी के सीएमडी श्री अरविंद पोद्दार का मानना ​​​​है कि नई तकनीक और नवाचारों के अनुसंधान और विकास में निवेश कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी विचारधारा को काम करते देखा जा सकता है क्योंकि कंपनी के पास वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 8% हिस्सा है।

Balkrishna
Balkrishna


भविष्य का दृष्टिकोण

बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने 9 फरवरी को 1900 करोड़ की CAPEX योजना को मंजूरी दी, कंपनी का लक्ष्य उत्पादन का विस्तार करना और आने वाले वर्षों में बढ़ती मांग को बनाए रखने के लिए अपनी तकनीक में सुधार करना है। भुज में कारखाने को 50,000 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ाने के लिए 800 करोड़ रुपये, तकनीकी प्रगति के लिए 450 करोड़ रुपये और एक नई कार्बन ब्लैक सुविधा स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कच्चे तेल की वृद्धि और ऑटो सहायक उद्योग के लिए खराब Q4 की उम्मीद के बावजूद कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण कंपनी 2022 में सरकार द्वारा नियोजित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के आलोक में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तथ्य यह है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्टॉक अपने साथियों की तुलना में प्रीमियम पर ट्रेड करता है, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अकेले मूल्यांकन को अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। कंपनी के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और अच्छे प्रबंधन के साथ-साथ उद्योग के रुझान बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को एक आशाजनक निवेश बनाते हैं।

2. Oracle वित्तीय सेवा सॉफ़्टवेयर (NS:ORCL)

Oracle Financial Services Software, Oracle Corporation (NYSE:ORCL) की सहायक कंपनियों में से एक है, यह जोखिम और अनुपालन सेवाओं, मानव संसाधन, लेखा सुविधाओं और व्यवसाय प्रबंधन प्रक्रियाओं जैसे प्रस्तावों से संबंधित है। यह आईटी क्षेत्र में भारत की 9वीं सबसे अच्छी कंपनी है और दुनिया भर के 145 देशों में मौजूद है, जिसका मार्केट कैप 29129 करोड़ है।

उद्योग समीक्षा

भारत में आईटी क्षेत्र में अतीत में जबरदस्त वृद्धि हुई है और भविष्य की वृद्धि आईटी क्षेत्र के अनुरूप होने की उम्मीद है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दोगुने दर से 15.5 फीसदी की दर से बढ़ रही है और 2021-22 में 227 अरब डॉलर हो जाएगी। इस क्षेत्र ने 2021 के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 9% योगदान दिया और भारत से शुद्ध निर्यात का 51% हिस्सा था। फिनटेक के आगमन और डिजिटलीकरण के साथ-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाने वाली नई क्रिप्टोकरेंसी की ओर बढ़ने के साथ आईटी स्पेस ध्यान देने योग्य होगा और यह एक उच्च रिटर्न निवेश होगा।

सहकर्मी तुलना

Oracle एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग का हिस्सा है, जिसमें नए खिलाड़ी नियमित रूप से बाजार हिस्सेदारी के लिए होड़ में शामिल होते हैं, इसके कुछ प्रतियोगी हैं Tata Elxsi (NS:TTEX), L&T (NS:LART) Tech, Persistent Systems (NS:PERS) (NS:{{18333) |PERS}}) और कोफोर्ज। यह अपने बाजार हिस्सेदारी के मामले में 12 वें स्थान पर है और इसका अपेक्षाकृत कम पीई अनुपात 16.03 है और टाटा एलेक्सी जैसे अपने साथियों की तुलना में 29,129 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका मार्केट कैप 4,932 करोड़ है और पीई अनुपात 86.48 और एलएंडटी टेक है। क्रमशः 51,476 करोड़ और 58.60।

शेयर अपने साथियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उद्योग में 5.85% की सबसे अच्छी लाभांश उपज है।

बुनियादी बातों और मूल्यांकन

ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर का पीई अनुपात 16.03 है, जो वित्त वर्ष 2015 के लिए क्रमशः 11.95 और 49.49 की तुलना में FY21 के लिए 52.17 के EBITDA मार्जिन के साथ है।

संचालन से नकदी प्रवाह (CFO) FY20 में 1521.82 करोड़ से बढ़कर FY21 में 1919.51 करोड़ हो गया है। कोविड -19 के बावजूद कंपनी अपने राजस्व और पीएटी में क्रमशः 1.53% और 20.49% की वृद्धि करने में सफल रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50.09 है।

Oracle
Oracle

 
भविष्य का दृष्टिकोण

Oracle पिछले कुछ वर्षों में अपने डेटा को क्लाउड सेवाओं पर स्थानांतरित करने के लिए अपने बहुत सारे संसाधनों को खर्च कर रहा है और भौतिक डेटाबेस को बनाए रखने की लागत के एक अंश पर अपने सभी खातों को आसानी से सुलभ और स्वचालित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका ग्राहक आधार लगातार बढ़ रहा है और वे उपभोक्ता की सफलता के लिए जाने जाते हैं।

कोविड -19 के साथ, कार्य संस्कृतियों को एक संकर या दूरस्थ रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है और आईटी कंपनियों के प्रदर्शन में भारी वृद्धि हुई है, हालांकि ओरेकल में एक चापलूसी विकास वक्र था, इसके स्थिर लाभांश बहुत अधिक आकर्षक हैं।

अस्वीकरण: उपरोक्त विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है। इसे एक सिफारिश के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

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