क्रिप्टोकरेंसी के लिए, 2021 एक महत्वपूर्ण वर्ष था। जैसे-जैसे संस्थागत और खुदरा निवेशकों ने डिजिटल मुद्राओं को अपनाया, क्रिप्टो टोकन बिटकॉइन और एथेरियम के नेतृत्व में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए।
हालांकि अभी भी प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों पर कोई प्योर-प्ले क्रिप्टोक्यूरेंसी ईटीएफ ट्रेडिंग नहीं है, जिसके साथ सीधे डिजिटल टोकन में निवेश किया जा सकता है, अब हमारे पास कई एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पाद (ईटीपी) हैं जो विकास के केंद्र में कंपनियों के माध्यम से कुछ क्रिप्टो तक पहुंच प्रदान करते हैं। डिजिटल एसेट स्पेस और ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली फर्मों में।
हमने पहले इनमें से कई फंडों को कवर किया था। उनमें शामिल हैं (वर्णमाला क्रम में):
Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK)— 26.6% (YTD) नीचे;
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR)— 12.9% YTD नीचे;
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC)— 25.9% YTD नीचे;
Grayscale Ethereum Trust (ETH) (OTC:ETHE)—39.5% YTD नीचे;
Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH)—38.3% YTD नीचे;
ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO)—15.8% YTD नीचे;
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF)—15.6% YTD नीचे;
VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE:XBTF)—19.9% YTD नीचे.
इन नामों में से, GBTC और ETHE ट्रस्ट हैं जो सीधे बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश करते हैं। दूसरी ओर, BITO, BTF, और XBTF वायदा-आधारित फंड हैं, जो बिटकॉइन फ्यूचर्स अनुबंधों तक प्रबंधित पहुंच प्रदान करते हैं। और अंत में, BLOK और LEGR डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करते हैं।
वॉल स्ट्रीट में कुछ लोगों द्वारा इन क्रिप्टो और संबंधित व्यवसायों में गहरी रुचि के बावजूद, 2022 उद्योग के लिए एक अच्छा वर्ष नहीं रहा है। जैसा कि ऊपर दिए गए रिटर्न से पता चलता है, इन ईटीपी में अधिकांश होल्डिंग्स पर हाल ही में काफी दबाव रहा है। ध्यान दें, बिटकॉइन और एथेरियम में क्रमशः 15.7% और 29.8% की गिरावट आई।
आज का लेख उन विरोधियों के लिए दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पेश करता है जो क्रिप्टो स्पेस में गिरावट का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, हमें संभावित निवेशकों को याद दिलाना चाहिए कि इन थीमैटिक फंडों में आमतौर पर उच्च व्यय अनुपात होता है। साथ ही, क्रिप्टो उद्योग की प्रकृति को देखते हुए, उनकी होल्डिंग्स की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहना चाहिए।
1. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
- वर्तमान मूल्य: $13.78
- 52-सप्ताह की सीमा: $13.40 - $35.68
- व्यय अनुपात: 0.85% प्रति वर्ष
हमारे पहले फंड, Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSE:BITQ), में ऐसे नाम शामिल हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों की सेवा करते हैं। ये आम तौर पर क्रिप्टो खनिक, खनन उपकरण आपूर्तिकर्ता और क्रिप्टो वित्तीय सेवा कंपनियां हैं। फंड ने मई 2021 में ट्रेडिंग शुरू की थी।
BITQ, जिसमें 30 होल्डिंग्स हैं, बिटवाइज़ क्रिप्टो इनोवेटर्स 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। क्षेत्रीय आवंटन के संदर्भ में, हम प्रौद्योगिकी को (49.7%) के साथ देखते हैं, इसके बाद वित्तीय सेवाओं (45.8%) का स्थान आता है। शीर्ष 10 शेयरों में $ 104.02 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है।
फंड में अग्रणी होल्डिंग्स में बैंकिंग समूह Silvergate Capital (NYSE:SI); एंटरप्राइज एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर MicroStrategy (NASDAQ:MSTR); क्रिप्टो एक्सचेंज Coinbase Global (NASDAQ:COIN); चीनी कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता Canaan (NASDAQ:CAN); और Iris Energy (NASDAQ:IREN), एक बिटकॉइन माइनर शामिल हैं
ETF साल-दर-साल (YTD) 34% से अधिक नीचे है। 27 जनवरी को, यह $13.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। बाय-एंड-होल्ड निवेशक वर्तमान स्तरों के आसपास BITQ में मूल्य पा सकते हैं।
2. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
- वर्तमान मूल्य: $11.46
- 52-सप्ताह की सीमा: $11.13 - $27.56
- व्यय अनुपात: 0.85% प्रति वर्ष
हमारा दूसरा फंड, First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (NYSE:CRPT) क्रिप्टो और डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यवसायों में निवेश करता है। सितंबर 2021 में इसकी स्थापना के बाद से, इसकी शुद्ध संपत्ति $44.08 मिलियन तक पहुंच गई है।
CRPT के पास 30 होल्डिंग्स भी हैं, जिनमें से 10 में पोर्टफोलियो का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। 70% से अधिक फर्म अमेरिका से आती हैं। अगली पंक्ति में कनाडा, केमैन आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना और यूके में स्थित कंपनियां हैं।
ईटीएफ में करीब आधे नाम सॉफ्टवेयर स्टॉक हैं। उसके बाद हमें कैपिटल मार्केट्स (22.69%), आईटी सर्विसेज (11.84%), और बैंकों के 11.62% नाम मिलते हैं।
कॉइनबेस ग्लोबल का ईटीएफ में 11.68% के साथ अग्रणी टुकड़ा है। इसके बाद आता है माइक्रोस्ट्रेटी, 10.23% के साथ। अन्य शीर्ष नामों में हम देखते हैं कि निवेश प्रबंधन समूह Galaxy Digital Holdings (OTC:BRPHF); बिटकॉइन माइनर Core Scientific (NASDAQ:CORZ); और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) जायंट Block (NYSE:SQ) हैं।
जनवरी के बाद से, सीआरपीटी ने अपने मूल्य का 33.2% खो दिया है और फरवरी के अंत में रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गया है। फंड में कई नामों की किस्मत क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी हुई है, खासकर बिटकॉइन से। जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो अल्पकालिक अस्थिरता को संभाल सकते हैं, वे सीआरपीटी में मौजूदा गिरावट को खरीदने पर विचार कर सकते हैं।