12 महीने के उतार-चढ़ाव और 2022 की शुरुआत में गिरावट के बाद सेमीकंडक्टर स्टॉक अब आकर्षक लग रहे हैं। कई चिपमेकर्स के शेयर हालिया सेलऑफ़ के सापेक्ष S&P 500 इंडेक्स की तुलना में डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, Micron Technology (NASDAQ:MU) में वर्तमान में 7.4 का फॉरवर्ड पी/ई है जबकि Qualcomm (NASDAQ:QCOM) का 13.1 है। विपरीत छोर पर, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) का फॉरवर्ड पी/ई 48.5 है, और केवल तुलना के लिए, हालांकि पूरी तरह से किसी अन्य क्षेत्र से, Amazon (NASDAQ:AMZN) का फॉरवर्ड पी/ई अब 58.14 है।
यह देखते हुए कि चिप से संबंधित स्टॉक 2023 तक बिक्री और कमाई बढ़ाने का अनुमान है, वे वास्तव में सौदेबाजी की तरह दिखते हैं।
सेक्टर फंड, iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) भी छूट पर कारोबार कर रहा है, जिसने अपने 28 दिसंबर के रिकॉर्ड और 15 मार्च के निचले स्तर के बीच 24% मूल्य खो दिया है। यह SOXX को एक आधिकारिक भालू बाजार में रखता है, जहां अग्रिमों को अक्सर डाउनट्रेंड के भीतर सुधार होने का संदेह होता है।
फिर भी, कुछ निवेशक इस बात पर जोर देते हैं कि SOXX हालिया बिकवाली के बाद खरीदारी का अवसर प्रदान करता है। इसकी आपूर्ति और मांग का प्रक्षेपवक्र सहमत नहीं है।
ETF ने अभी-अभी एक इवनिंग स्टार पूरा किया है। पैटर्न का नाम इंगित करता है कि क्या हो रहा है - संपत्ति का सूर्यास्त।
संरचना में तीन व्यापारिक दिन शामिल हैं जो बड़े करीने से उलटफेर करते हैं। पहले दिन, बुल्स ने एक लंबी हरी मोमबत्ती विकसित की, जो उम्मीद के मुताबिक 200 डीएमए से उछल गई। बुलिश सेंटिमेंट की उपस्थिति को मजबूत करते हुए, राइजिंग गैप बनाते हुए, दूसरे दिन कीमत अधिक खुली।
हालांकि, 10 फरवरी की ऊंचाई को 100 डीएमए द्वारा एक सीमा रेखा के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसमें तीसरे दिन एक मंदी का प्रतिरोध था, जो बुलिश प्रयास को पीछे छोड़ते हुए, अपने पहले के लाभ के भीतर गहराई से बंद करने के लिए था। एक बोनस के रूप में, मध्य कैंडलस्टिक ने एक हैंगिंग मैन विकसित किया, एक बेयरिश ट्रैप कल की लॉन्ग रेड कैंडल द्वारा पुष्टि की गई, जिससे लॉन्ग पोजीशन का परिसमापन हुआ।
जबकि बुल्स को प्रोत्साहित किया जा सकता था जब कीमत को 200 डीएमए से ऊपर का समर्थन मिला, हो सकता है कि वे चूक गए हों कि 50 डीएमए अपने लंबे समय तक चलने वाले औसत से नीचे गिर गया, यह दर्शाता है कि वर्तमान मूल्य निर्धारण आंकड़े कैसे कमजोर हो रहे हैं, जिससे डेथ क्रॉस ट्रिगर हो रहा है।
इसके अलावा, बुलिश चाल का प्रयास हुआ क्योंकि वॉल्यूम सूख रहा था, जो भागीदारी की कमी को दर्शाता है, किसी भी आंदोलन को संदिग्ध बना देता है।
एक कदम पीछे एक संभावित समान रूप से धूमिल कहानी बताता है।
एक व्यापक समय सीमा के माध्यम से देखा गया, हम महसूस करते हैं कि वर्तमान रैली संभवतः बड़े एच एंड एस टॉप का दाहिना कंधा है, जो डाउनसाइड ब्रेकआउट के अधीन है।
ट्रेडिंग रणनीतियाँ
रूढ़िवादी व्यापारियों को अपने फंड को जोखिम में डालने से पहले एच एंड एस के पूरा होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
अगर इवनिंग स्टार की कीमत दोबारा होती है तो मध्यम व्यापारी शॉर्ट पोजीशन का जोखिम उठाएंगे।
आक्रामक व्यापारी अभी शॉर्ट कर सकते हैं, बशर्ते वे संभावित रिटर्न मूव के व्हिपसॉ का सामना कर सकें।
ट्रेडिंग नमूना
- प्रवेश: $495
- स्टॉप-लॉस: $ 505
- जोखिम: $10
- लक्ष्य: $455
- इनाम; $40
- जोखिम-इनाम अनुपात: 1:4