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Aptiv: ऑटो टेक्नोलॉजी स्टॉक में संभावित रन अप से लाभ के लिए 3 ट्रेड

प्रकाशित 05/04/2022, 11:49 am
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  • Aptiv के शेयरों में जनवरी के बाद से लगभग 28% की गिरावट आई है
  • 2022 की दूसरी छमाही में उत्पादन स्तरों में सुधार की उम्मीद है
  • लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर APTV खरीदने पर विचार कर सकते हैं
  • वाहन आर्किटेक्चर और ऑटो टेक्नोलॉजी प्लेयर Aptiv (NYSE:APTV) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 15% से अधिक की गिरावट देखी है, और साल-दर-साल 27.8% (YTD)

    APTV Weekly Chart

    इस बीच, 2021 में MSCI ACWI ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स इंडेक्स 26.8% लौटा। हालांकि, KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (NYSE:KARS) पिछले एक साल में 8.3% और अब तक 15.4% नीचे है। 2022 में।

    4 नवंबर, 2021 को आयरलैंड स्थित Aptiv के शेयरों ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छूते हुए $180 को पार कर लिया। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 94.75- $ 180.81 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण (कैप) वर्तमान में $ 32.3 बिलियन के करीब है।

    हाल के मेट्रिक्स कैसे आए

    Aptiv ऑटो कंपोनेंट्स का एक प्रमुख डिजाइनर और निर्माता है। 2017 के अंत में, यूएस-आधारित कंपनी डेल्फी दो कंपनियों में विभाजित हो गई। परिणामस्वरूप, डेल्फी ऑटोमोटिव एप्टिव बन गया और डेल्फी पॉवरट्रेन Delphi Technologies (NYSE:BWA) बन गया।

    हाल के मेट्रिक्स सुझाव देते हैं:

    "ग्लोबल ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट मार्केट 2026 तक $542.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा।"

    2020 और 2026 के बीच, इस तरह की वृद्धि का मतलब 3.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) होगा।

    वाहन आफ्टरमार्केट में अग्रणी नामों में से एक के रूप में, Aptiv तेजी से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ-साथ सुरक्षा तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विश्लेषकों का मानना ​​है कि ई-मोबिलिटी और ऑटोनॉमस ड्राइविंग से भविष्य की तिमाहियों में राजस्व वृद्घि के लिए टेलविंड उपलब्ध होंगे।

    प्रबंधन ने 3 फरवरी को Q4 2021 के आंकड़े जारी किए। $4.1 बिलियन का राजस्व 4% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) नीचे था। वस्तुओं और विदेशी मुद्रा (मुद्रा) की लागत के कारण, 56 सेंट का ईपीएस भी एक साल पहले के 1.13 डॉलर की तुलना में कम था।

    परिणामों पर सीईओ केविन क्लार्क ने कहा:

    “Aptiv का रिकॉर्ड बाजार से ऊपर राजस्व वृद्धि और $24 बिलियन के नए व्यापार पुरस्कार हमारे उद्योग-अग्रणी पोर्टफोलियो की ताकत को मान्य करते हैं… एक अधिक टिकाऊ और लचीला व्यवसाय बनाने के लिए किए गए प्रयास, विद्युतीकृत, सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों को वितरित करने पर केंद्रित हैं, वास्तव में बना रहे हैं गतिशीलता का भविष्य वास्तविक।"

    अब, कंपनी को 2022 में 15% की उत्पादन वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। राजस्व $ 17.75 बिलियन से $ 18.15 बिलियन रेंज में होना चाहिए, जबकि EPS $ 3.90-4.80 बैंड के बीच पूर्वानुमानित है।

    तिमाही नतीजे जारी होने से पहले, Aptiv का स्टॉक लगभग $134 था। लेकिन 1 अप्रैल को, यह पिछले दो महीनों में 10% से अधिक की गिरावट के साथ $119.07 पर बंद हुआ।

    एप्टिव शेयरों से क्या उम्मीद करें

    Investing.com के माध्यम से किए गए 25 विश्लेषकों में से, APTV स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।

    Aptiv Consensus

    Source: Investing.com

    वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $167.77 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से 40% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $80 और $215 के बीच है।

    लेकिन पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro में Aptiv स्टॉक का औसत उचित मूल्य $143.36 है।

    Aptiv Fair Value

    Source: InvestingPro

    दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में केवल 20% की वृद्धि हो सकती है।

    हम उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग के आधार पर निर्धारित के रूप में एप्टिव के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं।

    उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह और लाभ के मामले में, यह 5 में से 3 अंक प्राप्त करता है। इसका 2 अंक का समग्र स्कोर एक प्रदर्शन रैंकिंग दर्शाता है।

    वर्तमान में, APTV का P/E, P/B, और P/S अनुपात 61.5x, 3.9x और 2.1x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 11.6x, 1.8x और 0.8x पर खड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद, एपीटीवी स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन अभी भी समृद्ध पक्ष में है।

    आने वाले हफ्तों में Aptiv स्टॉक के लिए $ 110 और $ 120 के बीच आधार बनाने की हमारी उम्मीद है। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।

    पोर्टफोलियो में APTV स्टॉक जोड़ना

    Aptiv बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। जैसा कि विभिन्न मूल्यांकन मॉडल द्वारा सुझाया गया है, उनका लक्ष्य मूल्य $ 143.36 होगा।

    वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें एपीटीवी स्टॉक होल्डिंग के रूप में है। उदाहरणों में शामिल:

    • First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra Index Fund (NASDAQ:GRID)
    • Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (NYSE:FDRV)
    • Gabelli Growth Innovators ETF (NYSE:GGRW)
    • SmartETFS Sustainable Energy II ETF (NYSE:SOLR)
    • Alger Mid Cap 40 ETF (NYSE:FRTY)
    • KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (NYSE:KARS)

    अंत में, जो निवेशक उम्मीद करते हैं कि एपीटीवी स्टॉक आने वाले हफ्तों में वापस उछाल देगा, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।

    अधिकांश ऑप्शन रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, APTV स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।

    एप्टिव स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड

    • लेखन के समय इंट्राडे मूल्य: $119.07

    बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी, एप्टिव) और एक ही समाप्ति तिथि होती है।

    व्यापारी चाहता है कि APTV के स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।

    आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 19 अगस्त की एक्सपायरी 120 स्ट्राइक कॉल को 11.50 डॉलर में खरीदना और 130 स्ट्राइक कॉल को 7.35 डॉलर में बेचना शामिल है।

    इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $4.15, या $415 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।

    हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, यानी, अगर एक्सपायरी पर APTV स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 120) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।

    अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($10 - $4.15) x 100 = $585।

    व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि एप्टिव स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 130)।

    निष्कर्ष

    हाल के महीनों में Aptiv स्टॉक काफी दबाव में आया है। फिर भी, गिरावट ने उन निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो प्रमुख ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी नाम में जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी ट्रेडर Aptiv स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शन ट्रेड भी स्थापित कर सकते हैं।

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