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Abanca Renta Fija Flexible SP FI (0P00006ZW7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Imantia Capital SGIIC

आईसआईन: ES0147597035

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 300.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.010	17.750	0.740
बांड्स	92.600	94.960	2.360
परिवर्तनीय	0.710	0.710	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	2.662	17.330
बुक से मूल्य	0.845	1.833
विक्रय से मूल्य	0.564	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	0.999	113.050
लाभांश यील्ड	-	3.964
5 वर्ष कमाई विकास	52.000	10.913

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	42.911	45.638
कॉर्पोरेट	40.931	33.438
कैश	17.028	11.148
प्रतिभूतिकृत	8.740	8.676
यौगिक	-0.024	12.957

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	10.31	94.630	+0.56%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.33	96.449	+0.03%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	5.28	21.72	+0.30%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	5.25	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5.12	91.90	+0.33%
United States Treasury Notes 2.38%	-	4.39	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.19	89.770	+0.26%
Madrid (Comunidad de) 0.83%	ES0000101966	3.83	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	3.32	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.24	97.81	+0.05%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.21B	0.80	0.78	0.27
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.21B	0.75	0.50	-0.06
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.21B	0.83	0.92	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	588.39M	0.47	0.35	0.23
Imantia Corto Plazo Institucional F	89.27M	-0.17	0.25	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,106.4	+42.2	+0.83%
FTSE 100	8,209.16	+37.01	+0.45%
USD सूचकांक	105.010	-0.168	-0.16%

सोना	2,292.75	-16.85	-0.73%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	-0.39	-0.49%
ब्रेंट ऑइल	83.37	-0.30	-0.36%
प्राकृतिक गैस	2.045	+0.010	+0.49%
चांदी	26.380	-0.449	-1.67%
एमसीएक्स तांबा	851.55	+5.60	+0.66%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	+220	+0.38%

USD/INR	83.396	+0.001	+0.00%
EUR/USD	1.0756	+0.0031	+0.29%
GBP/USD	1.2530	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	152.93	-0.70	-0.46%
GBP/INR	104.510	-0.020	-0.02%
EUR/INR	89.7210	+0.2820	+0.32%
USD/CAD	1.3687	+0.0016	+0.12%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Abanca Renta Fija.	11.693	-0.020	-0.18%