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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 9.770 | 10.090 | 0.320 |
बांड्स | 88.660 | 88.660 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.170 | 1.170 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 68.543 | 56.890 |
सरकार | 14.727 | 24.331 |
कैश | 9.763 | 10.699 |
प्रतिभूतिकृत | 5.800 | 5.199 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 108
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Corporacion Andina de Fomento 0.25% | XS2296027217 | 3.21 | - | - | |
ADIF - Alta Velocidad 3.5% | ES0200002097 | 2.83 | - | - | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 2.31 | 98.700 | -0.20% | |
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 2.21 | 97.030 | -0.02% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | XS2182121827 | 1.77 | - | - | |
MT 1.75 19-Nov-2025 | XS2082324018 | 1.61 | 98.90 | -0.01% | |
ADIF - Alta Velocidad 0.95% | ES0200002048 | 1.58 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2408458730 | 1.51 | - | - | |
Dragados S.A | XS1799545329 | 1.49 | - | - | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A1Z99M6 | 1.36 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Abanca Renta Fija Mixta Conservador | 365.03M | 3.33 | 0.26 | 0.19 | ||
Abanca Rentaja Flexible PP | 43.94M | 2.64 | -0.79 | -0.28 |
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