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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0190051039 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 344.89M
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कैश 0.840 1.200 0.360
बांड्स 99.160 99.160 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 99.163 34.113
कैश 0.837 32.326

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 24.79 98.485 +0.00%
  Spain 0 31-Jan-2027 ES0000012J15 14.87 94.920 +0.03%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 14.87 97.120 +0.04%
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 14.87 100.100 +0.03%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 14.87 104.390 -0.14%
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 14.87 105.302 +0.85%
Cc:bankinter S.A. - 1.20 - -
  Spain 2.55 31-Oct-2032 ES0000012K61 0.00 97.800 -0.05%
  Spain 3.15 30-Arp-2033 ES0000012L52 0.00 101.540 -0.26%
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 0.00 92.450 +0.02%
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