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ABC-CA Daily Income MM Fd B (001992)

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30/06 - बंद. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 100.87M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 63.350 63.350 0.000
अन्य 36.650 36.650 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 63.354 57.093

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 31.19 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2014 23 - 6.43 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE - 3.40 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE - 3.39 - -
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE - 3.39 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE - 3.38 - -
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE - 2.71 - -
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83 - 2.71 - -
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 191 - 2.70 - -
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE - 2.04 - -

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A 34.26B 0.73 1.74 -
  ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B 34.26B 0.83 1.99 -
  ABC CA Money Market Fund A 4.56B 0.78 1.87 2.70
  ABC CA Money Market Fund B 4.56B 0.88 2.11 2.95
  ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd 616.09M 1.60 3.05 -
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