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ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B (000908)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 34.26B

000908 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	54.420	54.420	0.000
अन्य	45.580	45.580	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	54.424	57.093

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	43.99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263	-	1.63	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0.98	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 CD 385TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0.97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 149	-	0.97	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 62	-	0.97	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 243TH ISSUANCE	-	0.97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0.97	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34.26B	0.60	1.76	-
ABC CA Money Market Fund A	4.56B	0.64	1.88	2.72
ABC CA Money Market Fund B	4.56B	0.72	2.13	2.97
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616.09M	1.24	3.09	-
ABC-CA Daily Income MM Fd B	100.87M	0.64	1.97	-

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,316.9	+8.8	+0.16%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.010	-0.155	-0.15%

सोना	2,401.25	+6.35	+0.27%
क्रूड ऑइल WTI	78.98	+0.35	+0.45%
ब्रेंट ऑइल	83.05	+0.13	+0.16%
प्राकृतिक गैस	2.413	+0.006	+0.25%
चांदी	30.073	+0.344	+1.16%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.417	-0.000	-0.00%
EUR/USD	1.0892	+0.0010	+0.09%
GBP/USD	1.2695	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	153.72	-1.15	-0.74%
GBP/INR	105.900	+0.069	+0.07%
EUR/INR	90.8650	+0.0800	+0.09%
USD/CAD	1.3600	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ABC-CA Hongli Dai.	1.000	0.000	0%
ELJ	25.27	0.00	0.00%
PRTK	99.60	0.00	0.00%