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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc (0P00018DH9)

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02/05 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Aberdeen Global Services SA
आईसआईन:  LU0966092990 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 16.06B
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 1.000 0.000 0%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 99.300 99.640 0.340
बांड्स 0.690 0.690 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 99.308 48.747
कॉर्पोरेट 0.692 7.895

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 153

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CALL AC QATAR GBP - 4.61 - -
REV REPO RBC - 3.98 - -
China Construction Bank Corporation, London Branch XS2488803177 3.80 - -
TD GBP BRED - 2.77 - -
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22 - 2.33 - -
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22 - 2.24 - -
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22 - 2.08 - -
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22 - 1.91 - -
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94% GB00BP1WT684 1.73 - -
DBS BANK LTD TD - 01Jun22 - 1.55 - -

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc 16.06B 0.00 0.00 0.00
  AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc 16.06B 1.17 2.40 1.03
  AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc 16.06B 1.19 2.02 0.96
  AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc 16.06B 0.18 0.31 -
  AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc 16.06B 0.22 0.40 -
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