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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 92.360 | 98.470 | 6.110 |
बांड्स | 7.640 | 7.640 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 91.270 | 49.402 |
कॉर्पोरेट | 7.639 | 7.633 |
सरकार | 1.092 | 8.068 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 255
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 66
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Term deposit 500,129,597.44 GBP SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 4.73% | - | 2.81 | - | - | |
Term deposit 500,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.73% 02/12/2024 | - | 2.81 | - | - | |
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% | - | 2.38 | - | - | |
Societe Generale S.A. 0.0475% | GB00BSGL3R09 | 1.40 | - | - | |
Term deposit 248,382,305.02 GBP DBS LTD 4.75% 06/12/2024 | - | 1.39 | - | - | |
Term deposit 202,176,392.54 GBP DBS LTD 4.75% 03/12/2024 | - | 1.14 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP RPCBA 4.71% 02/12/2024 | - | 1.12 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.73% 06/12/202 | - | 1.12 | - | - | |
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.73% 05/12/2024 | - | 1.12 | - | - | |
Societe Generale S.A. | GB00BSGL5638 | 1.12 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 18.01B | 4.67 | 3.57 | 1.34 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 18.01B | 4.75 | 3.18 | 1.27 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc | 16.82B | 4.29 | 3.39 | 1.21 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc | 16.82B | 4.11 | 3.23 | 1.12 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y1 | 392.62M | 0.44 | 1.11 | 3.84 |
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