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Integrum Global EUR Bond (LP65107412)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लाटविया

जारीकर्ता: AB.LV Asset Management

आईसआईन: LV0000400349

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 9.28M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.490	7.580	0.090
बांड्स	92.500	92.500	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	60.341	52.207
कॉर्पोरेट	22.933	25.245
कैश	7.495	12.497

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Romania(Rep Of) 3.625%	XS1060842975	4.53	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4.52	100.00	+0.04%
Turkey(Rep Of) 5.125%	XS0503454166	4.41	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	4.23	84.91	+0.77%
Veb Fin 4.032%	XS0893212398	4.20	-	-
Brazil(Fed Rep Of) 2.875%	XS1047674947	4.13	-	-
Indonesia(Rep Of) 3.75%	XS1432493440	4.13	-	-
Croatia(Rep Of) 3%	XS1117298916	4.11	-	-
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निफ्टी 50	23,907.25	+557.35	+2.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	24,022.90	+520.95	+2.22%
US 500	5,994.9	+25.6	+0.43%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	106.867	-0.643	-0.60%

सोना	2,727.00	-10.20	-0.37%
क्रूड ऑइल WTI	71.33	+0.09	+0.13%
ब्रेंट ऑइल	74.69	+0.06	+0.08%
प्राकृतिक गैस	3.536	+0.249	+7.58%
चांदी	31.672	-0.104	-0.33%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.416	-0.020	-0.02%
EUR/USD	1.0482	+0.0065	+0.62%
GBP/USD	1.2599	+0.0067	+0.54%
USD/JPY	154.09	-0.65	-0.42%
GBP/INR	106.316	+0.499	+0.47%
EUR/INR	87.9700	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3931	-0.0049	-0.35%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ABLV Emerging Mar.	15.937	+0.010	+0.06%

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