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Integrum Global EUR Bond (LP65107412)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लाटविया

जारीकर्ता: AB.LV Asset Management

आईसआईन: LV0000400349

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.23M

LP65107412 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.490	7.580	0.090
बांड्स	92.500	92.500	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	60.341	55.621
कॉर्पोरेट	22.933	23.643
कैश	7.495	11.480

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Romania 3.625 24-Apr-2024	XS1060842975	4.53	100.119	0.00%
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4.52	100.30	+0.13%
Turkey(Rep Of) 5.125%	XS0503454166	4.41	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	4.23	84.00	+0.33%
Veb Fin 4.032%	XS0893212398	4.20	-	-
Brazil(Fed Rep Of) 2.875%	XS1047674947	4.13	-	-
Indonesia(Rep Of) 3.75%	XS1432493440	4.13	-	-
Croatia(Rep Of) 3%	XS1117298916	4.11	-	-
Kazagro Ntl Mgt Hl 3.255%	XS1070363343	4.04	-	-
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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ABLV Emerging Mar.	15.682	-0.020	-0.11%