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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

आईसआईन: LU0278152862

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 462.97M

0P000090EY होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.150	1.150
शेयर	73.530	73.530
बांड्स	20.380	20.380
परिवर्तनीय	4.940	4.940

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.831	16.622
बुक से मूल्य	2.658	2.420
विक्रय से मूल्य	1.874	1.720
मूल्य/कैश फ्लो	11.970	10.153
लाभांश यील्ड	1.418	2.476
5 वर्ष कमाई विकास	13.345	10.881

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	28.950	12.921
औद्योगिक	22.080	12.244
प्रौद्योगिकी	19.990	19.812
आधारभूत सामग्री	11.480	5.235
वित्तीय सेवाएं	10.570	15.125
संचार सेवाएं	2.960	6.722
उपयोगिताएँ	2.570	3.387
उपभोक्ता चक्रीय	1.400	10.971

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.97	-	-
NVIDIA Corp	-	3.56	-	-
Fortescue Metals	AU000000FMG4	3.23	25.570	-3.55%
BioNTech SE ADR	-	3.18	-	-
Salesforce Inc	-	2.84	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	2.77	107.575	+0.28%
Hannover Rueckversicherung SE	DE0008402215	2.37	224.00	+0.45%
Vestas Wind	DK0061539921	2.37	194.1	-4.15%
Belimo Holding	CH1101098163	2.27	432.4	-0.83%
Cintas Corp	-	2.25	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	462.97M	-0.01	-0.78	5.72
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105.7M	11.17	1.28	7.03
H A Aktien Small Cap EMU A	74.88M	6.57	-0.55	7.75
H A Aktien Small Cap EMU C I	74.88M	6.75	0.01	8.34
HA Aktien Small Cap EMU B	74.88M	1.44	0.39	7.44

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,273.6	-32.4	-0.61%
FTSE 100	8,183.07	-71.11	-0.86%
USD सूचकांक	105.050	+0.511	+0.49%

सोना	2,338.35	-18.15	-0.77%
क्रूड ऑइल WTI	79.08	-0.75	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	83.25	-0.69	-0.82%
प्राकृतिक गैस	2.668	-0.157	-5.56%
चांदी	32.252	+0.115	+0.36%
एमसीएक्स तांबा	899.70	-1.70	-0.19%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.377	+0.171	+0.21%
EUR/USD	1.0804	-0.0051	-0.47%
GBP/USD	1.2701	-0.0059	-0.46%
USD/JPY	157.66	+0.50	+0.32%
GBP/INR	105.909	-0.278	-0.26%
EUR/INR	90.0960	-0.2220	-0.25%
USD/CAD	1.3711	+0.0066	+0.48%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
ACATIS Fair Value.	7,924.080	-16.480	-0.21%
GHLD	13.90	-0.03	-0.22%
TLEVISAL	0.000	0.000	0.00%
NGAB_u	10.47	0.00	0.00%
Core Series - Cor.	4.041	+0.010	+0.15%
DHCO	63.08	-3.22	-4.86%
ALTAp	107.50	+0.00	+0.00%
Samsung KODEX S&P.	12,880	+90	+0.70%