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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0278152862

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 382.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.200	0.200
शेयर	71.030	71.030
बांड्स	24.380	24.380
परिवर्तनीय	4.400	4.400

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.681	16.724
बुक से मूल्य	2.467	2.539
विक्रय से मूल्य	1.855	1.848
मूल्य/कैश फ्लो	11.097	10.726
लाभांश यील्ड	1.831	2.444
5 वर्ष कमाई विकास	12.285	11.301

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	29.370	12.866
प्रौद्योगिकी	21.010	20.589
औद्योगिक	18.440	11.808
वित्तीय सेवाएं	12.390	15.393
आधारभूत सामग्री	9.520	5.118
उपयोगिताएँ	4.110	3.534
संचार सेवाएं	3.910	6.783
उपभोक्ता चक्रीय	1.250	10.686

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 67

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BioNTech	US09075V1026	3.66	113.13	+4.53%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	3.64	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.21	141.95	-3.22%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2.88	30.69	-3.40%
Fortescue Metals	AU000000FMG4	2.84	18.310	+1.10%
Alphabet A	US02079K3059	2.74	164.76	-1.71%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.64	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.58	-	-
PayPal	US70450Y1038	2.58	86.77	+2.30%
National Bank of Canada	XS2593669174	2.53	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	381.19M	1.10	-4.34	5.46
FU Fonds Multi Asset Fonds P	112.34M	19.37	-0.83	7.75
HA Aktien Small Cap EMU B	70M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	70M	3.02	-5.62	8.25
H A Aktien Small Cap EMU C I	70M	3.51	-5.08	8.84

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निफ्टी 50	23,875.70	+525.80	+2.25%
बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,712.20	+37.30	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	70.77	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.129	-0.210	-6.29%
चांदी	31.338	+0.395	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ACATIS Fair Value.	7,770.290	+28.280	+0.37%

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