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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

आईसआईन: LU0278153084

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 456.84M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.310	0.310
शेयर	75.170	75.170
बांड्स	19.680	19.680
परिवर्तनीय	4.840	4.840

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.671	16.578
बुक से मूल्य	2.499	2.407
विक्रय से मूल्य	1.893	1.702
मूल्य/कैश फ्लो	11.851	10.083
लाभांश यील्ड	1.466	2.476
5 वर्ष कमाई विकास	12.673	10.825

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	29.980	12.932
औद्योगिक	20.680	12.231
प्रौद्योगिकी	20.340	19.723
आधारभूत सामग्री	11.850	5.266
वित्तीय सेवाएं	9.870	15.057
उपयोगिताएँ	3.340	3.382
संचार सेवाएं	2.610	6.699
उपभोक्ता चक्रीय	1.310	10.980
ऊर्जा	0.020	4.265

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 73

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.81	-	-
Fortescue Metals	AU000000FMG4	3.82	25.660	+0.35%
NVIDIA	US67066G1040	3.43	887.83	+3.46%
BioNTech	US09075V1026	3.36	92.72	+0.52%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.26	273.68	+0.57%
Symrise AG	DE000SYM9999	2.89	100.875	+0.32%
Zoetis Inc	US98978V1035	2.81	167.07	-0.10%
Vestas Wind	DK0061539921	2.75	180.8	+0.86%
Infineon	DE0006231004	2.57	31.435	+0.32%
Danaher	US2358511028	2.39	248.34	+0.61%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	456.84M	2.47	0.42	5.37
FU Fonds Multi Asset Fonds P	100.22M	14.79	3.33	7.17
H A Aktien Small Cap EMU A	71.53M	5.27	0.77	7.86
H A Aktien Small Cap EMU C I	71.53M	5.41	1.34	8.45
HA Aktien Small Cap EMU B	71.53M	1.44	0.39	7.44

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ACATIS Fair Value.	785.560	+0.160	+0.02%