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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

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09/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA
आईसआईन:  LU0278153084 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 366.66M
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 814.530 +0.820 +0.10%

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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.860 1.860 0.000
शेयर 66.840 66.840 0.000
बांड्स 26.830 26.830 0.000
परिवर्तनीय 4.470 4.470 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 18.409 16.786
बुक से मूल्य 2.327 2.566
विक्रय से मूल्य 1.721 1.876
मूल्य/कैश फ्लो 10.376 10.856
लाभांश यील्ड 1.935 2.432
5 वर्ष कमाई विकास 10.294 11.042

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा 29.800 12.492
औद्योगिक 19.810 11.818
प्रौद्योगिकी 19.490 20.922
वित्तीय सेवाएं 13.180 15.729
आधारभूत सामग्री 8.480 5.022
उपयोगिताएँ 4.790 3.486
संचार सेवाएं 4.440 6.881

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2481700347 4.54 - -
  Brookfield Renewable CA11285B1085 3.17 26.96 -2.25%
  NVIDIA US67066G1040 3.09 135.91 -3.00%
  BioNTech US09075V1026 2.94 122.85 +0.57%
  Alphabet A US02079K3059 2.94 192.04 -0.98%
Grenke Finance Plc 7.875% XS2695009998 2.84 - -
  Fortescue Metals AU000000FMG4 2.77 17.930 +0.11%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG AT0000A32YA8 2.73 - -
National Bank of Canada XS2593669174 2.66 - -
  Hannover Rueckversicherung SE DE0008402215 2.59 250.90 -1.49%

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni 366.66M 0.91 -5.09 4.67
  FU Fonds Multi Asset Fonds P 113.82M 27.50 0.69 7.97
  HA Aktien Small Cap EMU B 72.09M 4.45 -5.19 8.37
  H A Aktien Small Cap EMU A 71.77M 2.37 -5.83 7.54
  H A Aktien Small Cap EMU C I 71.77M 2.94 -5.30 8.12
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