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ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE (0P00017UXU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

आईसआईन: BRADM0CTF005

एस/न: 23.884.625/0001-69

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 624.92M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.140	0.310	0.170
बांड्स	94.050	94.050	0.000
अन्य	5.860	5.860	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.116	9.987
बुक से मूल्य	1.221	1.444
विक्रय से मूल्य	1.272	0.975
मूल्य/कैश फ्लो	1.966	4.882
लाभांश यील्ड	14.433	6.840
5 वर्ष कमाई विकास	20.556	14.324

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	94.052	41.701
कैश	0.292	272.633

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	30.03	850.630	+20.84%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21.19	4,301.148	-0.11%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	17.18	14,857.386	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	13.37	14,979.421	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	7.70	14,934.868	+0.04%
Citco - 87650,88895	-	5.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	3.86	4,098.870	-0.37%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.73	7.050	+0.28%
Future on DIA	-	0.08	-	-
VALE SA 20/10/23	BRVALE3V0LO7	0.00	-	-

AdamCapital Gestão de Recursos Ltda. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	583.39M	9.00	-2.15	16.64
BRADA6CTF006	196.26M	7.99	5.18	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	58.67M	6.73	1.15	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	29.99M	6.68	1.15	-
ADAM MACRO CSHG FUNDO DE INVESTIMEN	11.02M	6.57	1.12	-

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,467.7	-1.6	-0.03%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.715	+0.456	+0.43%

सोना	2,310.50	-20.30	-0.87%
क्रूड ऑइल WTI	80.83	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	84.39	+0.17	+0.20%
प्राकृतिक गैस	2.741	-0.122	-4.26%
चांदी	29.108	-0.085	-0.29%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.572	+0.152	+0.18%
EUR/USD	1.0680	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2622	-0.0061	-0.48%
USD/JPY	160.70	+1.01	+0.63%
GBP/INR	105.490	-0.351	-0.33%
EUR/INR	89.2390	-0.1410	-0.16%
USD/CAD	1.3703	+0.0048	+0.35%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
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