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ADCB SICAV - ADCB UAE Equity Fund Class I (0P00015ID8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Novacap Asset Management S.A.

आईसआईन: LU1073216084

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 101.15M

0P00015ID8 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.620	3.620
शेयर	96.370	96.370
अन्य	0.010	0.010

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.409	16.746
बुक से मूल्य	1.224	2.650
विक्रय से मूल्य	2.292	1.971
मूल्य/कैश फ्लो	6.172	10.214
लाभांश यील्ड	4.769	2.795
5 वर्ष कमाई विकास	7.494	12.056

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	37.450	18.332
औद्योगिक	21.750	13.948
रियल एस्टेट	16.750	4.549
संचार सेवाएं	6.660	8.338
उपभोक्ता बचाव	4.100	9.203
ऊर्जा	3.960	8.823
आधारभूत सामग्री	3.480	9.848
उपयोगिताएँ	2.810	5.891
उपभोक्ता चक्रीय	1.820	12.351
प्रौद्योगिकी	0.860	19.772
स्वास्थ्य सेवा	0.380	13.933

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Adcb Msci Index Fund	-	16.68	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14.19	-	-
Emirates NBD PJSC	AEE000801010	7.79	16.450	0.00%
Air Arabia PJSC	AEA003001012	7.65	2.300	0.00%
Emaar Properties	AEE000301011	6.51	8.100	+1.63%
Dubai Investments	AED000601016	4.83	2.090	-0.48%
Dubai Islamic Bank	AED000201015	4.52	5.660	0.00%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3.84	11.540	-0.17%
Aldar Properties	AEA002001013	3.52	6.090	+1.67%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AEA000201011	3.26	8.04	+0.12%

Davy Global Fund Management Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		65.26M	3.14	13.22	-
	LU1345292962		43.85M	14.45	1.48	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.79	-0.47	-0.55%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ADCB SICAV ADCB.	15.529	-0.040	-0.28%
	AQR International.	14.750	0.000	0%