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AIFMC Tianlibao MMkt Fd (000575)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  兴全基金管理有限公司
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 192.5B
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कैश 50.950 50.950 0.000
बांड्स 1.680 1.680 0.000
अन्य 47.380 47.380 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 50.946 57.093
कॉर्पोरेट 1.679 5.168

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 43.11 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 - 2.76 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 1.68 - -
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 65 - 0.70 - -
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 241TH ISSUANCE - 0.70 - -
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 138TH ISSUANCE - 0.64 - -
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 214TH ISSUANCE - 0.64 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE - 0.62 - -
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147 - 0.59 - -
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 100 - 0.59 - -

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A 88.48B 0.57 2.21 -
  AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B 88.48B 0.59 2.36 -
  AEGON Industrial Money Market A 40.64B 0.52 2.09 3.06
  AEGON-Industrial WenTai Bd A 17.85B 1.14 4.19 -
  Industrial Convertible Bond Hybrid 3B -1.21 -1.40 8.79
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