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Aegón Inversión MV FI (147616033)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0147616033

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.66M

147616033 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	32.51	37.14	4.63
शेयर	40.15	40.15	0.00
बांड्स	27.35	43.61	16.26

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.55	14.91
बुक से मूल्य	1.21	2.04
विक्रय से मूल्य	0.47	1.37
मूल्य/कैश फ्लो	3.67	8.44
लाभांश यील्ड	4.18	2.96
5 वर्ष कमाई विकास	6.67	10.56

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	17.49	12.50
प्रौद्योगिकी	17.18	15.41
औद्योगिक	15.72	14.30
उपभोक्ता बचाव	10.42	8.49
वित्तीय सेवाएं	8.56	16.58
संचार सेवाएं	7.24	5.84
ऊर्जा	7.10	4.89
स्वास्थ्य सेवा	6.13	11.83
आधारभूत सामग्री	5.92	6.46
उपयोगिताएँ	4.23	4.39

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141737	7.81	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.75%	XS1216647716	4.08	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3.49	97.79	+0.05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3.42	96.36	+0.01%
Euro Stoxx 50 Mar20	-	3.39	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA 1.875 28-Jan-2025	ES0200002006	3.38	98.570	-0.02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	3.38	95.83	+0.05%
Capgemini	FR0000125338	3.32	208.80	+0.34%
Logista	ES0105027009	3.31	26.70	-0.52%
Caixabank S.A. 0.75%	XS1752476538	3.17	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Segurfondo S&P 100 Cubierto FI	392.11M	7.24	7.15	10.37
Nuclefon FI	82.72M	1.56	2.67	0.99
Segurfondo Renta Variable FI	5.05M	6.96	13.57	3.54

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,310.7	+2.6	+0.05%
FTSE 100	8,390.23	-33.97	-0.40%
USD सूचकांक	104.425	-0.035	-0.03%

सोना	2,424.90	-13.60	-0.56%
क्रूड ऑइल WTI	77.96	-1.34	-1.69%
ब्रेंट ऑइल	82.38	-1.33	-1.59%
प्राकृतिक गैस	2.774	+0.023	+0.84%
चांदी	31.948	-0.478	-1.47%
एमसीएक्स तांबा	942.00	+5.50	+0.59%
एमसीएक्स कॉटन	55,700	-400	-0.71%

USD/INR	83.322	+0.032	+0.04%
EUR/USD	1.0867	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2720	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	156.31	+0.07	+0.04%
GBP/INR	105.963	+0.109	+0.10%
EUR/INR	90.5390	+0.0980	+0.11%
USD/CAD	1.3622	0.0000	0.00%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AEGON Inversion M.	8.34	-0.00	-0.03%