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A&G Renta Fija Corto Plazo FI (0P0000CV89)

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13/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0156873004 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 130.79M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.910 25.850 13.940
बांड्स 87.030 87.030 0.000
परिवर्तनीय 1.070 1.070 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 53.697 45.914
सरकार 32.797 21.584
कैश 6.241 19.962
प्रतिभूतिकृत 6.198 4.436

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 108

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Future on Euro Schatz - 9.28 - -
  Germany 1Y DE000BU0E055 4.89 2.417 -1.63%
Future on Euro BOBL Future - 3.91 - -
France (Republic Of) 0% FR0128227685 3.56 - -
Banco Santander, S.A. 0.1% XS2436160779 3.01 - -
European Union 0% EU000A3K4EB0 3.00 - -
France (Republic Of) 0% FR0127921304 2.97 - -
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.07% XS1946004451 2.23 - -
Caixabank S.A. 1.12% XS1614722806 2.07 - -
ENEL Finance International N.V. 0% XS2066706818 2.04 - -
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