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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

आईसआईन: ZAE000058079

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.8B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.790	4.910	1.120
बांड्स	96.210	96.210	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	11.491
बुक से मूल्य	0.531	1.558
विक्रय से मूल्य	19.873	2.564
मूल्य/कैश फ्लो	-	21.989
लाभांश यील्ड	-	6.106
5 वर्ष कमाई विकास	-	8.411

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	58.155	59.243
कॉर्पोरेट	38.059	26.796
कैश	3.787	10.730

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13.35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	10.95	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	10.82	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	8.02	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.04	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.442%	ZAG000143512	4.97	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3.62	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3.19	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3.08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.60	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Allan Gray Money Market Fund		29.33B	2.20	6.39	6.84

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,368.45	+1.55	+0.07%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.547	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0770	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2523	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	155.69	-0.03	-0.02%
GBP/INR	104.635	0.000	0.00%
EUR/INR	90.0047	+0.0197	+0.02%
USD/CAD	1.3669	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allan Gray Bond F.	10.047	+0.010	+0.09%