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Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

आईसआईन: ZAE000042354

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 841.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	98.200	100.030	1.830
शेयर	1.790	86.820	85.030
बांड्स	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.937	15.251
बुक से मूल्य	0.994	2.001
विक्रय से मूल्य	0.607	1.322
मूल्य/कैश फ्लो	4.641	8.399
लाभांश यील्ड	6.151	2.774
5 वर्ष कमाई विकास	7.151	11.495

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	36.850	9.232
उपभोक्ता बचाव	22.440	8.755
वित्तीय सेवाएं	17.000	13.352
संचार सेवाएं	12.130	6.213
उपभोक्ता चक्रीय	5.950	12.573
औद्योगिक	2.410	15.942
रियल एस्टेट	1.650	3.968
स्वास्थ्य सेवा	1.570	13.600

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
British American Tobacco	GB0002875804	8.68	2,401.0	-0.21%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6.24	58.96	+0.31%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	5.33	-	-
Sasol Ltd	ZAE000006896	5.13	13,182	-3.07%
Gold Fields	ZAE000018123	4.76	30,320	+2.53%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.41	18,234	+0.19%
Nedbank Group	ZAE000004875	3.68	23,426	+0.03%
MTN Group	ZAE000042164	3.54	9,398	-0.19%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.54	5,325	-3.43%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.49	24.05	+2.91%

Allan Gray Unit Trust Mgmt के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Allan Gray Balanced Fund A	187.43B	2.01	10.94	8.19
Allan Gray Balanced Fund C	187.43B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	187.43B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund C	51.85B	1.19	9.57	8.24
Allan Gray Stable Fund A	51.85B	2.12	9.25	7.98

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निफ्टी 50	22,042.20	+84.70	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	72,614.12	+209.95	+0.29%
निफ्टी बैंक	47,672.15	+184.25	+0.39%
Nifty 50 वायदा	22,130.00	+57.15	+0.26%
US 500	5,221.4	+7.3	+0.14%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.135	+0.031	+0.03%

सोना	2,369.15	+28.85	+1.23%
क्रूड ऑइल WTI	79.88	+0.62	+0.78%
ब्रेंट ऑइल	84.44	+0.56	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.324	+0.015	+0.65%
चांदी	28.775	+0.410	+1.45%
एमसीएक्स तांबा	870.40	+10.55	+1.23%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	+80	+0.14%

USD/INR	83.495	+0.043	+0.05%
EUR/USD	1.0777	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2538	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	155.62	+0.15	+0.10%
GBP/INR	104.686	+0.170	+0.16%
EUR/INR	89.9930	+0.0050	+0.01%
USD/CAD	1.3684	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	825.05	+5.25	+0.64%
एनटीपीसी	355.40	+9.35	+2.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,120.80	+5.10	+0.46%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,780.95	-7.30	-0.26%
डीएलएफ	828.15	-8.75	-1.05%
टाटा मोटर्स	1,036.50	+6.20	+0.60%
टाटा स्टील	163.70	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allan Gray Optima.	23.852	-0.030	-0.14%