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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond WT EUR (0P00012HNP)

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10/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Allianz Global Investors GmbH
आईसआईन:  LU0988443767 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 224.89M
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla 1,196.160 +0.090 +0.01%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 102.790 102.790 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 9.451 10.362
बुक से मूल्य 0.641 0.851
विक्रय से मूल्य 0.374 0.827
मूल्य/कैश फ्लो 5.521 5.177
लाभांश यील्ड 7.133 6.468
5 वर्ष कमाई विकास 4.382 4.514

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 102.795 101.140
कैश -2.795 10.186

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Btpi-15st26 3,1% IT0004735152 8.09 104.26 -0.10%
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 6.29 100.50 -0.05%
  Btpi Tf 1,25% St32 Eur IT0005138828 6.26 98.50 -0.16%
  Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 6.11 100.82 -0.28%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 5.06 95.770 -0.60%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 4.80 106.01 -0.33%
  Btpi-15st35 2,35% IT0003745541 4.64 105.90 -0.23%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 4.45 97.10 +0.20%
  Oatei Lg40 Eur 1,8 FR0010447367 4.32 105.45 +0.78%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 4.11 115.56 +0.28%

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1089088741 4.16B 3.80 2.36 0.59
  LU1459823677 2.28B 2.31 -2.01 -0.38
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.19B 6.57 -1.69 1.49
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2.19B 6.52 -1.73 1.40
  Allianz Euro Credit SRI R EUR 2.19B 6.48 -1.76 1.41
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