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Allianz Geldmarktfonds Spezial I EUR (0P00009RF8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: Allianz Global Investors GmbH

आईसआईन: DE0009797308

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 211.73M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	46.650	82.820	36.170
बांड्स	47.960	90.550	42.590
परिवर्तनीय	1.150	1.150	0.000
अन्य	4.230	4.230	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	41.399	32.626
सरकार	5.824	33.395
कॉर्पोरेट	47.393	28.825

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 139

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 43

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9.78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2.76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2.30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2.11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2.04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2.00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1.91	-	-

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1.09B	2.55	2.93	3.52
Allianz Rentenfonds P EUR	1.09B	-2.26	-4.48	0.12
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1.09B	-0.92	1.85	3.12
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.42M	-1.80	-5.21	0.43
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	738.42M	-2.25	-5.86	0.27

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निफ्टी 50	22,597.80	+68.75	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,221.06	+267.75	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,781.95	-266.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,666.10	+60.20	+0.27%
US 500	5,315.6	-5.8	-0.11%
FTSE 100	8,361.51	-54.94	-0.65%
USD सूचकांक	104.730	+0.174	+0.17%

सोना	2,416.20	-9.70	-0.40%
क्रूड ऑइल WTI	77.84	-0.82	-1.04%
ब्रेंट ऑइल	82.03	-0.85	-1.03%
प्राकृतिक गैस	2.662	-0.009	-0.34%
चांदी	32.008	-0.070	-0.22%
एमसीएक्स तांबा	910.45	-24.70	-2.64%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	+140	+0.25%

USD/INR	83.285	-0.036	-0.04%
EUR/USD	1.0833	-0.0022	-0.20%
GBP/USD	1.2727	+0.0020	+0.16%
USD/JPY	156.52	+0.38	+0.24%
GBP/INR	105.988	+0.094	+0.09%
EUR/INR	90.2080	-0.2370	-0.26%
USD/CAD	1.3674	+0.0022	+0.16%

एसबीआय	818.75	-11.90	-1.43%
एनटीपीसी	374.30	+2.30	+0.62%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.15	-6.80	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.00	+47.75	+1.66%
डीएलएफ	847.80	-4.15	-0.49%
टाटा मोटर्स	948.00	-3.30	-0.35%
टाटा स्टील	173.20	-1.15	-0.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allianz Geldmarkt.	875.070	+0.120	+0.01%