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Virtus Duff & Phelps Water Fund Institutional Class (AWTIX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: Allianz Funds

आधारभूत: MSCI ACWI Net USD

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 381.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.49	0.49	0.00
शेयर	99.51	99.51	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.32	15.30
बुक से मूल्य	3.16	1.93
विक्रय से मूल्य	2.14	1.32
मूल्य/कैश फ्लो	13.03	8.02
लाभांश यील्ड	1.86	2.93
5 वर्ष कमाई विकास	13.47	11.84

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	62.32	12.48
उपयोगिताएँ	26.53	6.92
आधारभूत सामग्री	4.87	47.36
स्वास्थ्य सेवा	4.32	2.68
प्रौद्योगिकी	1.97	2.04

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Xylem	US98419M1009	8.54	126.87	+1.20%
Essential Utilities	US29670G1022	5.88	39.53	+0.43%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5.74	2,775.0	+1.39%
Ecolab	US2788651006	4.84	245.30	+0.77%
Pentair	IE00BLS09M33	4.73	106.93	+0.83%
Veralto	US92338C1036	4.51	106.41	+0.38%
Tetra Tech	US88162G1031	4.24	40.96	+0.42%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.10	1,131.50	+1.80%
Sabesp ADR	US20441A1025	4.06	16.900	+1.44%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.04	27.84	-0.25%

Virtus के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.16B	9.17	1.53	7.43
AllianzGI Income & Growth A	1.96B	9.00	1.32	7.11
AllianzGI Focused Growth A	858.56M	30.49	9.43	16.04
AllianzGI Technology Institutional	850.92M	25.76	5.39	17.95
AllianzGI Income & Growth C	797.81M	8.25	0.56	6.31

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निफ्टी 50	23,907.25	+557.35	+2.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.455	+0.525	+0.49%

सोना	2,718.20	+43.30	+1.62%
क्रूड ऑइल WTI	70.70	+0.93	+1.33%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.122	-0.217	-6.50%
चांदी	31.405	+0.462	+1.49%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AllianzGI Global .	21.37	+0.16	+0.75%
	HSBC Japan Index .	1.71	+0.03	+1.95%

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