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Mercer Macquarie NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)

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09/01 - बंद. NZD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  AMP Group
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 258.67M
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.604 +0.002 +0.12%

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AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AMP Capital NZ Fixed Interest Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.970 10.240 7.270
बांड्स 97.020 144.480 47.460

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 69.462 74.910
कॉर्पोरेट 24.868 37.932
प्रतिभूतिकृत 3.803 1.745
कैश 1.868 4.970

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 128

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 43

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 NZGOVDT429C7 7.23 96.693 +0.03%
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 6.61 93.316 -0.14%
  New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 NZGOVDT427C1 5.72 101.899 +0.03%
  New Zealand 1.5 15-May-2031 NZGOVDT531C0 5.68 85.050 -0.15%
New Zealand (Government Of) 2% NZGOVDT532C8 5.35 - -
New Zealand (Government Of) 4.25% NZGOVDT534C4 4.54 - -
New Zealand (Government Of) 0.25% NZGOVDT528C6 4.34 - -
  New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 NZGOVDT437C0 2.85 80.802 -0.07%
New Zealand (Government Of) 4.25% NZGOVDT536C9 2.82 - -
New Zealand (Government Of) 4.5% NZGOVDT530C2 2.81 - -

Macquarie Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AMP NZRT NZ Fixed Interest 5.05M 4.53 -0.12 1.97
  AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int 4.38M 1.90 -2.01 1.23
  AMP IL Fixed Securities Fund X 1.49M - - -
  AMP IL no E Fee Fixed Securities XN - - -
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