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Liontrust MA Explorer 85 Fund Class S Accumulation (0P00011WQU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00BCZW6950

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 34.63M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.17	17.21	14.04
शेयर	81.29	81.29	0.00
बांड्स	14.12	14.35	0.23
परिवर्तनीय	0.07	0.07	0.00
प्राथमिक	0.04	0.04	0.00
अन्य	1.32	1.32	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.44	16.50
बुक से मूल्य	2.09	2.45
विक्रय से मूल्य	1.38	1.88
मूल्य/कैश फ्लो	9.48	10.83
लाभांश यील्ड	2.69	2.53
5 वर्ष कमाई विकास	10.03	10.83

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	16.21	17.22
प्रौद्योगिकी	15.20	18.74
औद्योगिक	13.77	12.97
उपभोक्ता चक्रीय	13.72	10.74
स्वास्थ्य सेवा	10.50	11.70
संचार सेवाएं	9.38	6.63
उपभोक्ता बचाव	8.47	7.35
आधारभूत सामग्री	4.10	5.43
ऊर्जा	3.18	3.90
उपयोगिताएँ	2.82	4.43
रियल एस्टेट	2.64	3.66

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	8.86	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6.32	465.630	+0.84%
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	6.09	13.36	+0.09%
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	5.75	-	-
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	5.26	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq E Acc GBP	GB00BNQNJ512	4.97	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	4.67	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	4.63	-	-
M&G Japan Fund Sterling I Acc	GB00B74CQP79	4.19	39.18	-0.12%
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc	GB00BQ1SWL90	3.78	2.974	+0.47%

Liontrust Fund Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.29M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Intera	12.68M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.27M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.63M	9.18	2.34	5.76
Architas Multi Asset Passive Interm	421.86M	9.23	2.38	5.70

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निफ्टी 50	24,004.75	-183.90	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	79,170.56	-773.15	-0.97%
निफ्टी बैंक	50,972.90	-632.65	-1.23%
Nifty 50 वायदा	24,081.00	-201.65	-0.83%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
FTSE 100	8,223.98	-36.11	-0.44%
USD सूचकांक	108.78	-0.43	-0.40%

सोना	2,654.70	-14.30	-0.54%
क्रूड ऑइल WTI	73.96	+0.83	+1.13%
ब्रेंट ऑइल	76.69	+0.76	+1.00%
प्राकृतिक गैस	3.354	-0.306	-8.36%
चांदी	30.065	+0.165	+0.55%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.765	-0.050	-0.06%
EUR/USD	1.0308	+0.0043	+0.42%
GBP/USD	1.2423	+0.0043	+0.35%
USD/JPY	157.31	-0.16	-0.10%
GBP/INR	106.516	+0.269	+0.25%
EUR/INR	88.4150	+0.3520	+0.40%
USD/CAD	1.4448	+0.0048	+0.33%

एसबीआय	793.40	-7.80	-0.97%
एनटीपीसी	339.85	+1.85	+0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,265.05	-25.55	-1.98%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,251.15	+9.35	+0.75%
डीएलएफ	828.05	-7.35	-0.88%
टाटा मोटर्स	790.40	+25.35	+3.31%
टाटा स्टील	138.36	+0.18	+0.13%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Architas Multi As.	2.22	+0.01	+0.27%

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