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Liontrust MA Blended Progressive Fund Class S Accumulation (0P00011WRF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Architas Multi-Manager Limited

आईसआईन: GB00BCZW5J81

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 134.03M

0P00011WRF होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.69	16.69	15.00
शेयर	60.11	60.11	0.00
बांड्स	33.19	34.10	0.91
परिवर्तनीय	0.39	0.39	0.00
प्राथमिक	0.21	0.21	0.00
अन्य	4.41	4.43	0.02

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.04	15.93
बुक से मूल्य	1.93	2.28
विक्रय से मूल्य	1.45	1.67
मूल्य/कैश फ्लो	9.06	9.90
लाभांश यील्ड	2.57	2.68
5 वर्ष कमाई विकास	11.68	10.68

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.34	17.02
वित्तीय सेवाएं	17.16	16.86
उपभोक्ता चक्रीय	11.31	10.45
औद्योगिक	10.67	13.48
संचार सेवाएं	9.89	6.56
स्वास्थ्य सेवा	8.59	11.30
उपभोक्ता बचाव	6.71	7.50
आधारभूत सामग्री	6.66	5.81
ऊर्जा	3.67	5.12
रियल एस्टेट	2.95	4.44
उपयोगिताएँ	2.05	3.17

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 46

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13.27	1.56	0%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	11.26	11.66	-0.34%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	7.94	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4.86	1,363.61	+0.09%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.57	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4.54	0.92	0%
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	3.68	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	3.57	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	3.41	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	2.91	-	-

Liontrust Fund Partners LLP द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Architas Multi Asset Passive Progrd	16.67M	1.65	4.31	7.07
Architas Multi Asset Passive Progre	271.86M	1.66	4.36	7.04
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.42M	4.45	3.43	6.35
Architas Multi Asset Passive Progra	8.54M	4.64	3.89	6.82
Architas Multi Asset Passive Progrz	35.02M	4.80	4.27	7.20

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Architas Multi As.	1.87	+0.01	+0.33%