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Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A-USD Acc (0P00017BEC)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

आईसआईन: LU1136190581

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 31.14M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.260	6.260	0.000
शेयर	93.740	93.740	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.996	16.649
बुक से मूल्य	2.233	2.626
विक्रय से मूल्य	1.219	1.950
मूल्य/कैश फ्लो	6.712	10.088
लाभांश यील्ड	3.102	2.812
5 वर्ष कमाई विकास	11.619	12.005

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	44.330	13.825
उपयोगिताएँ	26.280	5.866
रियल एस्टेट	20.260	4.602
ऊर्जा	7.510	8.874
संचार सेवाएं	1.630	8.337

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 30

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vinci	FR0000125486	5.92	98.14	-2.25%
Equinix	US29444U7000	5.68	766.26	-0.04%
Veolia Environnement	FR0000124141	5.37	27.92	-4.64%
Republic Services	US7607591002	5.29	188.64	+0.65%
Hydro One Limited	CA4488112083	5.22	39.42	-1.20%
Ferrovial	NL0015001FS8	5.20	36.620	+1.33%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.11	32.39	-1.76%
Inwit	IT0005090300	4.26	9.780	+0.31%
Infratil	NZIFTE0003S3	4.26	10.06	+1.82%
Gfl Environmental	CA36168Q1046	3.58	37.91	+0.24%

Quaero Capital SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
R Total Return Intl I USD Distribut	4.36B	-2.62	1.21	4.86
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.36B	0.24	0.09	4.98
R Total Return Intl C USD Distribut	4.36B	0.23	0.09	4.98
R Total Return Intl I USD Capitalis	4.36B	0.32	0.29	5.18
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.36B	0.10	-0.24	4.64

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.167	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Argos Funds Real .	200.910	-0.050	-0.02%